平安优势领航1年持有混合A基金净值查询(012917)
今天最新净值
0.9714
-0.0069 -0.71%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9731
0.0228 2.4004%
- 累计净值：0.9714
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7865亿
- 最近资产：5.23亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势领航1年持有混合A(012917)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0211 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0149 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0151 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0117 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0120 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0130 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9301 |
0.9301 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0056 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0116 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0128 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0105 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0333 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0170 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0240 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0049 |
-0.51% |
|
|
| 2025-11-11 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-11-07 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9851 |
0.9851 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0188 |
-1.87% |
| 2025-11-06 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0192 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0131 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9912 |
0.9912 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0268 |
-2.63% |
| 2025-10-30 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0176 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0213 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0289 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0268 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0192 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0357 |
-3.72% |
| 2025-10-16 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0294 |
3.14% |
| 2025-10-14 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0385 |
-3.95% |
| 2025-10-13 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9805 |
0.9805 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0220 |
-2.19% |
| 2025-10-09 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0102 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0148 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0188 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0197 |
2.05% |
| 2025-09-19 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
012917 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0097 |
1.01% |
