平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询(013344)

今天最新净值 0.9751 -0.0001 -0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9751
成立日期：2021-09-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7444亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：代宏坤郑春明

近一季平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9752	0.9752	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9752	0.9752	0.9728	0.9728	0.0024	0.25%
2025-12-16	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9728	0.9728	0.9746	0.9746	-0.0018	-0.18%
2025-12-15	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9746	0.9746	0.9750	0.9750	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9750	0.9750	0.9738	0.9738	0.0012	0.12%
2025-12-11	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9738	0.9738	0.9742	0.9742	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9742	0.9742	0.9736	0.9736	0.0006	0.06%
2025-12-09	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9736	0.9736	0.9745	0.9745	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9743	0.9743	0.0002	0.02%
2025-12-05	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9743	0.9743	0.9728	0.9728	0.0015	0.15%

2025-12-04	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9728	0.9728	0.9736	0.9736	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9736	0.9736	0.9742	0.9742	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9742	0.9742	0.9753	0.9753	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9753	0.9753	0.9740	0.9740	0.0013	0.13%
2025-11-28	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9740	0.9740	0.9729	0.9729	0.0011	0.11%
2025-11-27	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9729	0.9729	0.9735	0.9735	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9735	0.9735	0.9739	0.9739	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9739	0.9739	0.9726	0.9726	0.0013	0.13%
2025-11-24	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9726	0.9726	0.9723	0.9723	0.0003	0.03%
2025-11-21	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9723	0.9723	0.9753	0.9753	-0.0030	-0.31%
2025-11-20	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9753	0.9753	0.9759	0.9759	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9759	0.9759	0.9751	0.9751	0.0008	0.08%
2025-11-18	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9767	0.9767	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9767	0.9767	0.9784	0.9784	-0.0017	-0.17%
2025-11-14	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9784	0.9784	0.9804	0.9804	-0.0020	-0.20%

2025-11-13	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9804	0.9804	0.9783	0.9783	0.0021	0.21%
2025-11-12	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9783	0.9783	0.9783	0.9783	0.0000	0.00%
2025-11-11	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9783	0.9783	0.9783	0.9783	0.0000	0.00%
2025-11-10	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9783	0.9783	0.9767	0.9767	0.0016	0.16%
2025-11-07	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9767	0.9767	0.9769	0.9769	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9756	0.9756	0.0013	0.13%
2025-11-05	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9756	0.9756	0.9752	0.9752	0.0004	0.04%
2025-11-04	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9752	0.9752	0.9768	0.9768	-0.0016	-0.16%
2025-11-03	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9768	0.9768	0.9762	0.9762	0.0006	0.06%
2025-10-31	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9762	0.9762	0.9762	0.9762	0.0000	0.00%
2025-10-30	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9762	0.9762	0.9768	0.9768	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9768	0.9768	0.9745	0.9745	0.0023	0.24%
2025-10-28	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9761	0.9761	-0.0016	-0.16%
2025-10-27	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9761	0.9761	0.9745	0.9745	0.0016	0.16%
2025-10-24	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9738	0.9738	0.0007	0.07%
2025-10-23	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9738	0.9738	0.9737	0.9737	0.0001	0.01%
2025-10-22	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9737	0.9737	0.9756	0.9756	-0.0019	-0.19%
2025-10-21	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9756	0.9756	0.9730	0.9730	0.0026	0.27%
2025-10-20	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9730	0.9730	0.9739	0.9739	-0.0009	-0.09%
2025-10-17	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9739	0.9739	0.9741	0.9741	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9741	0.9741	0.9737	0.9737	0.0004	0.04%
2025-10-15	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9737	0.9737	0.9713	0.9713	0.0024	0.25%
2025-10-14	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9713	0.9713	0.9721	0.9721	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9721	0.9721	0.9713	0.9713	0.0008	0.08%
2025-09-29	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9684	0.9684	0.9660	0.9660	0.0024	0.25%
2025-09-26	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9660	0.9660	0.9670	0.9670	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9670	0.9670	0.9668	0.9668	0.0002	0.02%
2025-09-24	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9668	0.9668	0.9658	0.9658	0.0010	0.10%
2025-09-23	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9658	0.9658	0.9659	0.9659	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9659	0.9659	0.9650	0.9650	0.0009	0.09%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技创新混合A	2.4544	4.75%
平安科技创新混合C	2.3449	4.74%
新兴平安	2.5528	4.44%
平安产业趋势混合A	1.5253	4.25%
平安产业趋势混合C	1.5159	4.25%
平安品质优选混合A	1.0412	4.17%
平安品质优选混合C	1.0085	4.16%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1695	4.12%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1335	4.11%
平安策略优选1年持有混合A	1.2370	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0106	0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0094	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0373	0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9681	0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0738	0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0566	0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9679	0.28%
南方全天候策略A	1.4968	0.26%