富荣中短债债券C基金净值查询(013521)
今天最新净值
0.9215
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:0.9215
- 成立日期:2021-12-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:47.6149亿
- 最近资产:
- 基金公司:富荣基金
- 基金经理:王丹 唐奥 龚克寒
近一周,富荣中短债债券C(013521)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013521 |
富荣中短债债券C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
013521 |
富荣中短债债券C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
013521 |
富荣中短债债券C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
013521 |
富荣中短债债券C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
013521 |
富荣中短债债券C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0005 |
0.05% |