汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(013512)

今天最新净值 1.0378 0.0031 0.30% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0328 0.0003 0.0284%

累计净值：1.0378
成立日期：2021-11-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1518亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一季汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0378	1.0378	-0.0053	-0.51%
2025-12-12	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0347	1.0347	0.0031	0.30%
2025-12-11	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0381	1.0381	-0.0034	-0.33%
2025-12-10	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0371	1.0371	0.0010	0.10%
2025-12-09	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0379	1.0379	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0353	1.0353	0.0026	0.25%
2025-12-05	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0341	1.0341	0.0012	0.12%
2025-12-04	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0352	1.0352	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0366	1.0366	-0.0014	-0.14%
2025-12-02	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0391	1.0391	-0.0025	-0.24%

2025-12-01	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0382	1.0382	0.0009	0.09%
2025-11-28	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0357	1.0357	0.0025	0.24%
2025-11-27	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0361	1.0361	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0344	1.0344	0.0017	0.16%
2025-11-25	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0308	1.0308	0.0036	0.35%
2025-11-24	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0312	1.0312	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0410	1.0410	-0.0098	-0.95%
2025-11-20	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0424	1.0424	-0.0014	-0.13%
2025-11-19	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0433	1.0433	-0.0009	-0.09%
2025-11-18	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0504	1.0504	-0.0071	-0.68%
2025-11-17	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0511	1.0511	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0552	1.0552	-0.0041	-0.39%
2025-11-13	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0500	1.0500	0.0052	0.50%
2025-11-12	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0504	1.0504	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0512	1.0512	-0.0008	-0.08%

2025-11-10	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0507	1.0507	0.0005	0.05%
2025-11-07	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0509	1.0509	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0471	1.0471	0.0038	0.36%
2025-11-05	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0463	1.0463	0.0008	0.08%
2025-11-04	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0518	1.0518	-0.0055	-0.52%
2025-11-03	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2025-10-31	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0529	1.0529	-0.0011	-0.10%
2025-10-30	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0537	1.0537	-0.0008	-0.08%
2025-10-29	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0482	1.0482	0.0055	0.52%
2025-10-28	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0467	1.0467	0.0015	0.14%
2025-10-27	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0435	1.0435	0.0032	0.31%
2025-10-24	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0395	1.0395	0.0040	0.38%
2025-10-23	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2025-10-22	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0403	1.0403	-0.0009	-0.09%
2025-10-21	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0366	1.0366	0.0037	0.36%
2025-10-20	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2025-10-17	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0395	1.0395	-0.0030	-0.29%
2025-10-16	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0387	1.0387	0.0008	0.08%
2025-10-15	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0358	1.0358	0.0029	0.28%
2025-10-14	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0409	1.0409	-0.0051	-0.49%
2025-10-13	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0398	1.0398	0.0011	0.11%
2025-10-10	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0482	1.0482	-0.0084	-0.80%
2025-09-26	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0381	1.0381	-0.0036	-0.35%
2025-09-25	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0375	1.0375	0.0006	0.06%
2025-09-24	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0346	1.0346	0.0029	0.28%
2025-09-23	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0354	1.0354	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0327	1.0327	0.0027	0.26%
2025-09-19	013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0357	1.0357	-0.0030	-0.29%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%