安信民安回报一年持有混合A基金净值查询(012701)
今天最新净值
1.2367
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2345
0.0017 0.1370%
- 累计净值：1.2367
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7084亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信民安回报一年持有混合A(012701)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0012 |
-0.10% |
