兴业兴睿两年持有混合C(兴业兴睿两年持有期混合C)基金净值查询(013911)
今天最新净值
1.3799
0.0486 3.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1838
0.0295 2.5546%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3799
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.6239亿
- 最近资产：23.49亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：钱睿南 邹慧
近一月兴业兴睿两年持有混合C|兴业兴睿两年持有期混合C基金净值查询
近一月,兴业兴睿两年持有混合C(013911)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0486 |
3.65% |
| 2026-09-15 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0226 |
-1.69% |
| 2026-09-11 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0238 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0124 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0415 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0133 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-03 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0187 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0203 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0179 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0526 |
3.97% |
| 2026-08-26 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0332 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0111 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
013911 |
兴业兴睿两年持有混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0827 |
-5.79% |
