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恒生前海高端制造混合C基金净值查询(013384)

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今天最新净值 1.0076 -0.0140 -1.37% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0178 0.0336 3.4135%
  • 累计净值：1.0076
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1469亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：邢程 祁滕
近一年恒生前海高端制造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,恒生前海高端制造混合C(013384)基金累计收益率52.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9842 0.9842 1.0076 1.0076 -0.0234 -2.32%
2025-12-15 013384 恒生前海高端制造混合C 1.0076 1.0076 1.0216 1.0216 -0.0140 -1.37%
2025-12-12 013384 恒生前海高端制造混合C 1.0216 1.0216 1.0054 1.0054 0.0162 1.61%
2025-12-11 013384 恒生前海高端制造混合C 1.0054 1.0054 1.0228 1.0228 -0.0174 -1.70%
2025-12-10 013384 恒生前海高端制造混合C 1.0228 1.0228 1.0180 1.0180 0.0048 0.47%
2025-12-09 013384 恒生前海高端制造混合C 1.0180 1.0180 1.0016 1.0016 0.0164 1.64%
2025-12-08 013384 恒生前海高端制造混合C 1.0016 1.0016 0.9680 0.9680 0.0336 3.47%
2025-12-05 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9680 0.9680 0.9548 0.9548 0.0132 1.38%
2025-12-04 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9548 0.9548 0.9491 0.9491 0.0057 0.60%
2025-12-03 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9491 0.9491 0.9580 0.9580 -0.0089 -0.93%
2025-12-02 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9580 0.9580 0.9656 0.9656 -0.0076 -0.79%
2025-12-01 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9656 0.9656 0.9530 0.9530 0.0126 1.32%
2025-11-28 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9530 0.9530 0.9490 0.9490 0.0040 0.42%
2025-11-27 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9490 0.9490 0.9483 0.9483 0.0007 0.07%
2025-11-26 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9483 0.9483 0.9270 0.9270 0.0213 2.30%
2025-11-25 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9270 0.9270 0.8959 0.8959 0.0311 3.47%
2025-11-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8959 0.8959 0.8818 0.8818 0.0141 1.60%
2025-11-21 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8818 0.8818 0.9254 0.9254 -0.0436 -4.71%
2025-11-20 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9254 0.9254 0.9251 0.9251 0.0003 0.03%
2025-11-19 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9251 0.9251 0.9315 0.9315 -0.0064 -0.69%
2025-11-18 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9315 0.9315 0.9425 0.9425 -0.0110 -1.17%
2025-11-17 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9425 0.9425 0.9351 0.9351 0.0074 0.79%
2025-11-14 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9351 0.9351 0.9617 0.9617 -0.0266 -2.77%
2025-11-13 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9617 0.9617 0.9526 0.9526 0.0091 0.96%
2025-11-12 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9526 0.9526 0.9505 0.9505 0.0021 0.22%
2025-11-11 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9505 0.9505 0.9577 0.9577 -0.0072 -0.75%
2025-11-10 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9577 0.9577 0.9664 0.9664 -0.0087 -0.90%
2025-11-07 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9664 0.9664 0.9743 0.9743 -0.0079 -0.81%
2025-11-06 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9743 0.9743 0.9502 0.9502 0.0241 2.54%
2025-11-05 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9502 0.9502 0.9511 0.9511 -0.0009 -0.09%
2025-11-04 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9511 0.9511 0.9703 0.9703 -0.0192 -1.98%
2025-11-03 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9703 0.9703 0.9663 0.9663 0.0040 0.41%
2025-10-31 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9663 0.9663 0.9823 0.9823 -0.0160 -1.63%
2025-10-30 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9823 0.9823 1.0135 1.0135 -0.0312 -3.08%
2025-10-29 013384 恒生前海高端制造混合C 1.0135 1.0135 0.9996 0.9996 0.0139 1.39%
2025-10-28 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9996 0.9996 0.9923 0.9923 0.0073 0.74%
2025-10-27 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9923 0.9923 0.9727 0.9727 0.0196 2.02%
2025-10-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9727 0.9727 0.9326 0.9326 0.0401 4.30%
2025-10-23 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9326 0.9326 0.9381 0.9381 -0.0055 -0.59%
2025-10-22 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9381 0.9381 0.9425 0.9425 -0.0044 -0.47%
2025-10-21 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9425 0.9425 0.9066 0.9066 0.0359 3.96%
2025-10-20 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9066 0.9066 0.8900 0.8900 0.0166 1.87%
2025-10-17 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8900 0.8900 0.9231 0.9231 -0.0331 -3.59%
2025-10-16 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9231 0.9231 0.9302 0.9302 -0.0071 -0.76%
2025-10-15 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9302 0.9302 0.9142 0.9142 0.0160 1.75%
2025-10-14 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9142 0.9142 0.9518 0.9518 -0.0376 -3.95%
2025-10-13 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9518 0.9518 0.9514 0.9514 0.0004 0.04%
2025-10-10 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9514 0.9514 0.9800 0.9800 -0.0286 -2.92%
2025-10-09 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9800 0.9800 0.9733 0.9733 0.0067 0.69%
2025-09-30 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9733 0.9733 0.9705 0.9705 0.0028 0.29%
2025-09-29 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9705 0.9705 0.9592 0.9592 0.0113 1.18%
2025-09-26 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9592 0.9592 0.9869 0.9869 -0.0277 -2.81%
2025-09-25 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9869 0.9869 0.9858 0.9858 0.0011 0.11%
2025-09-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9858 0.9858 0.9720 0.9720 0.0138 1.42%
2025-09-23 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9720 0.9720 0.9760 0.9760 -0.0040 -0.41%
2025-09-22 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9760 0.9760 0.9525 0.9525 0.0235 2.47%
2025-09-19 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9525 0.9525 0.9565 0.9565 -0.0040 -0.42%
2025-09-18 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9565 0.9565 0.9561 0.9561 0.0004 0.04%
2025-09-17 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9561 0.9561 0.9519 0.9519 0.0042 0.44%
2025-09-16 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9519 0.9519 0.9391 0.9391 0.0128 1.36%
2025-09-15 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9391 0.9391 0.9402 0.9402 -0.0011 -0.12%
2025-09-12 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9402 0.9402 0.9426 0.9426 -0.0024 -0.25%
2025-09-11 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9426 0.9426 0.8954 0.8954 0.0472 5.27%
2025-09-10 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8954 0.8954 0.8819 0.8819 0.0135 1.53%
2025-09-09 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8819 0.8819 0.8988 0.8988 -0.0169 -1.88%
2025-09-08 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8988 0.8988 0.8994 0.8994 -0.0006 -0.07%
2025-09-05 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8994 0.8994 0.8630 0.8630 0.0364 4.22%
2025-09-04 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8630 0.8630 0.9082 0.9082 -0.0452 -4.98%
2025-09-03 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9082 0.9082 0.9059 0.9059 0.0023 0.25%
2025-09-02 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9059 0.9059 0.9494 0.9494 -0.0435 -4.58%
2025-09-01 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9494 0.9494 0.9331 0.9331 0.0163 1.75%
2025-08-29 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9331 0.9331 0.9378 0.9378 -0.0047 -0.50%
2025-08-28 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9378 0.9378 0.9020 0.9020 0.0358 3.97%
2025-08-27 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9020 0.9020 0.9046 0.9046 -0.0026 -0.29%
2025-08-26 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9046 0.9046 0.9128 0.9128 -0.0082 -0.90%
2025-08-25 013384 恒生前海高端制造混合C 0.9128 0.9128 0.8769 0.8769 0.0359 4.09%
2025-08-22 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8769 0.8769 0.8536 0.8536 0.0233 2.73%
2025-08-21 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8536 0.8536 0.8615 0.8615 -0.0079 -0.92%
2025-08-20 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8615 0.8615 0.8581 0.8581 0.0034 0.40%
2025-08-19 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8581 0.8581 0.8451 0.8451 0.0130 1.54%
2025-08-18 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8451 0.8451 0.8205 0.8205 0.0246 3.00%
2025-08-15 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8205 0.8205 0.8047 0.8047 0.0158 1.96%
2025-08-14 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8047 0.8047 0.8251 0.8251 -0.0204 -2.47%
2025-08-13 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8251 0.8251 0.8016 0.8016 0.0235 2.93%
2025-08-12 013384 恒生前海高端制造混合C 0.8016 0.8016 0.7926 0.7926 0.0090 1.14%
2025-08-11 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7926 0.7926 0.7757 0.7757 0.0169 2.18%
2025-08-08 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7757 0.7757 0.7773 0.7773 -0.0016 -0.21%
2025-08-07 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7773 0.7773 0.7740 0.7740 0.0033 0.43%
2025-08-06 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7740 0.7740 0.7676 0.7676 0.0064 0.83%
2025-08-05 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7676 0.7676 0.7656 0.7656 0.0020 0.26%
2025-08-04 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7656 0.7656 0.7593 0.7593 0.0063 0.83%
2025-08-01 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7593 0.7593 0.7654 0.7654 -0.0061 -0.80%
2025-07-31 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7654 0.7654 0.7632 0.7632 0.0022 0.29%
2025-07-30 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7632 0.7632 0.7626 0.7626 0.0006 0.08%
2025-07-29 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7626 0.7626 0.7464 0.7464 0.0162 2.17%
2025-07-28 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7464 0.7464 0.7349 0.7349 0.0115 1.56%
2025-07-25 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7349 0.7349 0.7248 0.7248 0.0101 1.39%
2025-07-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7248 0.7248 0.7208 0.7208 0.0040 0.55%
2025-07-23 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7208 0.7208 0.7221 0.7221 -0.0013 -0.18%
2025-07-22 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7221 0.7221 0.7259 0.7259 -0.0038 -0.52%
2025-07-21 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7259 0.7259 0.7205 0.7205 0.0054 0.75%
2025-07-18 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7205 0.7205 0.7215 0.7215 -0.0010 -0.14%
2025-07-17 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7215 0.7215 0.7064 0.7064 0.0151 2.14%
2025-07-16 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7064 0.7064 0.7046 0.7046 0.0018 0.26%
2025-07-15 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7046 0.7046 0.6947 0.6947 0.0099 1.43%
2025-07-14 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6947 0.6947 0.6924 0.6924 0.0023 0.33%
2025-07-11 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6924 0.6924 0.6890 0.6890 0.0034 0.49%
2025-07-10 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6890 0.6890 0.6877 0.6877 0.0013 0.19%
2025-07-09 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6877 0.6877 0.6864 0.6864 0.0013 0.19%
2025-07-08 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6864 0.6864 0.6779 0.6779 0.0085 1.25%
2025-07-07 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6779 0.6779 0.6785 0.6785 -0.0006 -0.09%
2025-07-04 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6785 0.6785 0.6852 0.6852 -0.0067 -0.98%
2025-07-03 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6852 0.6852 0.6766 0.6766 0.0086 1.27%
2025-07-02 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6766 0.6766 0.6895 0.6895 -0.0129 -1.87%
2025-07-01 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6895 0.6895 0.6832 0.6832 0.0063 0.92%
2025-06-30 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6832 0.6832 0.6719 0.6719 0.0113 1.68%
2025-06-27 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6719 0.6719 0.6637 0.6637 0.0082 1.24%
2025-06-26 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6637 0.6637 0.6645 0.6645 -0.0008 -0.12%
2025-06-25 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6645 0.6645 0.6553 0.6553 0.0092 1.40%
2025-06-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6553 0.6553 0.6455 0.6455 0.0098 1.52%
2025-06-23 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6455 0.6455 0.6402 0.6402 0.0053 0.83%
2025-06-20 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6402 0.6402 0.6474 0.6474 -0.0072 -1.11%
2025-06-19 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6474 0.6474 0.6570 0.6570 -0.0096 -1.46%
2025-06-18 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6570 0.6570 0.6492 0.6492 0.0078 1.20%
2025-06-17 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6492 0.6492 0.6521 0.6521 -0.0029 -0.44%
2025-06-16 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6521 0.6521 0.6434 0.6434 0.0087 1.35%
2025-06-13 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6434 0.6434 0.6518 0.6518 -0.0084 -1.29%
2025-06-12 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6518 0.6518 0.6483 0.6483 0.0035 0.54%
2025-06-11 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6483 0.6483 0.6460 0.6460 0.0023 0.36%
2025-06-10 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6460 0.6460 0.6559 0.6559 -0.0099 -1.51%
2025-06-09 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6559 0.6559 0.6462 0.6462 0.0097 1.50%
2025-06-06 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6462 0.6462 0.6488 0.6488 -0.0026 -0.40%
2025-06-05 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6488 0.6488 0.6376 0.6376 0.0112 1.76%
2025-06-04 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6376 0.6376 0.6308 0.6308 0.0068 1.08%
2025-06-03 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6308 0.6308 0.6280 0.6280 0.0028 0.45%
2025-05-30 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6280 0.6280 0.6392 0.6392 -0.0112 -1.75%
2025-05-29 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6392 0.6392 0.6276 0.6276 0.0116 1.85%
2025-05-28 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6276 0.6276 0.6277 0.6277 -0.0001 -0.02%
2025-05-27 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6277 0.6277 0.6326 0.6326 -0.0049 -0.77%
2025-05-26 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6326 0.6326 0.6306 0.6306 0.0020 0.32%
2025-05-23 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6306 0.6306 0.6412 0.6412 -0.0106 -1.65%
2025-05-22 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6412 0.6412 0.6439 0.6439 -0.0027 -0.42%
2025-05-21 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6439 0.6439 0.6476 0.6476 -0.0037 -0.57%
2025-05-20 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6476 0.6476 0.6415 0.6415 0.0061 0.95%
2025-05-19 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6415 0.6415 0.6427 0.6427 -0.0012 -0.19%
2025-05-16 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6427 0.6427 0.6409 0.6409 0.0018 0.28%
2025-05-15 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6409 0.6409 0.6538 0.6538 -0.0129 -1.97%
2025-05-14 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6538 0.6538 0.6574 0.6574 -0.0036 -0.55%
2025-05-13 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6574 0.6574 0.6610 0.6610 -0.0036 -0.54%
2025-05-12 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6610 0.6610 0.6460 0.6460 0.0150 2.32%
2025-05-09 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6460 0.6460 0.6568 0.6568 -0.0108 -1.64%
2025-05-08 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6568 0.6568 0.6505 0.6505 0.0063 0.97%
2025-05-07 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6505 0.6505 0.6508 0.6508 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6508 0.6508 0.6312 0.6312 0.0196 3.11%
2025-04-30 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6312 0.6312 0.6250 0.6250 0.0062 0.99%
2025-04-29 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6250 0.6250 0.6228 0.6228 0.0022 0.35%
2025-04-28 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6228 0.6228 0.6256 0.6256 -0.0028 -0.45%
2025-04-25 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6256 0.6256 0.6253 0.6253 0.0003 0.05%
2025-04-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6253 0.6253 0.6295 0.6295 -0.0042 -0.67%
2025-04-23 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6295 0.6295 0.6221 0.6221 0.0074 1.19%
2025-04-22 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6221 0.6221 0.6242 0.6242 -0.0021 -0.34%
2025-04-21 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6242 0.6242 0.6156 0.6156 0.0086 1.40%
2025-04-18 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6156 0.6156 0.6157 0.6157 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6157 0.6157 0.6133 0.6133 0.0024 0.39%
2025-04-16 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6133 0.6133 0.6223 0.6223 -0.0090 -1.45%
2025-04-15 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6223 0.6223 0.6253 0.6253 -0.0030 -0.48%
2025-04-14 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6253 0.6253 0.6205 0.6205 0.0048 0.77%
2025-04-11 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6205 0.6205 0.5974 0.5974 0.0231 3.87%
2025-04-10 013384 恒生前海高端制造混合C 0.5974 0.5974 0.5794 0.5794 0.0180 3.11%
2025-04-09 013384 恒生前海高端制造混合C 0.5794 0.5794 0.5661 0.5661 0.0133 2.35%
2025-04-08 013384 恒生前海高端制造混合C 0.5661 0.5661 0.5748 0.5748 -0.0087 -1.51%
2025-04-07 013384 恒生前海高端制造混合C 0.5748 0.5748 0.6506 0.6506 -0.0758 -11.65%
2025-04-03 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6506 0.6506 0.6713 0.6713 -0.0207 -3.08%
2025-04-02 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6713 0.6713 0.6648 0.6648 0.0065 0.98%
2025-04-01 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6648 0.6648 0.6616 0.6616 0.0032 0.48%
2025-03-31 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6616 0.6616 0.6602 0.6602 0.0014 0.21%
2025-03-28 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6602 0.6602 0.6671 0.6671 -0.0069 -1.03%
2025-03-27 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6671 0.6671 0.6680 0.6680 -0.0009 -0.13%
2025-03-26 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6680 0.6680 0.6635 0.6635 0.0045 0.68%
2025-03-25 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6635 0.6635 0.6701 0.6701 -0.0066 -0.98%
2025-03-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6701 0.6701 0.6747 0.6747 -0.0046 -0.68%
2025-03-21 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6747 0.6747 0.6887 0.6887 -0.0140 -2.03%
2025-03-20 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6887 0.6887 0.6910 0.6910 -0.0023 -0.33%
2025-03-19 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6910 0.6910 0.7015 0.7015 -0.0105 -1.50%
2025-03-18 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7015 0.7015 0.6995 0.6995 0.0020 0.29%
2025-03-17 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6995 0.6995 0.6968 0.6968 0.0027 0.39%
2025-03-14 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6968 0.6968 0.6890 0.6890 0.0078 1.13%
2025-03-13 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6890 0.6890 0.6995 0.6995 -0.0105 -1.50%
2025-03-12 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6995 0.6995 0.6955 0.6955 0.0040 0.58%
2025-03-11 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6955 0.6955 0.6918 0.6918 0.0037 0.53%
2025-03-10 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6918 0.6918 0.6861 0.6861 0.0057 0.83%
2025-03-07 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6861 0.6861 0.6916 0.6916 -0.0055 -0.80%
2025-03-06 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6916 0.6916 0.6786 0.6786 0.0130 1.92%
2025-03-05 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6786 0.6786 0.6743 0.6743 0.0043 0.64%
2025-03-04 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6743 0.6743 0.6638 0.6638 0.0105 1.58%
2025-03-03 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6638 0.6638 0.6646 0.6646 -0.0008 -0.12%
2025-02-28 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6646 0.6646 0.6970 0.6970 -0.0324 -4.65%
2025-02-27 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6970 0.6970 0.7002 0.7002 -0.0032 -0.46%
2025-02-26 013384 恒生前海高端制造混合C 0.7002 0.7002 0.6907 0.6907 0.0095 1.38%
2025-02-25 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6907 0.6907 0.6882 0.6882 0.0025 0.36%
2025-02-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6882 0.6882 0.6943 0.6943 -0.0061 -0.88%
2025-02-21 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6943 0.6943 0.6793 0.6793 0.0150 2.21%
2025-02-20 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6793 0.6793 0.6630 0.6630 0.0163 2.46%
2025-02-19 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6630 0.6630 0.6422 0.6422 0.0208 3.24%
2025-02-18 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6422 0.6422 0.6556 0.6556 -0.0134 -2.04%
2025-02-17 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6556 0.6556 0.6494 0.6494 0.0062 0.95%
2025-02-14 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6494 0.6494 0.6455 0.6455 0.0039 0.60%
2025-02-13 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6455 0.6455 0.6626 0.6626 -0.0171 -2.58%
2025-02-12 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6626 0.6626 0.6487 0.6487 0.0139 2.14%
2025-02-11 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6487 0.6487 0.6537 0.6537 -0.0050 -0.76%
2025-02-10 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6537 0.6537 0.6396 0.6396 0.0141 2.20%
2025-02-07 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6396 0.6396 0.6349 0.6349 0.0047 0.74%
2025-02-06 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6349 0.6349 0.6167 0.6167 0.0182 2.95%
2025-02-05 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6167 0.6167 0.6219 0.6219 -0.0052 -0.84%
2025-01-27 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6219 0.6219 0.6436 0.6436 -0.0217 -3.37%
2025-01-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6436 0.6436 0.6303 0.6303 0.0133 2.11%
2025-01-23 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6303 0.6303 0.6370 0.6370 -0.0067 -1.05%
2025-01-22 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6370 0.6370 0.6384 0.6384 -0.0014 -0.22%
2025-01-21 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6384 0.6384 0.6280 0.6280 0.0104 1.66%
2025-01-20 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6280 0.6280 0.6164 0.6164 0.0116 1.88%
2025-01-17 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6164 0.6164 0.6076 0.6076 0.0088 1.45%
2025-01-16 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6076 0.6076 0.6067 0.6067 0.0009 0.15%
2025-01-15 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6067 0.6067 0.6152 0.6152 -0.0085 -1.38%
2025-01-14 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6152 0.6152 0.5909 0.5909 0.0243 4.11%
2025-01-13 013384 恒生前海高端制造混合C 0.5909 0.5909 0.5922 0.5922 -0.0013 -0.22%
2025-01-10 013384 恒生前海高端制造混合C 0.5922 0.5922 0.6036 0.6036 -0.0114 -1.89%
2025-01-09 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6036 0.6036 0.6042 0.6042 -0.0006 -0.10%
2025-01-08 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6042 0.6042 0.6077 0.6077 -0.0035 -0.58%
2025-01-07 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6077 0.6077 0.5917 0.5917 0.0160 2.70%
2025-01-06 013384 恒生前海高端制造混合C 0.5917 0.5917 0.5946 0.5946 -0.0029 -0.49%
2025-01-03 013384 恒生前海高端制造混合C 0.5946 0.5946 0.6077 0.6077 -0.0131 -2.16%
2025-01-02 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6077 0.6077 0.6248 0.6248 -0.0171 -2.74%
2024-12-31 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6248 0.6248 0.6441 0.6441 -0.0193 -3.00%
2024-12-26 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6519 0.6519 0.6322 0.6322 0.0197 3.12%
2024-12-25 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6322 0.6322 0.6387 0.6387 -0.0065 -1.02%
2024-12-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6387 0.6387 0.6313 0.6313 0.0074 1.17%
2024-12-23 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6313 0.6313 0.6512 0.6512 -0.0199 -3.06%
2024-12-20 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6512 0.6512 0.6409 0.6409 0.0103 1.61%
2024-12-19 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6409 0.6409 0.6378 0.6378 0.0031 0.49%
2024-12-18 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6378 0.6378 0.6353 0.6353 0.0025 0.39%
2024-12-17 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6353 0.6353 0.6467 0.6467 -0.0114 -1.76%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海消费升级混合 1.2115 3.68%
恒生前海高端制造混合A 1.0315 3.36%
恒生前海高端制造混合C 1.0172 3.35%
恒生前海沪港深新兴产业 1.3974 2.84%
恒生前海港股通精选混合 0.8336 1.18%
恒生前海恒源天利债券A 1.2016 0.93%
恒生前海恒源天利债券C 1.1784 0.93%
恒生前海瑞丰混合A 1.0133 0.75%
恒生前海瑞丰混合C 1.0121 0.75%
恒生恒锦裕利混合A 1.2625 0.51%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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