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银华消费主题混合C基金净值查询(014346)

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今天最新净值 0.9249 0.0126 1.38% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0158 -0.0035 -0.3444% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9249
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6930亿
  • 最近资产：1.98亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：薄官辉
近一季银华消费主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华消费主题混合C(014346)基金累计收益率-2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014346 银华消费主题混合C 0.9249 0.9249 0.9123 0.9123 0.0126 1.38%
2026-09-15 014346 银华消费主题混合C 0.9123 0.9123 0.9116 0.9116 0.0007 0.08%
2026-09-14 014346 银华消费主题混合C 0.9116 0.9116 0.9210 0.9210 -0.0094 -1.02%
2026-09-11 014346 银华消费主题混合C 0.9210 0.9210 0.9261 0.9261 -0.0051 -0.55%
2026-09-10 014346 银华消费主题混合C 0.9261 0.9261 0.9382 0.9382 -0.0121 -1.29%
2026-09-09 014346 银华消费主题混合C 0.9382 0.9382 0.9445 0.9445 -0.0063 -0.67%
2026-09-08 014346 银华消费主题混合C 0.9445 0.9445 0.9519 0.9519 -0.0074 -0.78%
2026-09-07 014346 银华消费主题混合C 0.9519 0.9519 0.9519 0.9519 0.0000 0.00%
2026-09-04 014346 银华消费主题混合C 0.9519 0.9519 0.9497 0.9497 0.0022 0.23%
2026-09-03 014346 银华消费主题混合C 0.9497 0.9497 0.9538 0.9538 -0.0041 -0.43%
2026-09-02 014346 银华消费主题混合C 0.9538 0.9538 0.9647 0.9647 -0.0109 -1.13%
2026-09-01 014346 银华消费主题混合C 0.9647 0.9647 0.9688 0.9688 -0.0041 -0.42%
2026-08-31 014346 银华消费主题混合C 0.9688 0.9688 0.9799 0.9799 -0.0111 -1.15%
2026-08-28 014346 银华消费主题混合C 0.9799 0.9799 0.9791 0.9791 0.0008 0.08%
2026-08-27 014346 银华消费主题混合C 0.9791 0.9791 0.9797 0.9797 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 014346 银华消费主题混合C 0.9797 0.9797 0.9764 0.9764 0.0033 0.34%
2026-08-25 014346 银华消费主题混合C 0.9764 0.9764 0.9787 0.9787 -0.0023 -0.24%
2026-08-24 014346 银华消费主题混合C 0.9787 0.9787 0.9786 0.9786 0.0001 0.01%
2026-08-21 014346 银华消费主题混合C 0.9786 0.9786 0.9811 0.9811 -0.0025 -0.25%
2026-08-20 014346 银华消费主题混合C 0.9811 0.9811 0.9810 0.9810 0.0001 0.01%
2026-08-19 014346 银华消费主题混合C 0.9810 0.9810 1.0028 1.0028 -0.0218 -2.17%
2026-08-18 014346 银华消费主题混合C 1.0028 1.0028 1.0049 1.0049 -0.0021 -0.21%
2026-08-17 014346 银华消费主题混合C 1.0049 1.0049 1.0000 1.0000 0.0049 0.49%
2026-08-14 014346 银华消费主题混合C 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2026-08-13 014346 银华消费主题混合C 0.9994 0.9994 1.0011 1.0011 -0.0017 -0.17%
2026-08-12 014346 银华消费主题混合C 1.0011 1.0011 0.9939 0.9939 0.0072 0.72%
2026-08-11 014346 银华消费主题混合C 0.9939 0.9939 1.0009 1.0009 -0.0070 -0.70%
2026-08-10 014346 银华消费主题混合C 1.0009 1.0009 0.9870 0.9870 0.0139 1.41%
2026-08-07 014346 银华消费主题混合C 0.9870 0.9870 0.9776 0.9776 0.0094 0.96%
2026-08-06 014346 银华消费主题混合C 0.9776 0.9776 0.9862 0.9862 -0.0086 -0.87%
2026-08-05 014346 银华消费主题混合C 0.9862 0.9862 0.9815 0.9815 0.0047 0.48%
2026-08-04 014346 银华消费主题混合C 0.9815 0.9815 0.9793 0.9793 0.0022 0.22%
2026-08-03 014346 银华消费主题混合C 0.9793 0.9793 0.9884 0.9884 -0.0091 -0.92%
2026-07-31 014346 银华消费主题混合C 0.9884 0.9884 0.9801 0.9801 0.0083 0.85%
2026-07-30 014346 银华消费主题混合C 0.9801 0.9801 0.9704 0.9704 0.0097 1.00%
2026-07-29 014346 银华消费主题混合C 0.9704 0.9704 0.9560 0.9560 0.0144 1.51%
2026-07-28 014346 银华消费主题混合C 0.9560 0.9560 0.9501 0.9501 0.0059 0.62%
2026-07-27 014346 银华消费主题混合C 0.9501 0.9501 0.9310 0.9310 0.0191 2.05%
2026-07-24 014346 银华消费主题混合C 0.9310 0.9310 0.9454 0.9454 -0.0144 -1.52%
2026-07-23 014346 银华消费主题混合C 0.9454 0.9454 0.9527 0.9527 -0.0073 -0.77%
2026-07-22 014346 银华消费主题混合C 0.9527 0.9527 0.9605 0.9605 -0.0078 -0.81%
2026-07-21 014346 银华消费主题混合C 0.9605 0.9605 0.9531 0.9531 0.0074 0.78%
2026-07-20 014346 银华消费主题混合C 0.9531 0.9531 0.9373 0.9373 0.0158 1.69%
2026-07-17 014346 银华消费主题混合C 0.9373 0.9373 0.9661 0.9661 -0.0288 -2.98%
2026-07-16 014346 银华消费主题混合C 0.9661 0.9661 0.9589 0.9589 0.0072 0.75%
2026-07-15 014346 银华消费主题混合C 0.9589 0.9589 0.9458 0.9458 0.0131 1.39%
2026-07-14 014346 银华消费主题混合C 0.9458 0.9458 0.9385 0.9385 0.0073 0.78%
2026-07-13 014346 银华消费主题混合C 0.9385 0.9385 0.9519 0.9519 -0.0134 -1.41%
2026-07-10 014346 银华消费主题混合C 0.9519 0.9519 0.9554 0.9554 -0.0035 -0.37%
2026-07-09 014346 银华消费主题混合C 0.9554 0.9554 0.9541 0.9541 0.0013 0.14%
2026-07-08 014346 银华消费主题混合C 0.9541 0.9541 0.9515 0.9515 0.0026 0.27%
2026-07-07 014346 银华消费主题混合C 0.9515 0.9515 0.9691 0.9691 -0.0176 -1.82%
2026-07-06 014346 银华消费主题混合C 0.9691 0.9691 0.9596 0.9596 0.0095 0.99%
2026-07-03 014346 银华消费主题混合C 0.9596 0.9596 0.9449 0.9449 0.0147 1.56%
2026-07-02 014346 银华消费主题混合C 0.9449 0.9449 0.9519 0.9519 -0.0070 -0.74%
2026-07-01 014346 银华消费主题混合C 0.9519 0.9519 0.9551 0.9551 -0.0032 -0.34%
2026-06-30 014346 银华消费主题混合C 0.9551 0.9551 0.9478 0.9478 0.0073 0.77%
2026-06-29 014346 银华消费主题混合C 0.9478 0.9478 0.9295 0.9295 0.0183 1.97%
2026-06-26 014346 银华消费主题混合C 0.9295 0.9295 0.9618 0.9618 -0.0323 -3.36%
2026-06-25 014346 银华消费主题混合C 0.9618 0.9618 0.9589 0.9589 0.0029 0.30%
2026-06-24 014346 银华消费主题混合C 0.9589 0.9589 0.9465 0.9465 0.0124 1.31%
2026-06-23 014346 银华消费主题混合C 0.9465 0.9465 0.9604 0.9604 -0.0139 -1.45%
2026-06-22 014346 银华消费主题混合C 0.9604 0.9604 0.9447 0.9447 0.0157 1.66%
2026-06-18 014346 银华消费主题混合C 0.9447 0.9447 0.9492 0.9492 -0.0045 -0.47%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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