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中邮鑫溢中短债债券C基金净值查询(013574)

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今天最新净值 1.0830 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0830
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3145亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：王滨 闫宜乘 姚艺
今年以来中邮鑫溢中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中邮鑫溢中短债债券C(013574)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-12-15 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0829 1.0829 1.0833 1.0833 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0833 1.0833 1.0835 1.0835 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0835 1.0835 1.0829 1.0829 0.0006 0.06%
2025-12-10 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2025-12-09 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0827 1.0827 1.0823 1.0823 0.0004 0.04%
2025-12-08 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-12-05 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2025-12-04 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0821 1.0821 1.0829 1.0829 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 1.0830 1.0832 1.0832 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-11-28 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2025-11-27 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0829 1.0829 1.0834 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0834 1.0834 1.0836 1.0836 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-11-21 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
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2025-11-18 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-11-17 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
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2025-11-13 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2025-11-12 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2025-11-11 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03%
2025-11-10 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2025-11-07 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0823 1.0823 1.0827 1.0827 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0827 1.0827 1.0832 1.0832 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-11-04 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2025-10-31 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2025-10-30 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0824 1.0824 1.0819 1.0819 0.0005 0.05%
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2025-10-27 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2025-10-24 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
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2025-10-17 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0803 1.0803 1.0797 1.0797 0.0006 0.06%
2025-10-16 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2025-10-15 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0794 1.0794 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-10-13 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0794 1.0794 1.0786 1.0786 0.0008 0.07%
2025-10-10 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00%
2025-10-09 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0786 1.0786 1.0779 1.0779 0.0007 0.06%
2025-09-30 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0779 1.0779 1.0771 1.0771 0.0008 0.07%
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2025-09-25 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0767 1.0767 1.0772 1.0772 -0.0005 -0.05%
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2025-09-22 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-09-19 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0789 1.0789 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0793 1.0793 1.0796 1.0796 -0.0003 -0.03%
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2025-09-16 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2025-09-15 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0789 1.0789 1.0783 1.0783 0.0006 0.06%
2025-09-12 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
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2025-08-21 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0790 1.0790 1.0785 1.0785 0.0005 0.05%
2025-08-20 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0785 1.0785 1.0788 1.0788 -0.0003 -0.03%
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2025-08-14 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0808 1.0808 1.0809 1.0809 -0.0001 -0.01%
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2025-07-30 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0798 1.0798 1.0788 1.0788 0.0010 0.09%
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2025-07-23 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0806 1.0806 1.0814 1.0814 -0.0008 -0.07%
2025-07-22 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0814 1.0814 1.0822 1.0822 -0.0008 -0.07%
2025-07-21 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0822 1.0822 1.0828 1.0828 -0.0006 -0.06%
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2025-07-17 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2025-07-16 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0827 1.0827 1.0816 1.0816 0.0011 0.10%
2025-07-14 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0816 1.0816 1.0821 1.0821 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0821 1.0821 1.0823 1.0823 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0823 1.0823 1.0831 1.0831 -0.0008 -0.07%
2025-07-09 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0832 1.0832 1.0837 1.0837 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0837 1.0837 1.0834 1.0834 0.0003 0.03%
2025-07-04 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0834 1.0834 1.0831 1.0831 0.0003 0.03%
2025-07-03 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2025-07-02 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0828 1.0828 1.0818 1.0818 0.0010 0.09%
2025-07-01 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0818 1.0818 1.0812 1.0812 0.0006 0.06%
2025-06-30 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
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2025-06-26 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2025-06-25 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0808 1.0808 1.0813 1.0813 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0813 1.0813 1.0819 1.0819 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2025-06-20 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0817 1.0817 1.0814 1.0814 0.0003 0.03%
2025-06-19 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
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2025-05-29 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0766 1.0766 1.0774 1.0774 -0.0008 -0.07%
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2025-05-27 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0779 1.0779 1.0784 1.0784 -0.0005 -0.05%
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2025-05-12 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0770 1.0770 1.0789 1.0789 -0.0019 -0.18%
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2025-05-07 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-30 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2025-04-29 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0767 1.0767 1.0756 1.0756 0.0011 0.10%
2025-04-28 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0756 1.0756 1.0749 1.0749 0.0007 0.07%
2025-04-25 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-04-24 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0748 1.0748 1.0750 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0750 1.0750 1.0755 1.0755 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0755 1.0755 1.0750 1.0750 0.0005 0.05%
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2025-02-19 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2025-02-18 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0724 1.0724 1.0731 1.0731 -0.0007 -0.07%
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2025-02-12 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0751 1.0751 1.0752 1.0752 -0.0001 -0.01%
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2025-01-27 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0749 1.0749 1.0733 1.0733 0.0016 0.15%
2025-01-24 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0733 1.0733 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0734 1.0734 1.0742 1.0742 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2025-01-21 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0739 1.0739 1.0734 1.0734 0.0005 0.05%
2025-01-20 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0734 1.0734 1.0736 1.0736 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0736 1.0736 1.0740 1.0740 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0740 1.0740 1.0747 1.0747 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-01-14 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0745 1.0745 1.0736 1.0736 0.0009 0.08%
2025-01-13 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0736 1.0736 1.0747 1.0747 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2025-01-09 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0746 1.0746 1.0757 1.0757 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0757 1.0757 1.0760 1.0760 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-01-03 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-01-02 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0766 1.0766 1.0754 1.0754 0.0012 0.11%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱灵活配置混合A 3.8662 4.87%
中邮低碳经济 1.0900 3.22%
中邮价值精选混合A 1.2405 3.13%
中邮价值精选混合C 1.2236 3.13%
中邮未来新蓝筹混合 2.9010 3.02%
中邮研究精选混合 1.4376 2.90%
中邮景泰A 1.3775 2.40%
中邮景泰C 1.3462 2.40%
中邮能源革新混合发起式A 0.7748 2.39%
中邮能源革新混合发起式C 0.7575 2.39%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
摩根核心优选混合C 4.8465 3.12%
安联中国精选混合A 1.7109 1.72%
华夏优势价值一年持有混合A 0.9548 0.88%
嘉实成长驱动混合C 1.6638 0.84%
景顺长城安瑞混合C 1.2664 0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5443 0.69%
博时宏观A 1.5229 0.50%
中邮纯债恒利C 1.4260 0.42%
兴业聚盈混合C 1.5477 0.42%
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