中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)

今天最新净值 1.0330 -0.0056 -0.54% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0385 0.0055 0.5299%

累计净值：1.0330
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.0357亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺

今年以来中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率7.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0404	1.0404	1.0330	1.0330	0.0074	0.72%
2025-12-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0330	1.0330	1.0386	1.0386	-0.0056	-0.54%
2025-12-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0386	1.0386	1.0400	1.0400	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0385	1.0385	0.0015	0.14%
2025-12-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0385	1.0385	1.0412	1.0412	-0.0027	-0.26%
2025-12-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2025-12-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0408	1.0408	1.0419	1.0419	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0419	1.0419	1.0405	1.0405	0.0014	0.13%
2025-12-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0405	1.0405	1.0355	1.0355	0.0050	0.48%
2025-12-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0355	1.0355	1.0358	1.0358	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0359	1.0359	1.0389	1.0389	-0.0030	-0.29%
2025-12-01	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0389	1.0389	1.0384	1.0384	0.0005	0.05%
2025-11-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0384	1.0384	1.0352	1.0352	0.0032	0.31%
2025-11-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0352	1.0352	1.0336	1.0336	0.0016	0.15%
2025-11-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0336	1.0336	1.0331	1.0331	0.0005	0.05%
2025-11-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0331	1.0331	1.0298	1.0298	0.0033	0.32%
2025-11-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	0.0000	0.00%
2025-11-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0298	1.0298	1.0391	1.0391	-0.0093	-0.90%
2025-11-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0391	1.0391	1.0419	1.0419	-0.0028	-0.27%
2025-11-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%
2025-11-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0411	1.0411	1.0463	1.0463	-0.0052	-0.50%
2025-11-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0463	1.0463	1.0467	1.0467	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0467	1.0467	1.0535	1.0535	-0.0068	-0.65%
2025-11-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0535	1.0535	1.0493	1.0493	0.0042	0.40%

2025-11-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0507	1.0507	-0.0014	-0.13%
2025-11-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0507	1.0507	1.0530	1.0530	-0.0023	-0.22%
2025-11-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0530	1.0530	1.0541	1.0541	-0.0011	-0.10%
2025-11-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0541	1.0541	1.0557	1.0557	-0.0016	-0.15%
2025-11-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0557	1.0557	1.0496	1.0496	0.0061	0.58%
2025-11-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0469	1.0469	0.0027	0.26%
2025-11-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0469	1.0469	1.0528	1.0528	-0.0059	-0.56%
2025-11-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%
2025-10-31	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0527	1.0527	1.0582	1.0582	-0.0055	-0.52%
2025-10-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0582	1.0582	1.0622	1.0622	-0.0040	-0.38%
2025-10-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0622	1.0622	1.0534	1.0534	0.0088	0.84%
2025-10-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0534	1.0534	1.0554	1.0554	-0.0020	-0.19%
2025-10-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0554	1.0554	1.0496	1.0496	0.0058	0.55%
2025-10-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0433	1.0433	0.0063	0.60%
2025-10-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0433	1.0433	1.0425	1.0425	0.0008	0.08%
2025-10-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0425	1.0425	1.0437	1.0437	-0.0012	-0.11%
2025-10-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0437	1.0437	1.0382	1.0382	0.0055	0.53%
2025-10-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0382	1.0382	1.0366	1.0366	0.0016	0.15%
2025-10-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0366	1.0366	1.0433	1.0433	-0.0067	-0.64%
2025-10-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0433	1.0433	1.0441	1.0441	-0.0008	-0.08%
2025-10-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0441	1.0441	1.0373	1.0373	0.0068	0.66%
2025-10-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0373	1.0373	1.0454	1.0454	-0.0081	-0.77%
2025-10-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0454	1.0454	1.0473	1.0473	-0.0019	-0.18%
2025-10-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0549	1.0549	-0.0076	-0.72%
2025-10-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0549	1.0549	1.0484	1.0484	0.0065	0.62%
2025-09-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0484	1.0484	1.0465	1.0465	0.0019	0.18%
2025-09-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0465	1.0465	1.0391	1.0391	0.0074	0.71%
2025-09-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0391	1.0391	1.0419	1.0419	-0.0028	-0.27%
2025-09-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0419	1.0419	1.0422	1.0422	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0422	1.0422	1.0392	1.0392	0.0030	0.29%
2025-09-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0392	1.0392	1.0421	1.0421	-0.0029	-0.28%
2025-09-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0421	1.0421	1.0394	1.0394	0.0027	0.26%
2025-09-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0394	1.0394	1.0414	1.0414	-0.0020	-0.19%
2025-09-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0414	1.0414	1.0459	1.0459	-0.0045	-0.43%
2025-09-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0459	1.0459	1.0426	1.0426	0.0033	0.32%
2025-09-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0426	1.0426	1.0395	1.0395	0.0031	0.30%
2025-09-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0395	1.0395	1.0420	1.0420	-0.0025	-0.24%
2025-09-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0420	1.0420	1.0397	1.0397	0.0023	0.22%
2025-09-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0397	1.0397	1.0280	1.0280	0.0117	1.14%
2025-09-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0280	1.0280	1.0255	1.0255	0.0025	0.24%
2025-09-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0255	1.0255	1.0287	1.0287	-0.0032	-0.31%
2025-09-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0287	1.0287	1.0299	1.0299	-0.0012	-0.12%
2025-09-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0299	1.0299	1.0182	1.0182	0.0117	1.15%
2025-09-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0182	1.0182	1.0279	1.0279	-0.0097	-0.94%
2025-09-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2025-09-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0277	1.0277	1.0323	1.0323	-0.0046	-0.45%
2025-09-01	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0323	1.0323	1.0283	1.0283	0.0040	0.39%
2025-08-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0283	1.0283	1.0254	1.0254	0.0029	0.28%
2025-08-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0254	1.0254	1.0176	1.0176	0.0078	0.77%
2025-08-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0176	1.0176	1.0227	1.0227	-0.0051	-0.50%
2025-08-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0227	1.0227	1.0242	1.0242	-0.0015	-0.15%
2025-08-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0242	1.0242	1.0161	1.0161	0.0081	0.80%
2025-08-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0161	1.0161	1.0100	1.0100	0.0061	0.60%
2025-08-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2025-08-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0103	1.0103	1.0092	1.0092	0.0011	0.11%
2025-08-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2025-08-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0089	1.0089	1.0074	1.0074	0.0015	0.15%
2025-08-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0074	1.0074	1.0044	1.0044	0.0030	0.30%
2025-08-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0044	1.0044	1.0088	1.0088	-0.0044	-0.44%
2025-08-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0088	1.0088	1.0041	1.0041	0.0047	0.47%
2025-08-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0041	1.0041	1.0029	1.0029	0.0012	0.12%
2025-08-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0029	1.0029	1.0012	1.0012	0.0017	0.17%
2025-08-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0012	1.0012	1.0028	1.0028	-0.0016	-0.16%
2025-08-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0028	1.0028	1.0042	1.0042	-0.0014	-0.14%
2025-08-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0042	1.0042	1.0002	1.0002	0.0040	0.40%
2025-08-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.0002	1.0002	0.9988	0.9988	0.0014	0.14%
2025-08-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9988	0.9988	0.9962	0.9962	0.0026	0.26%
2025-08-01	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9962	0.9962	0.9972	0.9972	-0.0010	-0.10%
2025-07-31	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9972	0.9972	0.9986	0.9986	-0.0014	-0.14%
2025-07-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9986	0.9986	0.9989	0.9989	-0.0003	-0.03%
2025-07-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9989	0.9989	0.9975	0.9975	0.0014	0.14%
2025-07-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9975	0.9975	0.9948	0.9948	0.0027	0.27%
2025-07-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9948	0.9948	0.9953	0.9953	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9953	0.9953	0.9954	0.9954	-0.0001	-0.01%
2025-07-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9954	0.9954	0.9973	0.9973	-0.0019	-0.19%
2025-07-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9973	0.9973	0.9971	0.9971	0.0002	0.02%
2025-07-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9971	0.9971	0.9954	0.9954	0.0017	0.17%
2025-07-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9954	0.9954	0.9952	0.9952	0.0002	0.02%
2025-07-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9952	0.9952	0.9900	0.9900	0.0052	0.53%
2025-07-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9900	0.9900	0.9909	0.9909	-0.0009	-0.09%
2025-07-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9909	0.9909	0.9879	0.9879	0.0030	0.30%
2025-07-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9879	0.9879	0.9885	0.9885	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9885	0.9885	0.9883	0.9883	0.0002	0.02%
2025-07-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9883	0.9883	0.9886	0.9886	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9886	0.9886	0.9897	0.9897	-0.0011	-0.11%
2025-07-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9897	0.9897	0.9861	0.9861	0.0036	0.37%
2025-07-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9861	0.9861	0.9875	0.9875	-0.0014	-0.14%
2025-07-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.0000	0.00%
2025-07-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9875	0.9875	0.9856	0.9856	0.0019	0.19%
2025-07-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9856	0.9856	0.9875	0.9875	-0.0019	-0.19%
2025-07-01	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9875	0.9875	0.9851	0.9851	0.0024	0.24%
2025-06-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9851	0.9851	0.9823	0.9823	0.0028	0.29%
2025-06-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9823	0.9823	0.9817	0.9817	0.0006	0.06%
2025-06-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9817	0.9817	0.9816	0.9816	0.0001	0.01%
2025-06-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9816	0.9816	0.9780	0.9780	0.0036	0.37%
2025-06-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9780	0.9780	0.9754	0.9754	0.0026	0.27%
2025-06-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9754	0.9754	0.9744	0.9744	0.0010	0.10%
2025-06-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9744	0.9744	0.9763	0.9763	-0.0019	-0.19%
2025-06-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9763	0.9763	0.9780	0.9780	-0.0017	-0.17%
2025-06-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9780	0.9780	0.9766	0.9766	0.0014	0.14%
2025-06-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9766	0.9766	0.9774	0.9774	-0.0008	-0.08%
2025-06-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9774	0.9774	0.9762	0.9762	0.0012	0.12%
2025-06-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9762	0.9762	0.9778	0.9778	-0.0016	-0.16%
2025-06-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9778	0.9778	0.9765	0.9765	0.0013	0.13%
2025-06-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9765	0.9765	0.9755	0.9755	0.0010	0.10%
2025-06-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9755	0.9755	0.9765	0.9765	-0.0010	-0.10%
2025-06-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9765	0.9765	0.9737	0.9737	0.0028	0.29%
2025-06-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9737	0.9737	0.9736	0.9736	0.0001	0.01%
2025-06-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9736	0.9736	0.9715	0.9715	0.0021	0.22%
2025-06-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9715	0.9715	0.9694	0.9694	0.0021	0.22%
2025-06-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9694	0.9694	0.9669	0.9669	0.0025	0.26%
2025-05-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9669	0.9669	0.9674	0.9674	-0.0005	-0.05%
2025-05-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9674	0.9674	0.9657	0.9657	0.0017	0.18%
2025-05-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9657	0.9657	0.9645	0.9645	0.0012	0.12%
2025-05-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9645	0.9645	0.9662	0.9662	-0.0017	-0.18%
2025-05-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9662	0.9662	0.9666	0.9666	-0.0004	-0.04%
2025-05-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9666	0.9666	0.9683	0.9683	-0.0017	-0.18%
2025-05-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9683	0.9683	0.9696	0.9696	-0.0013	-0.13%
2025-05-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9696	0.9696	0.9699	0.9699	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9699	0.9699	0.9678	0.9678	0.0021	0.22%
2025-05-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9678	0.9678	0.9685	0.9685	-0.0007	-0.07%
2025-05-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9685	0.9685	0.9682	0.9682	0.0003	0.03%
2025-05-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9682	0.9682	0.9718	0.9718	-0.0036	-0.37%
2025-05-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9718	0.9718	0.9713	0.9713	0.0005	0.05%
2025-05-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9713	0.9713	0.9724	0.9724	-0.0011	-0.11%
2025-05-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9724	0.9724	0.9704	0.9704	0.0020	0.21%
2025-05-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9704	0.9704	0.9720	0.9720	-0.0016	-0.16%
2025-05-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9720	0.9720	0.9703	0.9703	0.0017	0.18%
2025-05-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9703	0.9703	0.9701	0.9701	0.0002	0.02%
2025-05-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9701	0.9701	0.9660	0.9660	0.0041	0.42%
2025-04-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9660	0.9660	0.9654	0.9654	0.0006	0.06%
2025-04-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9654	0.9654	0.9639	0.9639	0.0015	0.16%
2025-04-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9657	0.9657	-0.0018	-0.19%
2025-04-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9657	0.9657	0.9651	0.9651	0.0006	0.06%
2025-04-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9651	0.9651	0.9651	0.9651	0.0000	0.00%
2025-04-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9651	0.9651	0.9647	0.9647	0.0004	0.04%
2025-04-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9647	0.9647	0.9655	0.9655	-0.0008	-0.08%
2025-04-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9655	0.9655	0.9619	0.9619	0.0036	0.37%
2025-04-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9619	0.9619	0.9623	0.9623	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9623	0.9623	0.9622	0.9622	0.0001	0.01%
2025-04-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9622	0.9622	0.9638	0.9638	-0.0016	-0.17%
2025-04-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9638	0.9638	0.9657	0.9657	-0.0019	-0.20%
2025-04-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9657	0.9657	0.9653	0.9653	0.0004	0.04%
2025-04-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9653	0.9653	0.9626	0.9626	0.0027	0.28%
2025-04-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9626	0.9626	0.9584	0.9584	0.0042	0.44%
2025-04-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9584	0.9584	0.9541	0.9541	0.0043	0.45%
2025-04-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9541	0.9541	0.0000	0.00%
2025-04-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9710	0.9710	-0.0169	-1.74%
2025-04-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9710	0.9710	0.9726	0.9726	-0.0016	-0.16%
2025-04-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9726	0.9726	0.9708	0.9708	0.0018	0.19%
2025-04-01	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9708	0.9708	0.9693	0.9693	0.0015	0.15%
2025-03-31	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9693	0.9693	0.9701	0.9701	-0.0008	-0.08%
2025-03-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9701	0.9701	0.9726	0.9726	-0.0025	-0.26%
2025-03-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9726	0.9726	0.9724	0.9724	0.0002	0.02%
2025-03-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9724	0.9724	0.9719	0.9719	0.0005	0.05%
2025-03-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9719	0.9719	0.9740	0.9740	-0.0021	-0.22%
2025-03-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9740	0.9740	0.9724	0.9724	0.0016	0.16%
2025-03-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9724	0.9724	0.9774	0.9774	-0.0050	-0.51%
2025-03-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9774	0.9774	0.9779	0.9779	-0.0005	-0.05%
2025-03-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9779	0.9779	0.9805	0.9805	-0.0026	-0.27%
2025-03-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9805	0.9805	0.9790	0.9790	0.0015	0.15%
2025-03-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9790	0.9790	0.9790	0.9790	0.0000	0.00%
2025-03-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9790	0.9790	0.9743	0.9743	0.0047	0.48%
2025-03-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9743	0.9743	0.9776	0.9776	-0.0033	-0.34%
2025-03-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9776	0.9776	0.9784	0.9784	-0.0008	-0.08%
2025-03-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9784	0.9784	0.9797	0.9797	-0.0013	-0.13%
2025-03-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9797	0.9797	0.9789	0.9789	0.0008	0.08%
2025-03-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9789	0.9789	0.9796	0.9796	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9796	0.9796	0.9773	0.9773	0.0023	0.24%
2025-03-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9773	0.9773	0.9720	0.9720	0.0053	0.55%
2025-03-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9720	0.9720	0.9697	0.9697	0.0023	0.24%
2025-03-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9697	0.9697	0.9692	0.9692	0.0005	0.05%
2025-02-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9692	0.9692	0.9772	0.9772	-0.0080	-0.82%
2025-02-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9772	0.9772	0.9788	0.9788	-0.0016	-0.16%
2025-02-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9788	0.9788	0.9751	0.9751	0.0037	0.38%
2025-02-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9751	0.9751	0.9752	0.9752	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9752	0.9752	0.9787	0.9787	-0.0035	-0.36%
2025-02-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9787	0.9787	0.9755	0.9755	0.0032	0.33%
2025-02-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9755	0.9755	0.9744	0.9744	0.0011	0.11%
2025-02-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9744	0.9744	0.9681	0.9681	0.0063	0.65%
2025-02-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9681	0.9681	0.9718	0.9718	-0.0037	-0.38%
2025-02-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9718	0.9718	0.9707	0.9707	0.0011	0.11%
2025-02-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9707	0.9707	0.9699	0.9699	0.0008	0.08%
2025-02-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9699	0.9699	0.9741	0.9741	-0.0042	-0.43%
2025-02-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9741	0.9741	0.9710	0.9710	0.0031	0.32%
2025-02-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9710	0.9710	0.9709	0.9709	0.0001	0.01%
2025-02-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9709	0.9709	0.9709	0.9709	0.0000	0.00%
2025-02-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9709	0.9709	0.9687	0.9687	0.0022	0.23%
2025-02-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9687	0.9687	0.9630	0.9630	0.0057	0.59%
2025-02-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9630	0.9630	0.9649	0.9649	-0.0019	-0.20%
2025-01-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9649	0.9649	0.9671	0.9671	-0.0022	-0.23%
2025-01-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9671	0.9671	0.9639	0.9639	0.0032	0.33%
2025-01-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9653	0.9653	-0.0014	-0.15%
2025-01-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9653	0.9653	0.9657	0.9657	-0.0004	-0.04%
2025-01-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9657	0.9657	0.9630	0.9630	0.0027	0.28%
2025-01-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9630	0.9630	0.9625	0.9625	0.0005	0.05%
2025-01-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9625	0.9625	0.9617	0.9617	0.0008	0.08%
2025-01-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9617	0.9617	0.9614	0.9614	0.0003	0.03%
2025-01-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9614	0.9614	0.9617	0.9617	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9617	0.9617	0.9537	0.9537	0.0080	0.84%
2025-01-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9537	0.9537	0.9557	0.9557	-0.0020	-0.21%
2025-01-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9557	0.9557	0.9568	0.9568	-0.0011	-0.11%
2025-01-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9568	0.9568	0.9571	0.9571	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9571	0.9571	0.9563	0.9563	0.0008	0.08%
2025-01-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9563	0.9563	0.9527	0.9527	0.0036	0.38%
2025-01-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9527	0.9527	0.9536	0.9536	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9536	0.9536	0.9574	0.9574	-0.0038	-0.40%
2025-01-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9574	0.9574	0.9629	0.9629	-0.0055	-0.57%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券精选行业股票A	0.6100	4.96%
中银证券精选行业股票C	0.5982	4.95%
BOCI科创	0.8240	4.95%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7232	4.75%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7020	4.74%
中银证券远见价值混合C	0.8030	3.91%
中银证券远见价值混合A	0.8159	3.90%
中银证券内需增长混合C	0.5468	3.78%
中银证券内需增长混合A	0.5558	3.77%
BOCI创业板ETF	1.1890	3.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%