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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C)基金净值查询(014256)

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今天最新净值 0.6430 0.0019 0.30% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6430
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0951亿
  • 最近资产：0.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：牛志冬
近半年富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C|富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)基金累计收益率-18.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6440 0.6440 0.6430 0.6430 0.0010 0.16%
2026-09-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6430 0.6430 0.6411 0.6411 0.0019 0.30%
2026-09-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6411 0.6411 0.6471 0.6471 -0.0060 -0.93%
2026-09-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6471 0.6471 0.6512 0.6512 -0.0041 -0.63%
2026-09-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6512 0.6512 0.6599 0.6599 -0.0087 -1.32%
2026-09-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6599 0.6599 0.6680 0.6680 -0.0081 -1.21%
2026-09-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6680 0.6680 0.6833 0.6833 -0.0153 -2.29%
2026-09-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6833 0.6833 0.6803 0.6803 0.0030 0.44%
2026-09-07 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6803 0.6803 0.6721 0.6721 0.0082 1.22%
2026-09-04 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6721 0.6721 0.6548 0.6548 0.0173 2.64%
2026-09-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6548 0.6548 0.6559 0.6559 -0.0011 -0.17%
2026-09-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6559 0.6559 0.6667 0.6667 -0.0108 -1.62%
2026-09-01 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6667 0.6667 0.6584 0.6584 0.0083 1.26%
2026-08-31 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6584 0.6584 0.6419 0.6419 0.0165 2.57%
2026-08-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6419 0.6419 0.6396 0.6396 0.0023 0.36%
2026-08-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6396 0.6396 0.6367 0.6367 0.0029 0.46%
2026-08-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6367 0.6367 0.6381 0.6381 -0.0014 -0.22%
2026-08-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6381 0.6381 0.6283 0.6283 0.0098 1.56%
2026-08-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6283 0.6283 0.6375 0.6375 -0.0092 -1.44%
2026-08-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6375 0.6375 0.6421 0.6421 -0.0046 -0.72%
2026-08-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6421 0.6421 0.6367 0.6367 0.0054 0.85%
2026-08-19 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6367 0.6367 0.6584 0.6584 -0.0217 -3.30%
2026-08-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6584 0.6584 0.6648 0.6648 -0.0064 -0.97%
2026-08-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6648 0.6648 0.6708 0.6708 -0.0060 -0.90%
2026-08-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6708 0.6708 0.6713 0.6713 -0.0005 -0.07%
2026-08-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6713 0.6713 0.6848 0.6848 -0.0135 -2.01%
2026-08-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6848 0.6848 0.6779 0.6779 0.0069 1.02%
2026-08-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6779 0.6779 0.6836 0.6836 -0.0057 -0.83%
2026-08-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6836 0.6836 0.6728 0.6728 0.0108 1.61%
2026-08-07 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6728 0.6728 0.6706 0.6706 0.0022 0.33%
2026-08-06 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6706 0.6706 0.6813 0.6813 -0.0107 -1.60%
2026-08-05 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6813 0.6813 0.6779 0.6779 0.0034 0.50%
2026-08-04 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6779 0.6779 0.6633 0.6633 0.0146 2.20%
2026-08-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6633 0.6633 0.6582 0.6582 0.0051 0.77%
2026-07-31 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6582 0.6582 0.6276 0.6276 0.0306 4.88%
2026-07-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6276 0.6276 0.6267 0.6267 0.0009 0.14%
2026-07-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6267 0.6267 0.6070 0.6070 0.0197 3.25%
2026-07-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6070 0.6070 0.6019 0.6019 0.0051 0.85%
2026-07-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6019 0.6019 0.5837 0.5837 0.0182 3.12%
2026-07-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5837 0.5837 0.6027 0.6027 -0.0190 -3.26%
2026-07-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6027 0.6027 0.6077 0.6077 -0.0050 -0.82%
2026-07-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6077 0.6077 0.6213 0.6213 -0.0136 -2.19%
2026-07-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6213 0.6213 0.6158 0.6158 0.0055 0.89%
2026-07-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6158 0.6158 0.6101 0.6101 0.0057 0.93%
2026-07-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6101 0.6101 0.6396 0.6396 -0.0295 -4.61%
2026-07-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6396 0.6396 0.6328 0.6328 0.0068 1.07%
2026-07-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6328 0.6328 0.6099 0.6099 0.0229 3.75%
2026-07-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6099 0.6099 0.6156 0.6156 -0.0057 -0.93%
2026-07-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6156 0.6156 0.6403 0.6403 -0.0247 -3.86%
2026-07-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6403 0.6403 0.6258 0.6258 0.0145 2.32%
2026-07-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6258 0.6258 0.6241 0.6241 0.0017 0.27%
2026-07-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6241 0.6241 0.6290 0.6290 -0.0049 -0.78%
2026-07-07 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6290 0.6290 0.6314 0.6314 -0.0024 -0.38%
2026-07-06 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6314 0.6314 0.6347 0.6347 -0.0033 -0.52%
2026-07-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6347 0.6347 0.6440 0.6440 -0.0093 -1.47%
2026-07-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6440 0.6440 0.6406 0.6406 0.0034 0.53%
2026-07-01 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6406 0.6406 0.6340 0.6340 0.0066 1.04%
2026-06-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6340 0.6340 0.6316 0.6316 0.0024 0.38%
2026-06-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6316 0.6316 0.6253 0.6253 0.0063 1.01%
2026-06-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6253 0.6253 0.6397 0.6397 -0.0144 -2.25%
2026-06-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6397 0.6397 0.6370 0.6370 0.0027 0.42%
2026-06-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6370 0.6370 0.6398 0.6398 -0.0028 -0.44%
2026-06-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6398 0.6398 0.6539 0.6539 -0.0141 -2.16%
2026-06-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6539 0.6539 0.6393 0.6393 0.0146 2.28%
2026-06-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6393 0.6393 0.6375 0.6375 0.0018 0.28%
2026-06-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6375 0.6375 0.6489 0.6489 -0.0114 -1.79%
2026-06-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6489 0.6489 0.6542 0.6542 -0.0053 -0.81%
2026-06-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6542 0.6542 0.6434 0.6434 0.0108 1.68%
2026-06-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6366 0.6366 0.0068 1.07%
2026-06-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6366 0.6366 0.6557 0.6557 -0.0191 -3.00%
2026-06-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6557 0.6557 0.6621 0.6621 -0.0064 -0.97%
2026-06-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6621 0.6621 0.6548 0.6548 0.0073 1.11%
2026-06-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6548 0.6548 0.6676 0.6676 -0.0128 -1.92%
2026-06-05 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6676 0.6676 0.6645 0.6645 0.0031 0.47%
2026-06-04 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6645 0.6645 0.6765 0.6765 -0.0120 -1.81%
2026-06-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6765 0.6765 0.6849 0.6849 -0.0084 -1.24%
2026-06-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6849 0.6849 0.7042 0.7042 -0.0193 -2.82%
2026-06-01 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7042 0.7042 0.6864 0.6864 0.0178 2.59%
2026-05-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6864 0.6864 0.6812 0.6812 0.0052 0.76%
2026-05-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6812 0.6812 0.6868 0.6868 -0.0056 -0.82%
2026-05-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6868 0.6868 0.6959 0.6959 -0.0091 -1.31%
2026-05-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6959 0.6959 0.6992 0.6992 -0.0033 -0.47%
2026-05-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6992 0.6992 0.7079 0.7079 -0.0087 -1.24%
2026-05-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7079 0.7079 0.7111 0.7111 -0.0032 -0.45%
2026-05-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7111 0.7111 0.7280 0.7280 -0.0169 -2.32%
2026-05-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7280 0.7280 0.7444 0.7444 -0.0164 -2.25%
2026-05-19 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7444 0.7444 0.7349 0.7349 0.0095 1.29%
2026-05-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7349 0.7349 0.7413 0.7413 -0.0064 -0.86%
2026-05-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7413 0.7413 0.7403 0.7403 0.0010 0.14%
2026-05-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7403 0.7403 0.7667 0.7667 -0.0264 -3.57%
2026-05-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7667 0.7667 0.7604 0.7604 0.0063 0.83%
2026-05-12 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7604 0.7604 0.7715 0.7715 -0.0111 -1.46%
2026-05-11 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7715 0.7715 0.7762 0.7762 -0.0047 -0.61%
2026-05-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7762 0.7762 0.7734 0.7734 0.0028 0.36%
2026-04-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7503 0.7503 0.7585 0.7585 -0.0082 -1.09%
2026-04-29 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7585 0.7585 0.7408 0.7408 0.0177 2.39%
2026-04-28 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7408 0.7408 0.7498 0.7498 -0.0090 -1.20%
2026-04-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7498 0.7498 0.7489 0.7489 0.0009 0.12%
2026-04-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7489 0.7489 0.7621 0.7621 -0.0132 -1.76%
2026-04-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7621 0.7621 0.7678 0.7678 -0.0057 -0.74%
2026-04-22 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7678 0.7678 0.7704 0.7704 -0.0026 -0.34%
2026-04-21 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7755 0.7755 -0.0051 -0.66%
2026-04-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7755 0.7755 0.7651 0.7651 0.0104 1.36%
2026-04-17 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7651 0.7651 0.7676 0.7676 -0.0025 -0.33%
2026-04-16 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7676 0.7676 0.7515 0.7515 0.0161 2.14%
2026-04-15 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7515 0.7515 0.7556 0.7556 -0.0041 -0.54%
2026-04-14 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7556 0.7556 0.7488 0.7488 0.0068 0.91%
2026-04-13 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7488 0.7488 0.7605 0.7605 -0.0117 -1.56%
2026-04-10 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7605 0.7605 0.7550 0.7550 0.0055 0.73%
2026-04-09 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7550 0.7550 0.7719 0.7719 -0.0169 -2.24%
2026-04-08 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7719 0.7719 0.7303 0.7303 0.0416 5.70%
2026-04-07 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7303 0.7303 0.7260 0.7260 0.0043 0.59%
2026-04-03 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7260 0.7260 0.7422 0.7422 -0.0162 -2.23%
2026-04-02 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7422 0.7422 0.7605 0.7605 -0.0183 -2.41%
2026-04-01 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7605 0.7605 0.7411 0.7411 0.0194 2.62%
2026-03-31 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7411 0.7411 0.7434 0.7434 -0.0023 -0.31%
2026-03-30 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7434 0.7434 0.7472 0.7472 -0.0038 -0.51%
2026-03-27 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7472 0.7472 0.7385 0.7385 0.0087 1.18%
2026-03-26 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7385 0.7385 0.7517 0.7517 -0.0132 -1.76%
2026-03-25 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7517 0.7517 0.7363 0.7363 0.0154 2.09%
2026-03-24 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7363 0.7363 0.7242 0.7242 0.0121 1.67%
2026-03-23 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7242 0.7242 0.7609 0.7609 -0.0367 -4.82%
2026-03-20 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7609 0.7609 0.7755 0.7755 -0.0146 -1.88%
2026-03-19 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7755 0.7755 0.7878 0.7878 -0.0123 -1.56%
2026-03-18 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7878 0.7878 0.7840 0.7840 0.0038 0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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