摩根沃享远见一年持有期混合A(上投摩根沃享远见一年持有期混合A)基金净值查询(014261)
今天最新净值
1.3122
-0.0295 -2.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3549
0.0427 3.2510%
- 累计净值：1.3122
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0291亿
- 最近资产：6.62亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一月摩根沃享远见一年持有期混合A|上投摩根沃享远见一年持有期混合A基金净值查询
近一月,摩根沃享远见一年持有期混合A(014261)基金累计收益率-4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0499 |
3.80% |
| 2025-12-16 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0295 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0398 |
-2.88% |
| 2025-12-12 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0219 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3864 |
1.3864 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0074 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-12-08 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0386 |
2.90% |
| 2025-12-05 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0080 |
0.61% |
|
|
| 2025-12-03 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0240 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0141 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0303 |
2.33% |
| 2025-11-25 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3023 |
1.3023 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0327 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.2711 |
1.2711 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0707 |
-5.27% |
| 2025-11-20 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0248 |
-1.81% |
