汇添富产业升级混合C基金净值查询(013366)
今天最新净值
0.5618
0.0138 2.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5699
0.0081 1.4413%
- 累计净值：0.5618
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9344亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏程
近一周,汇添富产业升级混合C(013366)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013366 |
汇添富产业升级混合C |
0.5618 |
0.5618 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0138 |
2.52% |
| 2024-04-25 |
013366 |
汇添富产业升级混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
013366 |
汇添富产业升级混合C |
0.5494 |
0.5494 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0109 |
2.02% |
| 2024-04-23 |
013366 |
汇添富产业升级混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5361 |
0.5361 |
0.0024 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
013366 |
汇添富产业升级混合C |
0.5361 |
0.5361 |
0.5349 |
0.5349 |
0.0012 |
0.22% |
