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创金合信芯片产业股票发起C基金净值查询(013340)

今天最新净值 1.6672 0.0688 4.30% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3186 0.0153 1.1758% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6672
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0154亿
  • 最近资产:9.87亿
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:周志敏 刘扬
近一周创金合信芯片产业股票发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,创金合信芯片产业股票发起C(013340)基金累计收益率4.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.6622 1.6622 1.6672 1.6672 -0.0050 -0.30%
2026-09-16 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 1.6672 1.5984 1.5984 0.0688 4.30%
2026-09-15 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.5984 1.5984 1.5570 1.5570 0.0414 2.66%
2026-09-14 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.5570 1.5570 1.5775 1.5775 -0.0205 -1.32%
2026-09-11 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.5775 1.5775 1.5975 1.5975 -0.0200 -1.25%