中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)
今天最新净值
1.0386
-0.0014 -0.13%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0385
0.0055 0.5299%
- 累计净值：1.0386
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0357亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：蒲延杰 王玉玺
近一年中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
近一年,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0408 |
1.0408 |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0384 |
1.0384 |
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0.05% |
| 2025-11-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0352 |
1.0352 |
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| 2025-11-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0336 |
1.0336 |
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0.15% |
| 2025-11-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
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1.0507 |
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-0.13% |
|
|
| 2025-11-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0469 |
1.0469 |
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0.26% |
| 2025-11-04 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0433 |
1.0433 |
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0.60% |
| 2025-10-23 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-10-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0117 |
1.14% |
| 2025-09-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0117 |
1.15% |
| 2025-09-04 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2025-09-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-09-01 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-08-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-08-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-08-22 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-08-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-07-01 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-06-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-06-23 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-04-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-04-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-04-08 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0169 |
-1.74% |
| 2025-04-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-03-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-03-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-03-13 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-03-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2025-02-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-02-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-02-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-01-23 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-12-31 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-12-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0022 |
-0.23% |
