泰康研究精选股票发起A基金净值查询(014416)
今天最新净值
1.8668
0.0674 3.75%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4508
0.0447 3.1812%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8668
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9208亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陆建巍
近一月,泰康研究精选股票发起A(014416)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8595 |
1.8595 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8668 |
1.8668 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0674 |
3.75% |
| 2026-09-15 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.7994 |
1.7994 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8014 |
1.8014 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0413 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8427 |
1.8427 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0140 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8287 |
1.8287 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8647 |
1.8647 |
-0.0212 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8647 |
1.8647 |
1.7564 |
1.7564 |
0.1083 |
6.17% |
| 2026-09-04 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.7564 |
1.7564 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0344 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-03 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.7908 |
1.7908 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.7911 |
1.7911 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0291 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8202 |
1.8202 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0378 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0313 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8267 |
1.8267 |
1.8545 |
1.8545 |
-0.0278 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8545 |
1.8545 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0623 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.7922 |
1.7922 |
1.7852 |
1.7852 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.7852 |
1.7852 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.7859 |
1.7859 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0853 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8712 |
1.8712 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0392 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8320 |
1.8320 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.8290 |
1.8290 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.1373 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
014416 |
泰康研究精选股票发起A |
1.9663 |
1.9663 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0172 |
-0.87% |
