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富荣福耀混合C基金净值查询(012877)

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今天最新净值 1.1151 0.0196 1.79% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2392 0.0197 1.6117% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1151
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8151亿
  • 最近资产：1.95亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓宇翔 李响
近半年富荣福耀混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富荣福耀混合C(012877)基金累计收益率-10.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012877 富荣福耀混合C 1.1252 1.1252 1.1151 1.1151 0.0101 0.91%
2026-09-16 012877 富荣福耀混合C 1.1151 1.1151 1.0955 1.0955 0.0196 1.79%
2026-09-15 012877 富荣福耀混合C 1.0955 1.0955 1.1296 1.1296 -0.0341 -3.11%
2026-09-14 012877 富荣福耀混合C 1.1296 1.1296 1.1155 1.1155 0.0141 1.26%
2026-09-11 012877 富荣福耀混合C 1.1155 1.1155 1.1474 1.1474 -0.0319 -2.86%
2026-09-10 012877 富荣福耀混合C 1.1474 1.1474 1.1681 1.1681 -0.0207 -1.80%
2026-09-09 012877 富荣福耀混合C 1.1681 1.1681 1.1749 1.1749 -0.0068 -0.58%
2026-09-08 012877 富荣福耀混合C 1.1749 1.1749 1.1640 1.1640 0.0109 0.94%
2026-09-07 012877 富荣福耀混合C 1.1640 1.1640 1.1566 1.1566 0.0074 0.64%
2026-09-04 012877 富荣福耀混合C 1.1566 1.1566 1.1544 1.1544 0.0022 0.19%
2026-09-03 012877 富荣福耀混合C 1.1544 1.1544 1.1755 1.1755 -0.0211 -1.83%
2026-09-02 012877 富荣福耀混合C 1.1755 1.1755 1.1808 1.1808 -0.0053 -0.45%
2026-09-01 012877 富荣福耀混合C 1.1808 1.1808 1.1712 1.1712 0.0096 0.82%
2026-08-31 012877 富荣福耀混合C 1.1712 1.1712 1.1544 1.1544 0.0168 1.46%
2026-08-28 012877 富荣福耀混合C 1.1544 1.1544 1.1445 1.1445 0.0099 0.87%
2026-08-27 012877 富荣福耀混合C 1.1445 1.1445 1.1482 1.1482 -0.0037 -0.32%
2026-08-26 012877 富荣福耀混合C 1.1482 1.1482 1.1482 1.1482 0.0000 0.00%
2026-08-25 012877 富荣福耀混合C 1.1482 1.1482 1.1194 1.1194 0.0288 2.57%
2026-08-24 012877 富荣福耀混合C 1.1194 1.1194 1.1314 1.1314 -0.0120 -1.06%
2026-08-21 012877 富荣福耀混合C 1.1314 1.1314 1.1309 1.1309 0.0005 0.04%
2026-08-20 012877 富荣福耀混合C 1.1309 1.1309 1.1073 1.1073 0.0236 2.13%
2026-08-19 012877 富荣福耀混合C 1.1073 1.1073 1.1341 1.1341 -0.0268 -2.36%
2026-08-18 012877 富荣福耀混合C 1.1341 1.1341 1.1315 1.1315 0.0026 0.23%
2026-08-17 012877 富荣福耀混合C 1.1315 1.1315 1.1059 1.1059 0.0256 2.31%
2026-08-14 012877 富荣福耀混合C 1.1059 1.1059 1.0994 1.0994 0.0065 0.59%
2026-08-13 012877 富荣福耀混合C 1.0994 1.0994 1.1139 1.1139 -0.0145 -1.30%
2026-08-12 012877 富荣福耀混合C 1.1139 1.1139 1.1054 1.1054 0.0085 0.77%
2026-08-11 012877 富荣福耀混合C 1.1054 1.1054 1.1088 1.1088 -0.0034 -0.31%
2026-08-10 012877 富荣福耀混合C 1.1088 1.1088 1.0774 1.0774 0.0314 2.91%
2026-08-07 012877 富荣福耀混合C 1.0774 1.0774 1.0741 1.0741 0.0033 0.31%
2026-08-06 012877 富荣福耀混合C 1.0741 1.0741 1.0645 1.0645 0.0096 0.90%
2026-08-05 012877 富荣福耀混合C 1.0645 1.0645 1.0652 1.0652 -0.0007 -0.07%
2026-08-04 012877 富荣福耀混合C 1.0652 1.0652 1.0491 1.0491 0.0161 1.53%
2026-08-03 012877 富荣福耀混合C 1.0491 1.0491 1.0133 1.0133 0.0358 3.53%
2026-07-31 012877 富荣福耀混合C 1.0133 1.0133 0.9898 0.9898 0.0235 2.37%
2026-07-30 012877 富荣福耀混合C 0.9898 0.9898 0.9976 0.9976 -0.0078 -0.78%
2026-07-29 012877 富荣福耀混合C 0.9976 0.9976 0.9740 0.9740 0.0236 2.42%
2026-07-28 012877 富荣福耀混合C 0.9740 0.9740 0.9681 0.9681 0.0059 0.61%
2026-07-27 012877 富荣福耀混合C 0.9681 0.9681 0.9317 0.9317 0.0364 3.91%
2026-07-24 012877 富荣福耀混合C 0.9317 0.9317 0.9501 0.9501 -0.0184 -1.94%
2026-07-23 012877 富荣福耀混合C 0.9501 0.9501 0.9174 0.9174 0.0327 3.56%
2026-07-22 012877 富荣福耀混合C 0.9174 0.9174 0.9373 0.9373 -0.0199 -2.12%
2026-07-21 012877 富荣福耀混合C 0.9373 0.9373 0.9462 0.9462 -0.0089 -0.94%
2026-07-20 012877 富荣福耀混合C 0.9462 0.9462 0.9832 0.9832 -0.0370 -3.91%
2026-07-17 012877 富荣福耀混合C 0.9832 0.9832 1.0243 1.0243 -0.0411 -4.01%
2026-07-16 012877 富荣福耀混合C 1.0243 1.0243 1.0170 1.0170 0.0073 0.72%
2026-07-15 012877 富荣福耀混合C 1.0170 1.0170 1.0057 1.0057 0.0113 1.12%
2026-07-14 012877 富荣福耀混合C 1.0057 1.0057 0.9799 0.9799 0.0258 2.63%
2026-07-13 012877 富荣福耀混合C 0.9799 0.9799 1.0138 1.0138 -0.0339 -3.34%
2026-07-10 012877 富荣福耀混合C 1.0138 1.0138 0.9904 0.9904 0.0234 2.36%
2026-07-09 012877 富荣福耀混合C 0.9904 0.9904 0.9919 0.9919 -0.0015 -0.15%
2026-07-08 012877 富荣福耀混合C 0.9919 0.9919 1.0005 1.0005 -0.0086 -0.86%
2026-07-07 012877 富荣福耀混合C 1.0005 1.0005 1.0335 1.0335 -0.0330 -3.30%
2026-07-06 012877 富荣福耀混合C 1.0335 1.0335 1.0442 1.0442 -0.0107 -1.02%
2026-07-03 012877 富荣福耀混合C 1.0442 1.0442 1.0213 1.0213 0.0229 2.24%
2026-07-02 012877 富荣福耀混合C 1.0213 1.0213 1.0242 1.0242 -0.0029 -0.28%
2026-07-01 012877 富荣福耀混合C 1.0242 1.0242 0.9951 0.9951 0.0291 2.92%
2026-06-30 012877 富荣福耀混合C 0.9951 0.9951 1.0012 1.0012 -0.0061 -0.61%
2026-06-29 012877 富荣福耀混合C 1.0012 1.0012 1.0001 1.0001 0.0011 0.11%
2026-06-26 012877 富荣福耀混合C 1.0001 1.0001 1.0173 1.0173 -0.0172 -1.69%
2026-06-25 012877 富荣福耀混合C 1.0173 1.0173 1.0405 1.0405 -0.0232 -2.28%
2026-06-24 012877 富荣福耀混合C 1.0405 1.0405 1.0798 1.0798 -0.0393 -3.78%
2026-06-23 012877 富荣福耀混合C 1.0798 1.0798 1.0645 1.0645 0.0153 1.44%
2026-06-22 012877 富荣福耀混合C 1.0645 1.0645 1.0502 1.0502 0.0143 1.36%
2026-06-18 012877 富荣福耀混合C 1.0502 1.0502 1.0561 1.0561 -0.0059 -0.56%
2026-06-17 012877 富荣福耀混合C 1.0561 1.0561 1.0806 1.0806 -0.0245 -2.32%
2026-06-16 012877 富荣福耀混合C 1.0806 1.0806 1.0770 1.0770 0.0036 0.33%
2026-06-15 012877 富荣福耀混合C 1.0770 1.0770 1.0879 1.0879 -0.0109 -1.01%
2026-06-12 012877 富荣福耀混合C 1.0879 1.0879 1.0754 1.0754 0.0125 1.16%
2026-06-11 012877 富荣福耀混合C 1.0754 1.0754 1.0912 1.0912 -0.0158 -1.47%
2026-06-10 012877 富荣福耀混合C 1.0912 1.0912 1.1015 1.1015 -0.0103 -0.94%
2026-06-09 012877 富荣福耀混合C 1.1015 1.1015 1.0964 1.0964 0.0051 0.47%
2026-06-08 012877 富荣福耀混合C 1.0964 1.0964 1.1252 1.1252 -0.0288 -2.56%
2026-06-05 012877 富荣福耀混合C 1.1252 1.1252 1.1055 1.1055 0.0197 1.78%
2026-06-04 012877 富荣福耀混合C 1.1055 1.1055 1.1269 1.1269 -0.0214 -1.94%
2026-06-03 012877 富荣福耀混合C 1.1269 1.1269 1.1442 1.1442 -0.0173 -1.54%
2026-06-02 012877 富荣福耀混合C 1.1442 1.1442 1.1795 1.1795 -0.0353 -3.09%
2026-06-01 012877 富荣福耀混合C 1.1795 1.1795 1.1440 1.1440 0.0355 3.10%
2026-05-29 012877 富荣福耀混合C 1.1440 1.1440 1.1710 1.1710 -0.0270 -2.31%
2026-05-28 012877 富荣福耀混合C 1.1710 1.1710 1.1677 1.1677 0.0033 0.28%
2026-05-27 012877 富荣福耀混合C 1.1677 1.1677 1.1962 1.1962 -0.0285 -2.44%
2026-05-26 012877 富荣福耀混合C 1.1962 1.1962 1.2242 1.2242 -0.0280 -2.34%
2026-05-25 012877 富荣福耀混合C 1.2242 1.2242 1.2472 1.2472 -0.0230 -1.88%
2026-05-22 012877 富荣福耀混合C 1.2472 1.2472 1.2157 1.2157 0.0315 2.59%
2026-05-21 012877 富荣福耀混合C 1.2157 1.2157 1.2601 1.2601 -0.0444 -3.52%
2026-05-20 012877 富荣福耀混合C 1.2601 1.2601 1.2749 1.2749 -0.0148 -1.17%
2026-05-19 012877 富荣福耀混合C 1.2749 1.2749 1.2727 1.2727 0.0022 0.17%
2026-05-18 012877 富荣福耀混合C 1.2727 1.2727 1.2572 1.2572 0.0155 1.23%
2026-05-15 012877 富荣福耀混合C 1.2572 1.2572 1.2681 1.2681 -0.0109 -0.86%
2026-05-14 012877 富荣福耀混合C 1.2681 1.2681 1.2733 1.2733 -0.0052 -0.41%
2026-05-13 012877 富荣福耀混合C 1.2733 1.2733 1.2739 1.2739 -0.0006 -0.05%
2026-05-12 012877 富荣福耀混合C 1.2739 1.2739 1.2949 1.2949 -0.0210 -1.65%
2026-05-11 012877 富荣福耀混合C 1.2949 1.2949 1.2887 1.2887 0.0062 0.48%
2026-05-08 012877 富荣福耀混合C 1.2887 1.2887 1.2746 1.2746 0.0141 1.11%
2026-04-30 012877 富荣福耀混合C 1.2642 1.2642 1.2427 1.2427 0.0215 1.73%
2026-04-29 012877 富荣福耀混合C 1.2427 1.2427 1.2213 1.2213 0.0214 1.75%
2026-04-28 012877 富荣福耀混合C 1.2213 1.2213 1.2195 1.2195 0.0018 0.15%
2026-04-27 012877 富荣福耀混合C 1.2195 1.2195 1.1972 1.1972 0.0223 1.86%
2026-04-24 012877 富荣福耀混合C 1.1972 1.1972 1.1816 1.1816 0.0156 1.32%
2026-04-23 012877 富荣福耀混合C 1.1816 1.1816 1.1908 1.1908 -0.0092 -0.77%
2026-04-22 012877 富荣福耀混合C 1.1908 1.1908 1.1942 1.1942 -0.0034 -0.28%
2026-04-21 012877 富荣福耀混合C 1.1942 1.1942 1.1986 1.1986 -0.0044 -0.37%
2026-04-20 012877 富荣福耀混合C 1.1986 1.1986 1.1871 1.1871 0.0115 0.97%
2026-04-17 012877 富荣福耀混合C 1.1871 1.1871 1.1938 1.1938 -0.0067 -0.56%
2026-04-16 012877 富荣福耀混合C 1.1938 1.1938 1.1659 1.1659 0.0279 2.39%
2026-04-15 012877 富荣福耀混合C 1.1659 1.1659 1.1755 1.1755 -0.0096 -0.82%
2026-04-14 012877 富荣福耀混合C 1.1755 1.1755 1.1767 1.1767 -0.0012 -0.10%
2026-04-13 012877 富荣福耀混合C 1.1767 1.1767 1.1797 1.1797 -0.0030 -0.25%
2026-04-10 012877 富荣福耀混合C 1.1797 1.1797 1.1712 1.1712 0.0085 0.73%
2026-04-09 012877 富荣福耀混合C 1.1712 1.1712 1.1994 1.1994 -0.0282 -2.41%
2026-04-08 012877 富荣福耀混合C 1.1994 1.1994 1.1532 1.1532 0.0462 4.01%
2026-04-07 012877 富荣福耀混合C 1.1532 1.1532 1.1174 1.1174 0.0358 3.20%
2026-04-03 012877 富荣福耀混合C 1.1174 1.1174 1.1594 1.1594 -0.0420 -3.76%
2026-04-02 012877 富荣福耀混合C 1.1594 1.1594 1.1888 1.1888 -0.0294 -2.47%
2026-04-01 012877 富荣福耀混合C 1.1888 1.1888 1.1797 1.1797 0.0091 0.77%
2026-03-31 012877 富荣福耀混合C 1.1797 1.1797 1.1949 1.1949 -0.0152 -1.27%
2026-03-30 012877 富荣福耀混合C 1.1949 1.1949 1.1808 1.1808 0.0141 1.19%
2026-03-27 012877 富荣福耀混合C 1.1808 1.1808 1.1600 1.1600 0.0208 1.79%
2026-03-26 012877 富荣福耀混合C 1.1600 1.1600 1.1786 1.1786 -0.0186 -1.58%
2026-03-25 012877 富荣福耀混合C 1.1786 1.1786 1.1533 1.1533 0.0253 2.19%
2026-03-24 012877 富荣福耀混合C 1.1533 1.1533 1.0877 1.0877 0.0656 6.03%
2026-03-23 012877 富荣福耀混合C 1.0877 1.0877 1.1596 1.1596 -0.0719 -6.61%
2026-03-20 012877 富荣福耀混合C 1.1596 1.1596 1.2070 1.2070 -0.0474 -4.09%
2026-03-19 012877 富荣福耀混合C 1.2070 1.2070 1.2396 1.2396 -0.0326 -2.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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