兴业兴睿两年持有混合C(兴业兴睿两年持有期混合C)基金净值查询(013911)
今天最新净值
1.0417
-0.0123 -1.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0420
0.0242 2.3770%
- 累计净值：1.0417
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：55.7838亿
- 最近资产：11.50亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：钱睿南
近一月兴业兴睿两年持有混合C|兴业兴睿两年持有期混合C基金净值查询
近一月,兴业兴睿两年持有混合C(013911)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0239 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0157 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0167 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0204 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0233 |
2.31% |
| 2025-12-04 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0149 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0065 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0286 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0013 |
-0.13% |
