长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)
今天最新净值
1.0378
0.0002 0.02%
2025-12-19
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0991亿
- 最近资产：30.83亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建 吴冰燕
近半年,长城信利一年定开债券发起式(014105)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1127 |
1.0378 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1123 |
1.0376 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1121 |
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0.04% |
| 2025-12-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1117 |
1.0372 |
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| 2025-12-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1117 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1120 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1114 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.1111 |
1.0366 |
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|
|
| 2025-12-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-12-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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-0.09% |
| 2025-12-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-12-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-12-01 |
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长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-11-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-11-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-11-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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-0.05% |
| 2025-11-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.1126 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0383 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.0384 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.1129 |
1.0384 |
1.1129 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1129 |
1.0383 |
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0.01% |
| 2025-11-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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0.00% |
| 2025-11-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.1125 |
1.0430 |
1.1125 |
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| 2025-11-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-11-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-11-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-11-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0424 |
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014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-11-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-11-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0427 |
1.1122 |
1.0426 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0426 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0416 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.1106 |
1.0406 |
1.1101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0406 |
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1.1092 |
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0.09% |
| 2025-10-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.1092 |
1.0394 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1089 |
1.0394 |
1.1089 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1089 |
1.0392 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.1087 |
1.0389 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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| 2025-10-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0385 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0386 |
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1.0379 |
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0.07% |
| 2025-10-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.1074 |
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0.0003 |
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| 2025-10-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
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1.1071 |
1.0376 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1071 |
1.0375 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1070 |
1.0369 |
1.1064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1064 |
1.0369 |
1.1064 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1064 |
1.0363 |
1.1058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.1058 |
1.0360 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0360 |
1.1055 |
1.0361 |
1.1056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0361 |
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1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0359 |
1.1054 |
1.0363 |
1.1058 |
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-0.04% |
| 2025-09-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.1058 |
1.0371 |
1.1066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1066 |
1.0377 |
1.1072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1072 |
1.0375 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1070 |
1.0378 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1073 |
1.0380 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1075 |
1.0376 |
1.1071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1071 |
1.0374 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1069 |
1.0371 |
1.1066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1066 |
1.0369 |
1.1064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1064 |
1.0371 |
1.1066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1066 |
1.0377 |
1.1072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1072 |
1.0380 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1075 |
1.0384 |
1.1079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1079 |
1.0387 |
1.1082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1082 |
1.0384 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1079 |
1.0380 |
1.1075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1075 |
1.0379 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.1074 |
1.0376 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1071 |
1.0375 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1070 |
1.0378 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1073 |
1.0377 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1072 |
1.0375 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1070 |
1.0370 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0370 |
1.1065 |
1.0371 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1066 |
1.0368 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.1063 |
1.0370 |
1.1065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0370 |
1.1065 |
1.0370 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0370 |
1.1065 |
1.0385 |
1.1080 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1080 |
1.0388 |
1.1083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1083 |
1.0391 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0391 |
1.1086 |
1.0390 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1085 |
1.0395 |
1.1090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.1090 |
1.0399 |
1.1094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0399 |
1.1094 |
1.0398 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0398 |
1.1093 |
1.0395 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.1090 |
1.0393 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.1088 |
1.0392 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.1087 |
1.0390 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1085 |
1.0387 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1082 |
1.0381 |
1.1076 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.1076 |
1.0376 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1071 |
1.0384 |
1.1079 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1079 |
1.0378 |
1.1073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1073 |
1.0380 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1075 |
1.0389 |
1.1084 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0389 |
1.1084 |
1.0395 |
1.1090 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.1090 |
1.0397 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.1092 |
1.0400 |
1.1095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0400 |
1.1095 |
1.0398 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0398 |
1.1093 |
1.0397 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.1092 |
1.0396 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0396 |
1.1091 |
1.0391 |
1.1086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0391 |
1.1086 |
1.0392 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0392 |
1.1087 |
1.0394 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1089 |
1.0397 |
1.1092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.1092 |
1.0397 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0397 |
1.1092 |
1.0398 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0398 |
1.1093 |
1.0396 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0396 |
1.1091 |
1.0393 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.1088 |
1.0390 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1085 |
1.0387 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1082 |
1.0384 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1079 |
1.0383 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0383 |
1.1078 |
1.0382 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1077 |
1.0382 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1077 |
1.0384 |
1.1079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1079 |
1.0386 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.1081 |
1.0454 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0454 |
1.1079 |
1.0452 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
