鹏华品质精选混合C基金净值查询(012786)
今天最新净值
0.7378
0.0100 1.37%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7428
0.0006 0.0800%
- 累计净值：0.7378
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.5761亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊
近一月,鹏华品质精选混合C(012786)基金累计收益率5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0044 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0100 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0045 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0133 |
-1.81% |
| 2025-12-17 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0153 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0100 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0133 |
-1.79% |
| 2025-12-12 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0096 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0067 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0040 |
-0.54% |
|
|
| 2025-12-09 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0088 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0061 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0086 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0047 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0061 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0119 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
012786 |
鹏华品质精选混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0049 |
0.70% |
