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嘉实远见先锋一年持有期混合C基金净值查询(012853)

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今天最新净值 0.7076 -0.0103 -1.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8698 -0.0023 -0.2613% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7076
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.7088亿
  • 最近资产：14.90亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏 汤舒婷
近半年嘉实远见先锋一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853)基金累计收益率-20.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7122 0.7122 0.7076 0.7076 0.0046 0.65%
2026-09-15 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7076 0.7076 0.7179 0.7179 -0.0103 -1.46%
2026-09-14 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7179 0.7179 0.7101 0.7101 0.0078 1.10%
2026-09-11 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7101 0.7101 0.7247 0.7247 -0.0146 -2.06%
2026-09-10 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7247 0.7247 0.7333 0.7333 -0.0086 -1.17%
2026-09-09 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7333 0.7333 0.7363 0.7363 -0.0030 -0.41%
2026-09-08 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7363 0.7363 0.7358 0.7358 0.0005 0.07%
2026-09-07 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7358 0.7358 0.7344 0.7344 0.0014 0.19%
2026-09-04 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7344 0.7344 0.7414 0.7414 -0.0070 -0.94%
2026-09-03 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7414 0.7414 0.7371 0.7371 0.0043 0.58%
2026-09-02 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7371 0.7371 0.7503 0.7503 -0.0132 -1.76%
2026-09-01 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7503 0.7503 0.7624 0.7624 -0.0121 -1.59%
2026-08-31 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7624 0.7624 0.7692 0.7692 -0.0068 -0.89%
2026-08-28 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7692 0.7692 0.7696 0.7696 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7696 0.7696 0.7638 0.7638 0.0058 0.76%
2026-08-26 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7638 0.7638 0.7547 0.7547 0.0091 1.21%
2026-08-25 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7547 0.7547 0.7652 0.7652 -0.0105 -1.39%
2026-08-24 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7652 0.7652 0.7758 0.7758 -0.0106 -1.37%
2026-08-21 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7758 0.7758 0.7647 0.7647 0.0111 1.45%
2026-08-20 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7647 0.7647 0.7626 0.7626 0.0021 0.28%
2026-08-19 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7626 0.7626 0.7790 0.7790 -0.0164 -2.11%
2026-08-18 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7790 0.7790 0.7799 0.7799 -0.0009 -0.12%
2026-08-17 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7799 0.7799 0.7649 0.7649 0.0150 1.96%
2026-08-14 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7649 0.7649 0.7640 0.7640 0.0009 0.12%
2026-08-13 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7640 0.7640 0.7671 0.7671 -0.0031 -0.40%
2026-08-12 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7671 0.7671 0.7632 0.7632 0.0039 0.51%
2026-08-11 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7632 0.7632 0.7692 0.7692 -0.0060 -0.78%
2026-08-10 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7692 0.7692 0.7529 0.7529 0.0163 2.16%
2026-08-07 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7529 0.7529 0.7388 0.7388 0.0141 1.91%
2026-08-06 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7388 0.7388 0.7440 0.7440 -0.0052 -0.70%
2026-08-05 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7440 0.7440 0.7255 0.7255 0.0185 2.55%
2026-08-04 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7255 0.7255 0.7157 0.7157 0.0098 1.37%
2026-08-03 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7157 0.7157 0.7176 0.7176 -0.0019 -0.26%
2026-07-31 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7176 0.7176 0.7171 0.7171 0.0005 0.07%
2026-07-30 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7171 0.7171 0.7244 0.7244 -0.0073 -1.01%
2026-07-29 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7244 0.7244 0.7142 0.7142 0.0102 1.43%
2026-07-28 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7142 0.7142 0.7311 0.7311 -0.0169 -2.31%
2026-07-27 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7311 0.7311 0.7145 0.7145 0.0166 2.32%
2026-07-24 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7145 0.7145 0.7293 0.7293 -0.0148 -2.03%
2026-07-23 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7293 0.7293 0.7164 0.7164 0.0129 1.80%
2026-07-22 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7164 0.7164 0.7220 0.7220 -0.0056 -0.78%
2026-07-21 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7220 0.7220 0.6997 0.6997 0.0223 3.19%
2026-07-20 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.6997 0.6997 0.6979 0.6979 0.0018 0.26%
2026-07-17 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.6979 0.6979 0.7269 0.7269 -0.0290 -3.99%
2026-07-16 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7269 0.7269 0.7431 0.7431 -0.0162 -2.18%
2026-07-15 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7431 0.7431 0.7423 0.7423 0.0008 0.11%
2026-07-14 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7423 0.7423 0.7234 0.7234 0.0189 2.61%
2026-07-13 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7234 0.7234 0.7404 0.7404 -0.0170 -2.30%
2026-07-10 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7404 0.7404 0.7593 0.7593 -0.0189 -2.49%
2026-07-09 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7593 0.7593 0.7527 0.7527 0.0066 0.88%
2026-07-08 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7527 0.7527 0.7750 0.7750 -0.0223 -2.96%
2026-07-07 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7750 0.7750 0.7856 0.7856 -0.0106 -1.35%
2026-07-06 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7856 0.7856 0.7867 0.7867 -0.0011 -0.14%
2026-07-03 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7867 0.7867 0.7853 0.7853 0.0014 0.18%
2026-07-02 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7853 0.7853 0.8004 0.8004 -0.0151 -1.89%
2026-07-01 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8004 0.8004 0.7997 0.7997 0.0007 0.09%
2026-06-30 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7997 0.7997 0.7874 0.7874 0.0123 1.56%
2026-06-29 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7874 0.7874 0.7743 0.7743 0.0131 1.69%
2026-06-26 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7743 0.7743 0.8091 0.8091 -0.0348 -4.49%
2026-06-25 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8091 0.8091 0.8138 0.8138 -0.0047 -0.58%
2026-06-24 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8138 0.8138 0.7984 0.7984 0.0154 1.93%
2026-06-23 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7984 0.7984 0.8159 0.8159 -0.0175 -2.14%
2026-06-22 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8159 0.8159 0.7929 0.7929 0.0230 2.90%
2026-06-18 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7929 0.7929 0.8010 0.8010 -0.0081 -1.01%
2026-06-17 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8010 0.8010 0.8012 0.8012 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8012 0.8012 0.7987 0.7987 0.0025 0.31%
2026-06-15 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7987 0.7987 0.7944 0.7944 0.0043 0.54%
2026-06-12 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7944 0.7944 0.7753 0.7753 0.0191 2.46%
2026-06-11 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7753 0.7753 0.7720 0.7720 0.0033 0.43%
2026-06-10 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7720 0.7720 0.7797 0.7797 -0.0077 -0.99%
2026-06-09 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7797 0.7797 0.7687 0.7687 0.0110 1.43%
2026-06-08 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7687 0.7687 0.7884 0.7884 -0.0197 -2.50%
2026-06-05 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7884 0.7884 0.7979 0.7979 -0.0095 -1.19%
2026-06-04 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7979 0.7979 0.8146 0.8146 -0.0167 -2.09%
2026-06-03 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8146 0.8146 0.8235 0.8235 -0.0089 -1.08%
2026-06-02 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8235 0.8235 0.8257 0.8257 -0.0022 -0.27%
2026-06-01 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8257 0.8257 0.8291 0.8291 -0.0034 -0.41%
2026-05-29 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8291 0.8291 0.8338 0.8338 -0.0047 -0.56%
2026-05-28 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8338 0.8338 0.8384 0.8384 -0.0046 -0.55%
2026-05-27 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8384 0.8384 0.8349 0.8349 0.0035 0.42%
2026-05-26 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8349 0.8349 0.8383 0.8383 -0.0034 -0.41%
2026-05-25 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8383 0.8383 0.8447 0.8447 -0.0064 -0.76%
2026-05-22 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8447 0.8447 0.8395 0.8395 0.0052 0.62%
2026-05-21 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8395 0.8395 0.8552 0.8552 -0.0157 -1.84%
2026-05-20 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8552 0.8552 0.8484 0.8484 0.0068 0.80%
2026-05-19 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8484 0.8484 0.8512 0.8512 -0.0028 -0.33%
2026-05-18 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8512 0.8512 0.8597 0.8597 -0.0085 -0.99%
2026-05-15 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8672 0.8672 -0.0075 -0.86%
2026-05-14 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8893 0.8893 -0.0221 -2.49%
2026-05-13 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8939 0.8939 -0.0046 -0.51%
2026-05-12 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.9031 0.9031 -0.0092 -1.02%
2026-05-11 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9031 0.9031 0.9031 0.9031 0.0000 0.00%
2026-05-08 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9031 0.9031 0.9215 0.9215 -0.0184 -2.04%
2026-04-30 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9161 0.9161 0.9280 0.9280 -0.0119 -1.30%
2026-04-29 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9280 0.9280 0.8910 0.8910 0.0370 4.15%
2026-04-28 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8939 0.8939 -0.0029 -0.32%
2026-04-27 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.9012 0.9012 -0.0073 -0.81%
2026-04-24 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9012 0.9012 0.8850 0.8850 0.0162 1.83%
2026-04-23 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8930 0.8930 -0.0080 -0.90%
2026-04-22 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8955 0.8955 -0.0025 -0.28%
2026-04-21 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8955 0.8955 0.8877 0.8877 0.0078 0.88%
2026-04-20 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8877 0.8877 0.8964 0.8964 -0.0087 -0.98%
2026-04-17 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8964 0.8964 0.9070 0.9070 -0.0106 -1.18%
2026-04-16 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9070 0.9070 0.8885 0.8885 0.0185 2.08%
2026-04-15 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8982 0.8982 -0.0097 -1.08%
2026-04-14 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8840 0.8840 0.0142 1.61%
2026-04-13 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8774 0.8774 0.0066 0.75%
2026-04-10 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8774 0.8774 0.8609 0.8609 0.0165 1.92%
2026-04-09 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8609 0.8609 0.8607 0.8607 0.0002 0.02%
2026-04-08 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8607 0.8607 0.8411 0.8411 0.0196 2.33%
2026-04-07 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8411 0.8411 0.8350 0.8350 0.0061 0.73%
2026-04-03 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8350 0.8350 0.8463 0.8463 -0.0113 -1.34%
2026-04-02 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8463 0.8463 0.8510 0.8510 -0.0047 -0.55%
2026-04-01 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8510 0.8510 0.8434 0.8434 0.0076 0.90%
2026-03-31 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8434 0.8434 0.8638 0.8638 -0.0204 -2.36%
2026-03-30 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8638 0.8638 0.8629 0.8629 0.0009 0.10%
2026-03-27 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8629 0.8629 0.8467 0.8467 0.0162 1.91%
2026-03-26 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8467 0.8467 0.8472 0.8472 -0.0005 -0.06%
2026-03-25 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8472 0.8472 0.8423 0.8423 0.0049 0.58%
2026-03-24 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8423 0.8423 0.8324 0.8324 0.0099 1.19%
2026-03-23 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8324 0.8324 0.8539 0.8539 -0.0215 -2.52%
2026-03-20 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8428 0.8428 0.0111 1.32%
2026-03-19 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8428 0.8428 0.8707 0.8707 -0.0279 -3.20%
2026-03-18 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8707 0.8707 0.8721 0.8721 -0.0014 -0.16%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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