中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)
今天最新净值
1.0330
-0.0056 -0.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0385
0.0055 0.5299%
- 累计净值：1.0330
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0357亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：蒲延杰 王玉玺
近一月中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
近一月,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0074 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0052 |
-0.50% |
