永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金净值查询(013700)

今天最新净值 1.1278 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.6423亿
最近资产：19.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖胡雪骥

近半年永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-09-15	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-09-14	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-09-11	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-09-10	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
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2026-09-08	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-09-07	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1275	1.1275	1.1273	1.1273	0.0002	0.02%

2026-09-04	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2026-09-03	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
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2026-08-24	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
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2026-08-20	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%
2026-08-19	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	-0.0001	-0.01%
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2026-08-10	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1264	1.1264	1.1262	1.1262	0.0002	0.02%
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2026-07-15	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
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2026-06-03	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1243	1.1243	1.1244	1.1244	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
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2026-05-25	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1235	1.1235	1.1233	1.1233	0.0002	0.02%
2026-05-22	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
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2026-05-19	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2026-05-18	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1230	1.1230	1.1228	1.1228	0.0002	0.02%
2026-05-15	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2026-05-14	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2026-05-13	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%
2026-05-12	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2026-05-11	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2026-05-08	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%
2026-04-30	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2026-04-29	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1220	1.1220	1.1219	1.1219	0.0001	0.01%
2026-04-28	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%
2026-04-27	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%
2026-04-24	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1218	1.1218	1.1218	1.1218	0.0000	0.00%
2026-04-22	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2026-04-21	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%
2026-04-20	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1214	1.1214	1.1212	1.1212	0.0002	0.02%
2026-04-17	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-04-16	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%
2026-04-15	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2026-04-14	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	0.0000	0.00%
2026-04-13	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1209	1.1209	1.1207	1.1207	0.0002	0.02%
2026-04-10	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2026-04-09	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2026-04-08	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2026-04-07	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%
2026-04-03	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2026-04-02	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2026-04-01	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2026-03-31	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%
2026-03-30	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1196	1.1196	1.1193	1.1193	0.0003	0.03%
2026-03-27	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2026-03-26	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-03-25	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2026-03-24	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2026-03-23	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2026-03-20	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2026-03-19	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%