招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)

今天最新净值 1.0175 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0175
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8037亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：徐冉童炯潇

近一季招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0168	1.0168	1.0175	1.0175	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0175	1.0175	1.0186	1.0186	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0186	1.0186	1.0210	1.0210	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0210	1.0210	1.0221	1.0221	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0221	1.0221	1.0213	1.0213	0.0008	0.08%
2026-09-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0214	1.0214	1.0196	1.0196	0.0018	0.18%
2026-09-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0196	1.0196	1.0204	1.0204	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0204	1.0204	1.0191	1.0191	0.0013	0.13%
2026-09-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0191	1.0191	1.0224	1.0224	-0.0033	-0.32%

2026-09-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0224	1.0224	1.0236	1.0236	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0236	1.0236	1.0231	1.0231	0.0005	0.05%
2026-08-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0231	1.0231	1.0238	1.0238	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0238	1.0238	1.0215	1.0215	0.0023	0.23%
2026-08-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0215	1.0215	1.0200	1.0200	0.0015	0.15%
2026-08-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0201	1.0201	1.0229	1.0229	-0.0028	-0.27%
2026-08-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0229	1.0229	1.0219	1.0219	0.0010	0.10%
2026-08-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0219	1.0219	1.0212	1.0212	0.0007	0.07%
2026-08-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0212	1.0212	1.0278	1.0278	-0.0066	-0.64%
2026-08-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0280	1.0280	1.0230	1.0230	0.0050	0.49%
2026-08-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0230	1.0230	1.0219	1.0219	0.0011	0.11%
2026-08-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0219	1.0219	1.0237	1.0237	-0.0018	-0.18%
2026-08-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0237	1.0237	1.0221	1.0221	0.0016	0.16%

2026-08-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0221	1.0221	1.0243	1.0243	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0243	1.0243	1.0230	1.0230	0.0013	0.13%
2026-08-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0230	1.0230	1.0200	1.0200	0.0030	0.29%
2026-08-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0200	1.0200	1.0206	1.0206	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0206	1.0206	1.0176	1.0176	0.0030	0.29%
2026-08-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0176	1.0176	1.0151	1.0151	0.0025	0.25%
2026-08-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0151	1.0151	1.0169	1.0169	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0169	1.0169	1.0154	1.0154	0.0015	0.15%
2026-07-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0154	1.0154	1.0172	1.0172	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0172	1.0172	1.0142	1.0142	0.0030	0.30%
2026-07-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0142	1.0142	1.0195	1.0195	-0.0053	-0.52%
2026-07-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0195	1.0195	1.0119	1.0119	0.0076	0.75%
2026-07-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0119	1.0119	1.0154	1.0154	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0154	1.0154	1.0143	1.0143	0.0011	0.11%
2026-07-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0143	1.0143	1.0153	1.0153	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0153	1.0153	1.0093	1.0093	0.0060	0.59%
2026-07-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0093	1.0093	1.0078	1.0078	0.0015	0.15%
2026-07-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0078	1.0078	1.0151	1.0151	-0.0073	-0.72%
2026-07-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0151	1.0151	1.0181	1.0181	-0.0030	-0.29%
2026-07-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0181	1.0181	1.0187	1.0187	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0187	1.0187	1.0146	1.0146	0.0041	0.40%
2026-07-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0146	1.0146	1.0186	1.0186	-0.0040	-0.39%
2026-07-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0186	1.0186	1.0229	1.0229	-0.0043	-0.42%
2026-07-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0229	1.0229	1.0180	1.0180	0.0049	0.48%
2026-07-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0180	1.0180	1.0194	1.0194	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0194	1.0194	1.0221	1.0221	-0.0027	-0.26%
2026-07-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0221	1.0221	1.0233	1.0233	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0233	1.0233	1.0222	1.0222	0.0011	0.11%
2026-07-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0222	1.0222	1.0301	1.0301	-0.0079	-0.77%
2026-07-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0301	1.0301	1.0322	1.0322	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0322	1.0322	1.0284	1.0284	0.0038	0.37%
2026-06-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0284	1.0284	1.0273	1.0273	0.0011	0.11%
2026-06-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0273	1.0273	1.0327	1.0327	-0.0054	-0.52%
2026-06-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0327	1.0327	1.0291	1.0291	0.0036	0.35%
2026-06-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0291	1.0291	1.0266	1.0266	0.0025	0.24%
2026-06-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0266	1.0266	1.0331	1.0331	-0.0065	-0.63%
2026-06-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0331	1.0331	1.0302	1.0302	0.0029	0.28%
2026-06-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0302	1.0302	1.0283	1.0283	0.0019	0.18%
2026-06-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0283	1.0283	1.0259	1.0259	0.0024	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%