华夏彭博政金债1-5年A(华夏彭博巴克莱政金债1-5年A)基金净值查询(013070)
今天最新净值
1.0790
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1570
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：189.2302亿
- 最近资产：198.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬
近一月华夏彭博政金债1-5年A|华夏彭博巴克莱政金债1-5年A基金净值查询
近一月,华夏彭博政金债1-5年A(013070)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0791 |
1.1571 |
1.0790 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0790 |
1.1570 |
1.0787 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0787 |
1.1567 |
1.0784 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0784 |
1.1564 |
1.0784 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0784 |
1.1564 |
1.0786 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0786 |
1.1566 |
1.0788 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0788 |
1.1568 |
1.0788 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0788 |
1.1568 |
1.0789 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0789 |
1.1569 |
1.0786 |
1.1566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0786 |
1.1566 |
1.0785 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0785 |
1.1565 |
1.0779 |
1.1559 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0779 |
1.1559 |
1.0781 |
1.1561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0781 |
1.1561 |
1.0774 |
1.1554 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0774 |
1.1554 |
1.0771 |
1.1551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0771 |
1.1551 |
1.0771 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0771 |
1.1551 |
1.0778 |
1.1558 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0778 |
1.1558 |
1.0782 |
1.1562 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0782 |
1.1562 |
1.0784 |
1.1564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0784 |
1.1564 |
1.0777 |
1.1557 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0777 |
1.1557 |
1.0779 |
1.1559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0779 |
1.1559 |
1.0780 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0780 |
1.1560 |
1.0786 |
1.1566 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
013070 |
华夏彭博政金债1-5年A |
1.0786 |
1.1566 |
1.0781 |
1.1561 |
0.0005 |
0.05% |
