中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)

今天最新净值 1.0894 0.0059 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 0.0016 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2913亿
最近资产：1.36亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺曹张琪

近一月中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0871	1.0871	1.0894	1.0894	-0.0023	-0.21%
2026-09-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0894	1.0894	1.0835	1.0835	0.0059	0.54%
2026-09-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0835	1.0835	1.0821	1.0821	0.0014	0.13%
2026-09-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0821	1.0821	1.0833	1.0833	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0833	1.0833	1.0873	1.0873	-0.0040	-0.37%
2026-09-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0873	1.0873	1.0898	1.0898	-0.0025	-0.23%
2026-09-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0898	1.0898	1.0878	1.0878	0.0020	0.18%
2026-09-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-09-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0878	1.0878	1.0818	1.0818	0.0060	0.55%
2026-09-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0818	1.0818	1.0858	1.0858	-0.0040	-0.37%

2026-09-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0858	1.0858	1.0839	1.0839	0.0019	0.18%
2026-09-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0839	1.0839	1.0876	1.0876	-0.0037	-0.34%
2026-09-01	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0876	1.0876	1.0937	1.0937	-0.0061	-0.56%
2026-08-31	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0937	1.0937	1.0930	1.0930	0.0007	0.06%
2026-08-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0930	1.0930	1.0941	1.0941	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0941	1.0941	1.0885	1.0885	0.0056	0.51%
2026-08-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0885	1.0885	1.0868	1.0868	0.0017	0.16%
2026-08-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0868	1.0868	1.0897	1.0897	-0.0029	-0.27%
2026-08-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0897	1.0897	1.0932	1.0932	-0.0035	-0.32%
2026-08-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0932	1.0932	1.0919	1.0919	0.0013	0.12%
2026-08-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0919	1.0919	1.0886	1.0886	0.0033	0.30%
2026-08-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0886	1.0886	1.1013	1.1013	-0.0127	-1.15%
2026-08-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1013	1.1013	1.1020	1.1020	-0.0007	-0.06%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%