摩根时代睿选股票A基金净值查询(014341)
今天最新净值
1.8247
-0.0087 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6113
0.0352 2.2321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8247
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6877亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：陈思郁
近一月,摩根时代睿选股票A(014341)基金累计收益率-6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8080 |
1.8080 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0167 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8247 |
1.8247 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8334 |
1.8334 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0145 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8479 |
1.8479 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8549 |
1.8549 |
1.8569 |
1.8569 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8569 |
1.8569 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8605 |
1.8605 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0298 |
1.63% |
| 2026-09-04 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8307 |
1.8307 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0108 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8415 |
1.8415 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0103 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8312 |
1.8312 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0256 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8568 |
1.8568 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0182 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8750 |
1.8750 |
1.8797 |
1.8797 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8797 |
1.8797 |
1.9047 |
1.9047 |
-0.0250 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.9047 |
1.9047 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0155 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8892 |
1.8892 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8891 |
1.8891 |
1.8939 |
1.8939 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8939 |
1.8939 |
1.9402 |
1.9402 |
-0.0463 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.9402 |
1.9402 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0241 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.9161 |
1.9161 |
1.8999 |
1.8999 |
0.0162 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.8999 |
1.8999 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0815 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.9814 |
1.9814 |
1.9907 |
1.9907 |
-0.0093 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
1.9907 |
1.9907 |
1.9239 |
1.9239 |
0.0668 |
3.47% |
