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工银行业优选混合C基金净值查询(014467)

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  • 累计净值：0.9396
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0309亿
  • 最近资产：0.86亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：胡志利 母亚乾
近半年工银行业优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银行业优选混合C(014467)基金累计收益率-10.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014467 工银行业优选混合C 0.9396 0.9396 0.9358 0.9358 0.0038 0.41%
2026-09-16 014467 工银行业优选混合C 0.9358 0.9358 0.9321 0.9321 0.0037 0.40%
2026-09-15 014467 工银行业优选混合C 0.9321 0.9321 0.9390 0.9390 -0.0069 -0.73%
2026-09-14 014467 工银行业优选混合C 0.9390 0.9390 0.9399 0.9399 -0.0009 -0.10%
2026-09-11 014467 工银行业优选混合C 0.9399 0.9399 0.9572 0.9572 -0.0173 -1.81%
2026-09-10 014467 工银行业优选混合C 0.9572 0.9572 0.9643 0.9643 -0.0071 -0.74%
2026-09-09 014467 工银行业优选混合C 0.9643 0.9643 0.9669 0.9669 -0.0026 -0.27%
2026-09-08 014467 工银行业优选混合C 0.9669 0.9669 0.9548 0.9548 0.0121 1.27%
2026-09-07 014467 工银行业优选混合C 0.9548 0.9548 0.9560 0.9560 -0.0012 -0.13%
2026-09-04 014467 工银行业优选混合C 0.9560 0.9560 0.9548 0.9548 0.0012 0.13%
2026-09-03 014467 工银行业优选混合C 0.9548 0.9548 0.9522 0.9522 0.0026 0.27%
2026-09-02 014467 工银行业优选混合C 0.9522 0.9522 0.9599 0.9599 -0.0077 -0.80%
2026-09-01 014467 工银行业优选混合C 0.9599 0.9599 0.9633 0.9633 -0.0034 -0.35%
2026-08-31 014467 工银行业优选混合C 0.9633 0.9633 0.9561 0.9561 0.0072 0.75%
2026-08-28 014467 工银行业优选混合C 0.9561 0.9561 0.9461 0.9461 0.0100 1.06%
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2026-08-21 014467 工银行业优选混合C 0.9361 0.9361 0.9362 0.9362 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 014467 工银行业优选混合C 0.9285 0.9285 0.9493 0.9493 -0.0208 -2.19%
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2026-08-17 014467 工银行业优选混合C 0.9498 0.9498 0.9299 0.9299 0.0199 2.14%
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2026-08-13 014467 工银行业优选混合C 0.9281 0.9281 0.9384 0.9384 -0.0103 -1.10%
2026-08-12 014467 工银行业优选混合C 0.9384 0.9384 0.9333 0.9333 0.0051 0.55%
2026-08-11 014467 工银行业优选混合C 0.9333 0.9333 0.9421 0.9421 -0.0088 -0.93%
2026-08-10 014467 工银行业优选混合C 0.9421 0.9421 0.9341 0.9341 0.0080 0.86%
2026-08-07 014467 工银行业优选混合C 0.9341 0.9341 0.9325 0.9325 0.0016 0.17%
2026-08-06 014467 工银行业优选混合C 0.9325 0.9325 0.9352 0.9352 -0.0027 -0.29%
2026-08-05 014467 工银行业优选混合C 0.9352 0.9352 0.9315 0.9315 0.0037 0.40%
2026-08-04 014467 工银行业优选混合C 0.9315 0.9315 0.9264 0.9264 0.0051 0.55%
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2026-07-08 014467 工银行业优选混合C 0.9323 0.9323 0.9313 0.9313 0.0010 0.11%
2026-07-07 014467 工银行业优选混合C 0.9313 0.9313 0.9487 0.9487 -0.0174 -1.83%
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2026-06-18 014467 工银行业优选混合C 0.9681 0.9681 0.9902 0.9902 -0.0221 -2.28%
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2026-05-15 014467 工银行业优选混合C 1.0333 1.0333 1.0418 1.0418 -0.0085 -0.82%
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2026-05-13 014467 工银行业优选混合C 1.0598 1.0598 1.0574 1.0574 0.0024 0.23%
2026-05-12 014467 工银行业优选混合C 1.0574 1.0574 1.0599 1.0599 -0.0025 -0.24%
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2026-05-08 014467 工银行业优选混合C 1.0457 1.0457 1.0476 1.0476 -0.0019 -0.18%
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2026-04-29 014467 工银行业优选混合C 1.0263 1.0263 1.0131 1.0131 0.0132 1.30%
2026-04-28 014467 工银行业优选混合C 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 014467 工银行业优选混合C 1.0132 1.0132 1.0258 1.0258 -0.0126 -1.24%
2026-04-24 014467 工银行业优选混合C 1.0258 1.0258 1.0341 1.0341 -0.0083 -0.80%
2026-04-23 014467 工银行业优选混合C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2026-04-22 014467 工银行业优选混合C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 014467 工银行业优选混合C 1.0339 1.0339 1.0286 1.0286 0.0053 0.52%
2026-04-20 014467 工银行业优选混合C 1.0286 1.0286 1.0278 1.0278 0.0008 0.08%
2026-04-17 014467 工银行业优选混合C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2026-04-16 014467 工银行业优选混合C 1.0278 1.0278 1.0222 1.0222 0.0056 0.55%
2026-04-15 014467 工银行业优选混合C 1.0222 1.0222 1.0211 1.0211 0.0011 0.11%
2026-04-14 014467 工银行业优选混合C 1.0211 1.0211 1.0141 1.0141 0.0070 0.69%
2026-04-13 014467 工银行业优选混合C 1.0141 1.0141 1.0224 1.0224 -0.0083 -0.81%
2026-04-10 014467 工银行业优选混合C 1.0224 1.0224 1.0172 1.0172 0.0052 0.51%
2026-04-09 014467 工银行业优选混合C 1.0172 1.0172 1.0258 1.0258 -0.0086 -0.84%
2026-04-08 014467 工银行业优选混合C 1.0258 1.0258 0.9941 0.9941 0.0317 3.19%
2026-04-07 014467 工银行业优选混合C 0.9941 0.9941 0.9907 0.9907 0.0034 0.34%
2026-04-03 014467 工银行业优选混合C 0.9907 0.9907 1.0040 1.0040 -0.0133 -1.32%
2026-04-02 014467 工银行业优选混合C 1.0040 1.0040 1.0071 1.0071 -0.0031 -0.31%
2026-04-01 014467 工银行业优选混合C 1.0071 1.0071 1.0007 1.0007 0.0064 0.64%
2026-03-31 014467 工银行业优选混合C 1.0007 1.0007 1.0099 1.0099 -0.0092 -0.91%
2026-03-30 014467 工银行业优选混合C 1.0099 1.0099 1.0031 1.0031 0.0068 0.68%
2026-03-27 014467 工银行业优选混合C 1.0031 1.0031 1.0007 1.0007 0.0024 0.24%
2026-03-26 014467 工银行业优选混合C 1.0007 1.0007 1.0196 1.0196 -0.0189 -1.85%
2026-03-25 014467 工银行业优选混合C 1.0196 1.0196 0.9998 0.9998 0.0198 1.98%
2026-03-24 014467 工银行业优选混合C 0.9998 0.9998 0.9776 0.9776 0.0222 2.27%
2026-03-23 014467 工银行业优选混合C 0.9776 0.9776 1.0151 1.0151 -0.0375 -3.69%
2026-03-20 014467 工银行业优选混合C 1.0151 1.0151 1.0220 1.0220 -0.0069 -0.68%
2026-03-19 014467 工银行业优选混合C 1.0220 1.0220 1.0399 1.0399 -0.0179 -1.72%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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