西部利得碳中和混合发起A基金净值查询(012975)
今天最新净值
0.5683
0.0039 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5694
0.0050 0.8771%
- 累计净值：0.5783
- 成立日期：2021-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3554亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈保国
近一月,西部利得碳中和混合发起A(012975)基金累计收益率10.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5683 |
0.5783 |
0.5644 |
0.5744 |
0.0039 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5644 |
0.5744 |
0.5643 |
0.5743 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5643 |
0.5743 |
0.5605 |
0.5705 |
0.0038 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5605 |
0.5705 |
0.5659 |
0.5759 |
-0.0054 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5659 |
0.5759 |
0.5695 |
0.5795 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5695 |
0.5795 |
0.5770 |
0.5870 |
-0.0075 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5770 |
0.5870 |
0.5791 |
0.5891 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5791 |
0.5891 |
0.5674 |
0.5774 |
0.0117 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5674 |
0.5774 |
0.5791 |
0.5891 |
-0.0117 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5791 |
0.5891 |
0.5734 |
0.5834 |
0.0057 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5734 |
0.5834 |
0.5767 |
0.5867 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5767 |
0.5867 |
0.5663 |
0.5763 |
0.0104 |
1.84% |
| 2024-04-10 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5663 |
0.5763 |
0.5733 |
0.5833 |
-0.0070 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5733 |
0.5833 |
0.5695 |
0.5795 |
0.0038 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5695 |
0.5795 |
0.5755 |
0.5855 |
-0.0060 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5755 |
0.5855 |
0.5832 |
0.5932 |
-0.0077 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5832 |
0.5932 |
0.5813 |
0.5913 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5813 |
0.5913 |
0.5704 |
0.5804 |
0.0109 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5704 |
0.5804 |
0.5635 |
0.5735 |
0.0069 |
1.22% |
