东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013429)
今天最新净值
1.1685
0.0013 0.11%
2025-12-18
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：2021-11-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.1865亿
- 最近资产：7.18亿元
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：宋立久 司马义买买提 任祺
近一月东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
近一月,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1683 |
1.1683 |
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| 2025-12-10 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1679 |
1.1679 |
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1.1673 |
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| 2025-12-08 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-04 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0002 |
-0.02% |
