天弘中证科创创业50ETF联接A(天弘中证科创创业50指数A)基金净值查询(012894)
今天最新净值
1.0184
0.0281 2.84%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0185
0.0001 0.0091%
- 累计净值：1.0184
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.4345亿
- 最近资产：6.30亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 林心龙 贺雨轩
近一月天弘中证科创创业50ETF联接A|天弘中证科创创业50指数A基金净值查询
近一月,天弘中证科创创业50ETF联接A(012894)基金累计收益率10.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.0184 |
1.0184 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0281 |
2.84% |
| 2025-12-19 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9877 |
0.9877 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0227 |
-2.25% |
| 2025-12-17 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.0104 |
1.0104 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0370 |
3.80% |
| 2025-12-16 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0223 |
-2.24% |
| 2025-12-15 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0210 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0196 |
-1.91% |
| 2025-12-10 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-09 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0126 |
1.24% |
| 2025-12-08 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
1.0163 |
1.0163 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0309 |
3.14% |
| 2025-12-05 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0145 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0115 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9637 |
0.9637 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0283 |
3.03% |
| 2025-11-25 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0144 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
012894 |
天弘中证科创创业50ETF联接A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0008 |
-0.09% |
