天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013826)

今天最新净值 1.0475 0.0020 0.19% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0478 0.0023 0.2195%

累计净值：1.0475
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0447亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张庆昌王帆

近半年天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)基金累计收益率4.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0455	1.0455	0.0020	0.19%
2025-12-16	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0489	1.0489	-0.0034	-0.32%
2025-12-15	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0491	1.0491	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0474	1.0474	0.0017	0.16%
2025-12-11	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0480	1.0480	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0472	1.0472	0.0008	0.08%
2025-12-09	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0483	1.0483	-0.0011	-0.10%
2025-12-08	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0476	1.0476	0.0007	0.07%
2025-12-05	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0448	1.0448	0.0028	0.27%
2025-12-04	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0449	1.0449	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0456	1.0456	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0443	1.0443	0.0013	0.12%
2025-11-28	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0436	1.0436	0.0007	0.07%
2025-11-27	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0446	1.0446	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0442	1.0442	0.0004	0.04%
2025-11-24	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0429	1.0429	0.0013	0.12%
2025-11-21	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0461	1.0461	-0.0032	-0.31%
2025-11-20	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0470	1.0470	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2025-11-18	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0474	1.0474	-0.0008	-0.08%
2025-11-17	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0476	1.0476	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0489	1.0489	-0.0013	-0.12%
2025-11-13	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0481	1.0481	0.0008	0.08%

2025-11-12	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0478	1.0478	0.0003	0.03%
2025-11-11	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0475	1.0475	0.0003	0.03%
2025-11-10	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0465	1.0465	0.0010	0.10%
2025-11-07	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0462	1.0462	0.0008	0.08%
2025-11-05	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2025-11-04	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0479	1.0479	-0.0018	-0.17%
2025-11-03	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2025-10-31	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0483	1.0483	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0487	1.0487	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0459	1.0459	0.0028	0.27%
2025-10-28	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0463	1.0463	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0440	1.0440	0.0023	0.22%
2025-10-24	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0415	1.0415	0.0025	0.24%
2025-10-23	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0421	1.0421	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0446	1.0446	-0.0025	-0.24%
2025-10-21	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0420	1.0420	0.0026	0.25%
2025-10-20	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0424	1.0424	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0445	1.0445	-0.0021	-0.20%
2025-10-16	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0440	1.0440	0.0005	0.05%
2025-10-15	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0415	1.0415	0.0025	0.24%
2025-10-14	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0451	1.0451	-0.0036	-0.34%
2025-10-13	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0437	1.0437	0.0014	0.13%
2025-10-10	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0474	1.0474	-0.0037	-0.35%
2025-09-26	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0400	1.0400	-0.0020	-0.19%
2025-09-25	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0388	1.0388	0.0012	0.12%
2025-09-24	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0359	1.0359	0.0029	0.28%
2025-09-23	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0372	1.0372	-0.0013	-0.13%
2025-09-22	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0355	1.0355	0.0017	0.16%
2025-09-19	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0335	1.0335	0.0020	0.19%
2025-09-16	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0339	1.0339	0.0006	0.06%
2025-09-15	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0341	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0345	1.0345	-0.0004	-0.04%
2025-09-11	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0301	1.0301	0.0044	0.43%
2025-09-10	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0296	1.0296	0.0005	0.05%
2025-09-09	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0316	1.0316	-0.0020	-0.19%
2025-09-08	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0296	1.0296	0.0020	0.19%
2025-09-05	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0252	1.0252	0.0044	0.43%
2025-09-04	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0315	1.0315	-0.0063	-0.61%
2025-09-03	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0380	1.0380	-0.0065	-0.63%
2025-09-02	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0420	1.0420	-0.0040	-0.38%
2025-09-01	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0400	1.0400	0.0020	0.19%
2025-08-29	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0391	1.0391	0.0009	0.09%
2025-08-28	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0358	1.0358	0.0033	0.32%
2025-08-27	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0370	1.0370	-0.0012	-0.12%
2025-08-26	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0375	1.0375	-0.0005	-0.05%
2025-08-25	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0345	1.0345	0.0030	0.29%
2025-08-22	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0281	1.0281	0.0064	0.62%
2025-08-21	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0285	1.0285	-0.0004	-0.04%
2025-08-20	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0273	1.0273	0.0012	0.12%
2025-08-19	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2025-08-18	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0250	1.0250	0.0019	0.19%
2025-08-15	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0227	1.0227	0.0023	0.22%
2025-08-14	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0252	1.0252	-0.0025	-0.24%
2025-08-13	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0221	1.0221	0.0031	0.30%
2025-08-12	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0230	1.0230	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0214	1.0214	0.0016	0.16%
2025-08-08	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0225	1.0225	-0.0011	-0.11%
2025-08-07	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0229	1.0229	-0.0004	-0.04%
2025-08-06	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0203	1.0203	0.0026	0.25%
2025-08-05	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%
2025-08-04	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0183	1.0183	0.0017	0.17%
2025-08-01	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0188	1.0188	-0.0005	-0.05%
2025-07-31	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0196	1.0196	-0.0008	-0.08%
2025-07-30	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0201	1.0201	-0.0005	-0.05%
2025-07-29	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0192	1.0192	0.0009	0.09%
2025-07-28	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0175	1.0175	0.0017	0.17%
2025-07-25	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0153	1.0153	0.0024	0.24%
2025-07-23	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0166	1.0166	-0.0013	-0.13%
2025-07-22	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%
2025-07-21	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2025-07-18	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0132	1.0132	0.0024	0.24%
2025-07-17	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0111	1.0111	0.0021	0.21%
2025-07-16	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2025-07-15	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0096	1.0096	0.0015	0.15%
2025-07-14	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0093	1.0093	0.0003	0.03%
2025-07-08	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0085	1.0085	0.0012	0.12%
2025-07-07	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0077	1.0077	0.0008	0.08%
2025-07-04	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%
2025-07-03	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2025-07-02	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%
2025-07-01	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0068	1.0068	0.0005	0.05%
2025-06-30	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0057	1.0057	0.0011	0.11%
2025-06-27	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2025-06-26	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0062	1.0062	-0.0008	-0.08%
2025-06-25	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0044	1.0044	0.0018	0.18%
2025-06-24	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0033	1.0033	0.0011	0.11%
2025-06-23	013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0006	0.06%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医药创新C	1.0455	2.41%
天弘医药创新A	1.0665	2.40%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
天弘医疗健康C	1.6358	2.38%
天弘臻选健康混合A	1.2226	1.93%
天弘臻选健康混合C	1.2047	1.93%
创新药ETF天弘	0.7650	1.76%
航空航天ETF天弘	1.2632	1.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%