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博时品质生活混合A基金净值查询(014107)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7272 0.0089 1.24% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7263 -0.0009 -0.1293%
  • 累计净值：0.7272
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5440亿
  • 最近资产：1.97亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：姚爽
近半年博时品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时品质生活混合A(014107)基金累计收益率12.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 014107 博时品质生活混合A 0.7248 0.7248 0.7272 0.7272 -0.0024 -0.33%
2025-12-17 014107 博时品质生活混合A 0.7272 0.7272 0.7183 0.7183 0.0089 1.24%
2025-12-16 014107 博时品质生活混合A 0.7183 0.7183 0.7255 0.7255 -0.0072 -0.99%
2025-12-15 014107 博时品质生活混合A 0.7255 0.7255 0.7302 0.7302 -0.0047 -0.64%
2025-12-12 014107 博时品质生活混合A 0.7302 0.7302 0.7190 0.7190 0.0112 1.56%
2025-12-11 014107 博时品质生活混合A 0.7190 0.7190 0.7227 0.7227 -0.0037 -0.51%
2025-12-10 014107 博时品质生活混合A 0.7227 0.7227 0.7215 0.7215 0.0012 0.17%
2025-12-09 014107 博时品质生活混合A 0.7215 0.7215 0.7295 0.7295 -0.0080 -1.10%
2025-12-08 014107 博时品质生活混合A 0.7295 0.7295 0.7327 0.7327 -0.0032 -0.44%
2025-12-05 014107 博时品质生活混合A 0.7327 0.7327 0.7260 0.7260 0.0067 0.92%
2025-12-04 014107 博时品质生活混合A 0.7260 0.7260 0.7231 0.7231 0.0029 0.40%
2025-12-03 014107 博时品质生活混合A 0.7231 0.7231 0.7335 0.7335 -0.0104 -1.42%
2025-12-02 014107 博时品质生活混合A 0.7335 0.7335 0.7416 0.7416 -0.0081 -1.09%
2025-12-01 014107 博时品质生活混合A 0.7416 0.7416 0.7402 0.7402 0.0014 0.19%
2025-11-28 014107 博时品质生活混合A 0.7402 0.7402 0.7357 0.7357 0.0045 0.61%
2025-11-27 014107 博时品质生活混合A 0.7357 0.7357 0.7307 0.7307 0.0050 0.68%
2025-11-26 014107 博时品质生活混合A 0.7307 0.7307 0.7297 0.7297 0.0010 0.14%
2025-11-25 014107 博时品质生活混合A 0.7297 0.7297 0.7227 0.7227 0.0070 0.97%
2025-11-24 014107 博时品质生活混合A 0.7227 0.7227 0.7141 0.7141 0.0086 1.20%
2025-11-21 014107 博时品质生活混合A 0.7141 0.7141 0.7350 0.7350 -0.0209 -2.84%
2025-11-20 014107 博时品质生活混合A 0.7350 0.7350 0.7404 0.7404 -0.0054 -0.73%
2025-11-19 014107 博时品质生活混合A 0.7404 0.7404 0.7389 0.7389 0.0015 0.20%
2025-11-18 014107 博时品质生活混合A 0.7389 0.7389 0.7532 0.7532 -0.0143 -1.90%
2025-11-17 014107 博时品质生活混合A 0.7532 0.7532 0.7620 0.7620 -0.0088 -1.15%
2025-11-14 014107 博时品质生活混合A 0.7620 0.7620 0.7762 0.7762 -0.0142 -1.83%
2025-11-13 014107 博时品质生活混合A 0.7762 0.7762 0.7581 0.7581 0.0181 2.39%
2025-11-12 014107 博时品质生活混合A 0.7581 0.7581 0.7566 0.7566 0.0015 0.20%
2025-11-11 014107 博时品质生活混合A 0.7566 0.7566 0.7532 0.7532 0.0034 0.45%
2025-11-10 014107 博时品质生活混合A 0.7532 0.7532 0.7422 0.7422 0.0110 1.48%
2025-11-07 014107 博时品质生活混合A 0.7422 0.7422 0.7501 0.7501 -0.0079 -1.05%
2025-11-06 014107 博时品质生活混合A 0.7501 0.7501 0.7412 0.7412 0.0089 1.20%
2025-11-05 014107 博时品质生活混合A 0.7412 0.7412 0.7409 0.7409 0.0003 0.04%
2025-11-04 014107 博时品质生活混合A 0.7409 0.7409 0.7542 0.7542 -0.0133 -1.76%
2025-11-03 014107 博时品质生活混合A 0.7542 0.7542 0.7465 0.7465 0.0077 1.03%
2025-10-31 014107 博时品质生活混合A 0.7465 0.7465 0.7459 0.7459 0.0006 0.08%
2025-10-30 014107 博时品质生活混合A 0.7459 0.7459 0.7520 0.7520 -0.0061 -0.81%
2025-10-29 014107 博时品质生活混合A 0.7520 0.7520 0.7463 0.7463 0.0057 0.76%
2025-10-28 014107 博时品质生活混合A 0.7463 0.7463 0.7527 0.7527 -0.0064 -0.85%
2025-10-27 014107 博时品质生活混合A 0.7527 0.7527 0.7461 0.7461 0.0066 0.88%
2025-10-24 014107 博时品质生活混合A 0.7461 0.7461 0.7429 0.7429 0.0032 0.43%
2025-10-23 014107 博时品质生活混合A 0.7429 0.7429 0.7453 0.7453 -0.0024 -0.32%
2025-10-22 014107 博时品质生活混合A 0.7453 0.7453 0.7539 0.7539 -0.0086 -1.14%
2025-10-21 014107 博时品质生活混合A 0.7539 0.7539 0.7471 0.7471 0.0068 0.91%
2025-10-20 014107 博时品质生活混合A 0.7471 0.7471 0.7440 0.7440 0.0031 0.42%
2025-10-17 014107 博时品质生活混合A 0.7440 0.7440 0.7625 0.7625 -0.0185 -2.43%
2025-10-16 014107 博时品质生活混合A 0.7625 0.7625 0.7650 0.7650 -0.0025 -0.33%
2025-10-15 014107 博时品质生活混合A 0.7650 0.7650 0.7529 0.7529 0.0121 1.61%
2025-10-14 014107 博时品质生活混合A 0.7529 0.7529 0.7725 0.7725 -0.0196 -2.54%
2025-10-13 014107 博时品质生活混合A 0.7725 0.7725 0.7799 0.7799 -0.0074 -0.95%
2025-10-10 014107 博时品质生活混合A 0.7799 0.7799 0.7967 0.7967 -0.0168 -2.11%
2025-10-09 014107 博时品质生活混合A 0.7967 0.7967 0.8019 0.8019 -0.0052 -0.65%
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2025-09-29 014107 博时品质生活混合A 0.7906 0.7906 0.7806 0.7806 0.0100 1.28%
2025-09-26 014107 博时品质生活混合A 0.7806 0.7806 0.7875 0.7875 -0.0069 -0.88%
2025-09-25 014107 博时品质生活混合A 0.7875 0.7875 0.7842 0.7842 0.0033 0.42%
2025-09-24 014107 博时品质生活混合A 0.7842 0.7842 0.7735 0.7735 0.0107 1.38%
2025-09-23 014107 博时品质生活混合A 0.7735 0.7735 0.7803 0.7803 -0.0068 -0.87%
2025-09-22 014107 博时品质生活混合A 0.7803 0.7803 0.7802 0.7802 0.0001 0.01%
2025-09-19 014107 博时品质生活混合A 0.7802 0.7802 0.7805 0.7805 -0.0003 -0.04%
2025-09-18 014107 博时品质生活混合A 0.7805 0.7805 0.7937 0.7937 -0.0132 -1.66%
2025-09-17 014107 博时品质生活混合A 0.7937 0.7937 0.7855 0.7855 0.0082 1.04%
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2025-09-15 014107 博时品质生活混合A 0.7908 0.7908 0.7799 0.7799 0.0109 1.40%
2025-09-12 014107 博时品质生活混合A 0.7799 0.7799 0.7787 0.7787 0.0012 0.15%
2025-09-11 014107 博时品质生活混合A 0.7787 0.7787 0.7786 0.7786 0.0001 0.01%
2025-09-10 014107 博时品质生活混合A 0.7786 0.7786 0.7786 0.7786 0.0000 0.00%
2025-09-09 014107 博时品质生活混合A 0.7786 0.7786 0.7781 0.7781 0.0005 0.06%
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2025-09-05 014107 博时品质生活混合A 0.7705 0.7705 0.7498 0.7498 0.0207 2.76%
2025-09-04 014107 博时品质生活混合A 0.7498 0.7498 0.7657 0.7657 -0.0159 -2.08%
2025-09-03 014107 博时品质生活混合A 0.7657 0.7657 0.7658 0.7658 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 014107 博时品质生活混合A 0.7658 0.7658 0.7778 0.7778 -0.0120 -1.54%
2025-09-01 014107 博时品质生活混合A 0.7778 0.7778 0.7693 0.7693 0.0085 1.10%
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2025-08-28 014107 博时品质生活混合A 0.7541 0.7541 0.7540 0.7540 0.0001 0.01%
2025-08-27 014107 博时品质生活混合A 0.7540 0.7540 0.7755 0.7755 -0.0215 -2.77%
2025-08-26 014107 博时品质生活混合A 0.7755 0.7755 0.7780 0.7780 -0.0025 -0.32%
2025-08-25 014107 博时品质生活混合A 0.7780 0.7780 0.7702 0.7702 0.0078 1.01%
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2025-08-20 014107 博时品质生活混合A 0.7514 0.7514 0.7475 0.7475 0.0039 0.52%
2025-08-19 014107 博时品质生活混合A 0.7475 0.7475 0.7510 0.7510 -0.0035 -0.47%
2025-08-18 014107 博时品质生活混合A 0.7510 0.7510 0.7423 0.7423 0.0087 1.17%
2025-08-15 014107 博时品质生活混合A 0.7423 0.7423 0.7334 0.7334 0.0089 1.21%
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2025-08-13 014107 博时品质生活混合A 0.7328 0.7328 0.7193 0.7193 0.0135 1.88%
2025-08-12 014107 博时品质生活混合A 0.7193 0.7193 0.7175 0.7175 0.0018 0.25%
2025-08-11 014107 博时品质生活混合A 0.7175 0.7175 0.7165 0.7165 0.0010 0.14%
2025-08-08 014107 博时品质生活混合A 0.7165 0.7165 0.7166 0.7166 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 014107 博时品质生活混合A 0.7166 0.7166 0.7216 0.7216 -0.0050 -0.69%
2025-08-06 014107 博时品质生活混合A 0.7216 0.7216 0.7156 0.7156 0.0060 0.84%
2025-08-05 014107 博时品质生活混合A 0.7156 0.7156 0.7029 0.7029 0.0127 1.81%
2025-08-04 014107 博时品质生活混合A 0.7029 0.7029 0.6926 0.6926 0.0103 1.49%
2025-08-01 014107 博时品质生活混合A 0.6926 0.6926 0.6986 0.6986 -0.0060 -0.86%
2025-07-31 014107 博时品质生活混合A 0.6986 0.6986 0.7044 0.7044 -0.0058 -0.82%
2025-07-30 014107 博时品质生活混合A 0.7044 0.7044 0.7111 0.7111 -0.0067 -0.94%
2025-07-29 014107 博时品质生活混合A 0.7111 0.7111 0.7060 0.7060 0.0051 0.72%
2025-07-28 014107 博时品质生活混合A 0.7060 0.7060 0.7018 0.7018 0.0042 0.60%
2025-07-25 014107 博时品质生活混合A 0.7018 0.7018 0.7004 0.7004 0.0014 0.20%
2025-07-24 014107 博时品质生活混合A 0.7004 0.7004 0.6968 0.6968 0.0036 0.52%
2025-07-23 014107 博时品质生活混合A 0.6968 0.6968 0.6957 0.6957 0.0011 0.16%
2025-07-22 014107 博时品质生活混合A 0.6957 0.6957 0.6902 0.6902 0.0055 0.80%
2025-07-21 014107 博时品质生活混合A 0.6902 0.6902 0.6866 0.6866 0.0036 0.52%
2025-07-18 014107 博时品质生活混合A 0.6866 0.6866 0.6861 0.6861 0.0005 0.07%
2025-07-17 014107 博时品质生活混合A 0.6861 0.6861 0.6782 0.6782 0.0079 1.16%
2025-07-16 014107 博时品质生活混合A 0.6782 0.6782 0.6748 0.6748 0.0034 0.50%
2025-07-15 014107 博时品质生活混合A 0.6748 0.6748 0.6693 0.6693 0.0055 0.82%
2025-07-14 014107 博时品质生活混合A 0.6693 0.6693 0.6667 0.6667 0.0026 0.39%
2025-07-11 014107 博时品质生活混合A 0.6667 0.6667 0.6623 0.6623 0.0044 0.66%
2025-07-10 014107 博时品质生活混合A 0.6623 0.6623 0.6636 0.6636 -0.0013 -0.20%
2025-07-09 014107 博时品质生活混合A 0.6636 0.6636 0.6582 0.6582 0.0054 0.82%
2025-07-08 014107 博时品质生活混合A 0.6582 0.6582 0.6562 0.6562 0.0020 0.30%
2025-07-07 014107 博时品质生活混合A 0.6562 0.6562 0.6605 0.6605 -0.0043 -0.65%
2025-07-04 014107 博时品质生活混合A 0.6605 0.6605 0.6597 0.6597 0.0008 0.12%
2025-07-03 014107 博时品质生活混合A 0.6597 0.6597 0.6525 0.6525 0.0072 1.10%
2025-07-02 014107 博时品质生活混合A 0.6525 0.6525 0.6538 0.6538 -0.0013 -0.20%
2025-07-01 014107 博时品质生活混合A 0.6538 0.6538 0.6547 0.6547 -0.0009 -0.14%
2025-06-30 014107 博时品质生活混合A 0.6547 0.6547 0.6523 0.6523 0.0024 0.37%
2025-06-27 014107 博时品质生活混合A 0.6523 0.6523 0.6516 0.6516 0.0007 0.11%
2025-06-26 014107 博时品质生活混合A 0.6516 0.6516 0.6568 0.6568 -0.0052 -0.79%
2025-06-25 014107 博时品质生活混合A 0.6568 0.6568 0.6527 0.6527 0.0041 0.63%
2025-06-24 014107 博时品质生活混合A 0.6527 0.6527 0.6441 0.6441 0.0086 1.34%
2025-06-23 014107 博时品质生活混合A 0.6441 0.6441 0.6416 0.6416 0.0025 0.39%
2025-06-20 014107 博时品质生活混合A 0.6416 0.6416 0.6393 0.6393 0.0023 0.36%
2025-06-19 014107 博时品质生活混合A 0.6393 0.6393 0.6469 0.6469 -0.0076 -1.17%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证银行ETF 0.9868 1.93%
银行指数基金 1.8456 1.89%
大盘价值ETF 1.1455 0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A 1.0182 0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C 1.0170 0.91%
红利博时 1.4501 0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A 1.0765 0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C 1.0730 0.77%
资源ETF 1.7176 0.70%
博时上证自然资源ETF联接A 1.6642 0.67%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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