恒生前海高端制造混合C基金净值查询(013384)
今天最新净值
1.6342
0.0715 4.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1823
0.0369 3.2259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6342
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1469亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：邢程 龙江伟
近一月,恒生前海高端制造混合C(013384)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0715 |
4.58% |
| 2026-09-15 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0186 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5891 |
1.5891 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.6027 |
1.6027 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0884 |
5.84% |
| 2026-09-04 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0343 |
-2.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0255 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5726 |
1.5726 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0423 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.6149 |
1.6149 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0228 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5921 |
1.5921 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0282 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.6203 |
1.6203 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0629 |
4.04% |
| 2026-08-26 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0586 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.6143 |
1.6143 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0151 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5992 |
1.5992 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0292 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.1268 |
-8.08% |
| 2026-08-18 |
013384 |
恒生前海高端制造混合C |
1.6968 |
1.6968 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0013 |
-0.08% |
