中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)
今天最新净值
1.0330
-0.0056 -0.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0385
0.0055 0.5299%
- 累计净值：1.0330
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0357亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：蒲延杰 王玉玺
近一季中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
近一季,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0074 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0042 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-10-16 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
013930 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0045 |
-0.43% |
