汇添富多元价值发现混合C基金净值查询(013368)

今天最新净值 1.0345 -0.0005 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0593 0.0033 0.3145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0345
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7021亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：黄耀锋韩超

近一季汇添富多元价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富多元价值发现混合C(013368)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0294	1.0294	1.0345	1.0345	-0.0051	-0.49%
2026-09-16	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0345	1.0345	1.0350	1.0350	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0350	1.0350	1.0441	1.0441	-0.0091	-0.87%
2026-09-14	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0441	1.0441	1.0472	1.0472	-0.0031	-0.30%
2026-09-11	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0472	1.0472	1.0578	1.0578	-0.0106	-1.00%
2026-09-10	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0578	1.0578	1.0689	1.0689	-0.0111	-1.04%
2026-09-09	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0689	1.0689	1.0716	1.0716	-0.0027	-0.25%
2026-09-08	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0716	1.0716	1.0627	1.0627	0.0089	0.84%
2026-09-07	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0627	1.0627	1.0709	1.0709	-0.0082	-0.77%
2026-09-04	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0709	1.0709	1.0595	1.0595	0.0114	1.08%

2026-09-03	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0595	1.0595	1.0534	1.0534	0.0061	0.58%
2026-09-02	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0534	1.0534	1.0615	1.0615	-0.0081	-0.76%
2026-09-01	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0615	1.0615	1.0582	1.0582	0.0033	0.31%
2026-08-31	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0582	1.0582	1.0703	1.0703	-0.0121	-1.14%
2026-08-28	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0703	1.0703	1.0623	1.0623	0.0080	0.75%
2026-08-27	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0623	1.0623	1.0619	1.0619	0.0004	0.04%
2026-08-26	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0619	1.0619	1.0556	1.0556	0.0063	0.60%
2026-08-25	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0556	1.0556	1.0543	1.0543	0.0013	0.12%
2026-08-24	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0543	1.0543	1.0598	1.0598	-0.0055	-0.52%
2026-08-21	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0598	1.0598	1.0534	1.0534	0.0064	0.61%
2026-08-20	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0534	1.0534	1.0535	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0535	1.0535	1.0661	1.0661	-0.0126	-1.18%
2026-08-18	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0661	1.0661	1.0680	1.0680	-0.0019	-0.18%
2026-08-17	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0680	1.0680	1.0525	1.0525	0.0155	1.47%
2026-08-14	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0525	1.0525	1.0547	1.0547	-0.0022	-0.21%

2026-08-13	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0547	1.0547	1.0650	1.0650	-0.0103	-0.97%
2026-08-12	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0650	1.0650	1.0587	1.0587	0.0063	0.60%
2026-08-11	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0587	1.0587	1.0720	1.0720	-0.0133	-1.24%
2026-08-10	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0720	1.0720	1.0507	1.0507	0.0213	2.03%
2026-08-07	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0507	1.0507	1.0443	1.0443	0.0064	0.61%
2026-08-06	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0444	1.0444	1.0286	1.0286	0.0158	1.54%
2026-08-04	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0286	1.0286	1.0344	1.0344	-0.0058	-0.56%
2026-08-03	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0344	1.0344	1.0369	1.0369	-0.0025	-0.24%
2026-07-31	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0369	1.0369	1.0357	1.0357	0.0012	0.12%
2026-07-30	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0357	1.0357	1.0343	1.0343	0.0014	0.14%
2026-07-29	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0343	1.0343	1.0057	1.0057	0.0286	2.84%
2026-07-28	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0057	1.0057	1.0040	1.0040	0.0017	0.17%
2026-07-27	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0040	1.0040	0.9964	0.9964	0.0076	0.76%
2026-07-24	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9964	0.9964	1.0164	1.0164	-0.0200	-1.97%
2026-07-23	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0164	1.0164	1.0049	1.0049	0.0115	1.14%
2026-07-22	013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0049	1.0049	0.9911	0.9911	0.0138	1.39%
2026-07-21	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9911	0.9911	0.9842	0.9842	0.0069	0.70%
2026-07-20	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9842	0.9842	0.9619	0.9619	0.0223	2.32%
2026-07-17	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9619	0.9619	0.9884	0.9884	-0.0265	-2.68%
2026-07-16	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9884	0.9884	0.9892	0.9892	-0.0008	-0.08%
2026-07-15	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9892	0.9892	0.9793	0.9793	0.0099	1.01%
2026-07-14	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9793	0.9793	0.9623	0.9623	0.0170	1.77%
2026-07-13	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9623	0.9623	0.9776	0.9776	-0.0153	-1.57%
2026-07-10	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9776	0.9776	0.9711	0.9711	0.0065	0.67%
2026-07-09	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9711	0.9711	0.9858	0.9858	-0.0147	-1.51%
2026-07-08	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9858	0.9858	0.9836	0.9836	0.0022	0.22%
2026-07-07	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9836	0.9836	0.9985	0.9985	-0.0149	-1.49%
2026-07-06	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9985	0.9985	0.9845	0.9845	0.0140	1.42%
2026-07-03	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9845	0.9845	0.9611	0.9611	0.0234	2.43%
2026-07-02	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9611	0.9611	0.9401	0.9401	0.0210	2.23%
2026-07-01	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9401	0.9401	0.9324	0.9324	0.0077	0.83%
2026-06-30	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9324	0.9324	0.9430	0.9430	-0.0106	-1.14%
2026-06-29	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9430	0.9430	0.9248	0.9248	0.0182	1.97%
2026-06-26	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9248	0.9248	0.9438	0.9438	-0.0190	-2.01%
2026-06-25	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9438	0.9438	0.9537	0.9537	-0.0099	-1.04%
2026-06-24	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9537	0.9537	0.9671	0.9671	-0.0134	-1.41%
2026-06-23	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9671	0.9671	0.9906	0.9906	-0.0235	-2.37%
2026-06-22	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9906	0.9906	0.9854	0.9854	0.0052	0.53%
2026-06-18	013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9854	0.9854	1.0103	1.0103	-0.0249	-2.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%