招商中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询(014414)
今天最新净值
0.8443
0.0011 0.1300%
2024-04-26
- 累计净值:0.8443
- 成立日期:2022-04-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.6777亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:刘重杰
近一周,招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)基金累计收益率0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014414 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0011 |
0.13% |
2024-04-25 |
014414 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-24 |
014414 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0041 |
-0.48% |
2024-04-23 |
014414 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0003 |
0.04% |
2024-04-22 |
014414 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0232 |
2.82% |