泰康研究精选股票发起A基金净值查询(014416)
今天最新净值
0.6468
0.0253 4.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6537
0.0069 1.0688%
- 累计净值:0.6468
- 成立日期:2021-12-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2535亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰康资产
- 基金经理:陆建巍
近一月,泰康研究精选股票发起A(014416)基金累计收益率19.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0253 |
4.07% |
2024-04-25 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6215 |
0.6215 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0043 |
-0.69% |
2024-04-24 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0228 |
3.78% |
2024-04-23 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6030 |
0.6030 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0024 |
0.40% |
2024-04-22 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6006 |
0.6006 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0116 |
-1.89% |
2024-04-19 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6122 |
0.6122 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0162 |
-2.58% |
2024-04-18 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6284 |
0.6284 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0038 |
-0.60% |
2024-04-17 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0199 |
3.25% |
2024-04-16 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6123 |
0.6123 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0174 |
-2.76% |
2024-04-15 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6297 |
0.6297 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0013 |
-0.21% |
|
2024-04-12 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6310 |
0.6310 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0098 |
1.58% |
2024-04-11 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0025 |
0.40% |
2024-04-10 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6187 |
0.6187 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0163 |
-2.57% |
2024-04-09 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-04-08 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6357 |
0.6357 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0035 |
-0.55% |
2024-04-03 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6392 |
0.6392 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0120 |
-1.84% |
2024-04-02 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6512 |
0.6512 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0100 |
-1.51% |
2024-04-01 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6612 |
0.6612 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0126 |
1.94% |
2024-03-29 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0031 |
-0.48% |