西部利得碳中和混合发起A基金净值查询(012975)
今天最新净值
0.5683
0.0039 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5694
0.0050 0.8771%
- 累计净值：0.5783
- 成立日期：2021-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3554亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：陈保国
今年以来,西部利得碳中和混合发起A(012975)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5683 |
0.5783 |
0.5644 |
0.5744 |
0.0039 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5644 |
0.5744 |
0.5643 |
0.5743 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5643 |
0.5743 |
0.5605 |
0.5705 |
0.0038 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5605 |
0.5705 |
0.5659 |
0.5759 |
-0.0054 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5659 |
0.5759 |
0.5695 |
0.5795 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5695 |
0.5795 |
0.5770 |
0.5870 |
-0.0075 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5770 |
0.5870 |
0.5791 |
0.5891 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5791 |
0.5891 |
0.5674 |
0.5774 |
0.0117 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5674 |
0.5774 |
0.5791 |
0.5891 |
-0.0117 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5791 |
0.5891 |
0.5734 |
0.5834 |
0.0057 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5734 |
0.5834 |
0.5767 |
0.5867 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5767 |
0.5867 |
0.5663 |
0.5763 |
0.0104 |
1.84% |
| 2024-04-10 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5663 |
0.5763 |
0.5733 |
0.5833 |
-0.0070 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5733 |
0.5833 |
0.5695 |
0.5795 |
0.0038 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5695 |
0.5795 |
0.5755 |
0.5855 |
-0.0060 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5755 |
0.5855 |
0.5832 |
0.5932 |
-0.0077 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5832 |
0.5932 |
0.5813 |
0.5913 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5813 |
0.5913 |
0.5704 |
0.5804 |
0.0109 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5704 |
0.5804 |
0.5635 |
0.5735 |
0.0069 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5635 |
0.5735 |
0.5585 |
0.5685 |
0.0050 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5585 |
0.5685 |
0.5753 |
0.5853 |
-0.0168 |
-2.92% |
| 2024-03-26 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5753 |
0.5853 |
0.5674 |
0.5774 |
0.0079 |
1.39% |
| 2024-03-25 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5674 |
0.5774 |
0.5740 |
0.5840 |
-0.0066 |
-1.15% |
| 2024-03-22 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5740 |
0.5840 |
0.5823 |
0.5923 |
-0.0083 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5823 |
0.5923 |
0.5873 |
0.5973 |
-0.0050 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-20 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5873 |
0.5973 |
0.5894 |
0.5994 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-03-19 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5894 |
0.5994 |
0.5980 |
0.6080 |
-0.0086 |
-1.44% |
| 2024-03-18 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5980 |
0.6080 |
0.5845 |
0.5945 |
0.0135 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5845 |
0.5945 |
0.5864 |
0.5964 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5864 |
0.5964 |
0.5934 |
0.6034 |
-0.0070 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5934 |
0.6034 |
0.5918 |
0.6018 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5918 |
0.6018 |
0.5934 |
0.6034 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5934 |
0.6034 |
0.5716 |
0.5816 |
0.0218 |
3.81% |
| 2024-03-08 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5716 |
0.5816 |
0.5570 |
0.5670 |
0.0146 |
2.62% |
| 2024-03-07 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5570 |
0.5670 |
0.5685 |
0.5785 |
-0.0115 |
-2.02% |
| 2024-03-06 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5685 |
0.5785 |
0.5545 |
0.5645 |
0.0140 |
2.52% |
| 2024-03-05 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5545 |
0.5645 |
0.5607 |
0.5707 |
-0.0062 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5607 |
0.5707 |
0.5527 |
0.5627 |
0.0080 |
1.45% |
| 2024-03-01 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5527 |
0.5627 |
0.5499 |
0.5599 |
0.0028 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5499 |
0.5599 |
0.5348 |
0.5448 |
0.0151 |
2.82% |
| 2024-02-28 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5348 |
0.5448 |
0.5444 |
0.5544 |
-0.0096 |
-1.76% |
| 2024-02-27 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5444 |
0.5544 |
0.5350 |
0.5450 |
0.0094 |
1.76% |
| 2024-02-26 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5350 |
0.5450 |
0.5370 |
0.5470 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5370 |
0.5470 |
0.5351 |
0.5451 |
0.0019 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5351 |
0.5451 |
0.5330 |
0.5430 |
0.0021 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5330 |
0.5430 |
0.5322 |
0.5422 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5322 |
0.5422 |
0.5321 |
0.5421 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5321 |
0.5421 |
0.5288 |
0.5388 |
0.0033 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5288 |
0.5388 |
0.5243 |
0.5343 |
0.0045 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5243 |
0.5343 |
0.5067 |
0.5167 |
0.0176 |
3.47% |
| 2024-02-06 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5067 |
0.5167 |
0.4751 |
0.4851 |
0.0316 |
6.65% |
| 2024-02-05 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.4751 |
0.4851 |
0.4882 |
0.4982 |
-0.0131 |
-2.68% |
| 2024-02-02 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.4882 |
0.4982 |
0.5000 |
0.5100 |
-0.0118 |
-2.36% |
| 2024-02-01 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5000 |
0.5100 |
0.4985 |
0.5085 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.4985 |
0.5085 |
0.5068 |
0.5168 |
-0.0083 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5068 |
0.5168 |
0.5145 |
0.5245 |
-0.0077 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5145 |
0.5245 |
0.5281 |
0.5381 |
-0.0136 |
-2.58% |
| 2024-01-26 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5281 |
0.5381 |
0.5369 |
0.5469 |
-0.0088 |
-1.64% |
| 2024-01-25 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5369 |
0.5469 |
0.5312 |
0.5412 |
0.0057 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5312 |
0.5412 |
0.5297 |
0.5397 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5297 |
0.5397 |
0.5200 |
0.5300 |
0.0097 |
1.87% |
| 2024-01-22 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5200 |
0.5300 |
0.5376 |
0.5476 |
-0.0176 |
-3.27% |
| 2024-01-19 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5376 |
0.5476 |
0.5492 |
0.5592 |
-0.0116 |
-2.11% |
| 2024-01-18 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5492 |
0.5592 |
0.5491 |
0.5591 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5491 |
0.5591 |
0.5618 |
0.5718 |
-0.0127 |
-2.26% |
| 2024-01-16 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5618 |
0.5718 |
0.5546 |
0.5646 |
0.0072 |
1.30% |
| 2024-01-15 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5546 |
0.5646 |
0.5589 |
0.5689 |
-0.0043 |
-0.77% |
| 2024-01-12 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5589 |
0.5689 |
0.5537 |
0.5637 |
0.0052 |
0.94% |
| 2024-01-11 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5537 |
0.5637 |
0.5469 |
0.5569 |
0.0068 |
1.24% |
| 2024-01-10 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5469 |
0.5569 |
0.5472 |
0.5572 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5472 |
0.5572 |
0.5467 |
0.5567 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5467 |
0.5567 |
0.5544 |
0.5644 |
-0.0077 |
-1.39% |
| 2024-01-05 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5544 |
0.5644 |
0.5713 |
0.5813 |
-0.0169 |
-2.96% |
| 2024-01-04 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5713 |
0.5813 |
0.5794 |
0.5894 |
-0.0081 |
-1.40% |
| 2024-01-03 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5794 |
0.5894 |
0.5836 |
0.5936 |
-0.0042 |
-0.72% |
| 2024-01-02 |
012975 |
西部利得碳中和混合发起A |
0.5836 |
0.5936 |
0.5879 |
0.5979 |
-0.0043 |
-0.73% |
