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华夏30天滚动短债发起式C(华夏30天滚动短债债券发起式C)基金净值查询(014518)

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今天最新净值 1.1192 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1192
  • 成立日期：2021-12-27
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.8215亿
  • 最近资产：10.88亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张海静 武文琦 郑洋
近半年华夏30天滚动短债发起式C|华夏30天滚动短债债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏30天滚动短债发起式C(014518)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2026-09-16 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-09-15 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2026-09-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-09-11 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-09-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-09-09 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-09-08 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2026-09-07 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2026-09-04 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-09-03 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-09-02 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2026-09-01 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2026-08-31 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
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2026-08-25 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
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2026-08-21 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-08-20 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-08-19 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-08-18 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-08-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2026-08-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-08-12 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-08-11 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-08-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-08-07 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2026-08-06 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-08-05 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2026-08-04 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
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2026-07-31 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
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2026-06-29 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
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2026-05-19 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1134 1.1134 1.1130 1.1130 0.0004 0.04%
2026-05-18 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2026-05-15 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2026-05-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1128 1.1128 1.1129 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-05-12 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-05-11 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2026-05-08 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-04-30 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-04-29 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2026-04-28 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-04-27 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-04-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-04-23 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-04-21 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2026-04-20 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-04-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1111 1.1111 1.1106 1.1106 0.0005 0.05%
2026-04-16 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-04-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-04-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1106 1.1106 1.1102 1.1102 0.0004 0.04%
2026-04-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2026-04-09 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-04-08 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2026-04-07 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1095 1.1095 1.1090 1.1090 0.0005 0.05%
2026-04-03 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2026-04-02 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-04-01 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-03-31 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-03-30 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1087 1.1087 1.1082 1.1082 0.0005 0.05%
2026-03-27 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-03-26 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-03-25 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-03-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1080 1.1080 1.1077 1.1077 0.0003 0.03%
2026-03-23 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-03-20 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-03-19 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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