创金合信芯片产业股票发起C基金净值查询(013340)
今天最新净值
1.2562
0.0277 2.25%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1969
-0.0220 -1.8046%
- 累计净值：1.2562
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0154亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：周志敏 刘扬
近一月,创金合信芯片产业股票发起C(013340)基金累计收益率2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0373 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0277 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0213 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0280 |
2.29% |
| 2025-12-05 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-12-04 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0247 |
2.05% |
| 2025-12-03 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0158 |
-1.28% |
|
|
| 2025-12-01 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0150 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0186 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0203 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0160 |
1.39% |
| 2025-11-21 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0464 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0147 |
1.22% |
| 2025-11-17 |
013340 |
创金合信芯片产业股票发起C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0040 |
-0.33% |
