天弘国证龙头家电指数C基金净值查询(013054)
今天最新净值
1.0882
0.0114 1.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0902
0.0134 1.2485%
- 累计净值：1.0882
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6659亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：沙川
近一季,天弘国证龙头家电指数C(013054)基金累计收益率12.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0114 |
1.06% |
| 2024-04-25 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0171 |
1.59% |
| 2024-04-17 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0195 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0205 |
1.98% |
|
|
| 2024-04-12 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2024-04-03 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0166 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-28 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0190 |
1.87% |
| 2024-03-27 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-22 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-03-21 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0157 |
-1.54% |
|
|
| 2024-03-20 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-19 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-03-15 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-03-14 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0117 |
1.14% |
| 2024-03-01 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0142 |
1.40% |
| 2024-02-29 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0144 |
1.0144 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0179 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0166 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0131 |
1.0131 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0136 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0131 |
1.33% |
| 2024-02-23 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0145 |
1.50% |
| 2024-02-19 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-02-08 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0247 |
2.63% |
| 2024-02-06 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0280 |
3.07% |
| 2024-02-05 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-02-02 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2024-02-01 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-01-31 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-01-29 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0041 |
0.44% |
