汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C)基金净值查询(014525)
今天最新净值
1.3104
0.0480 3.80%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2934
-0.0170 -1.2952%
- 累计净值：1.3104
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3716亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
今年以来汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C|汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C基金净值查询
今年以来,汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525)基金累计收益率37.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0343 |
-2.69% |
| 2025-12-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3104 |
1.3104 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0480 |
3.80% |
| 2025-12-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2897 |
1.2897 |
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-2.12% |
| 2025-12-15 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3116 |
1.3116 |
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-1.67% |
| 2025-12-12 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3116 |
1.3116 |
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1.3197 |
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| 2025-12-11 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3197 |
1.3197 |
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1.3330 |
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-1.00% |
| 2025-12-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3330 |
1.3330 |
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1.3374 |
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| 2025-12-09 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3374 |
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| 2025-12-08 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3475 |
1.3475 |
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1.3232 |
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| 2025-12-05 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3232 |
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|
|
| 2025-12-04 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3216 |
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1.3218 |
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-0.02% |
| 2025-12-03 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3218 |
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1.3455 |
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| 2025-12-02 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3455 |
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1.3626 |
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| 2025-12-01 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3626 |
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1.3697 |
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| 2025-11-28 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3697 |
1.3697 |
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1.3348 |
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| 2025-11-27 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3348 |
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| 2025-11-26 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.3265 |
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1.3329 |
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| 2025-11-25 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3329 |
1.3329 |
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1.3094 |
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| 2025-11-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3094 |
1.3094 |
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1.3219 |
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| 2025-11-21 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3219 |
1.3219 |
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1.3966 |
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| 2025-11-20 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4280 |
1.4280 |
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-2.25% |
| 2025-11-19 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4190 |
1.4190 |
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0.63% |
| 2025-11-18 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4190 |
1.4190 |
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1.4872 |
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-4.81% |
| 2025-11-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4872 |
1.4872 |
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1.4908 |
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| 2025-11-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4908 |
1.4908 |
1.5390 |
1.5390 |
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-3.13% |
|
|
| 2025-11-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.5390 |
1.5390 |
1.4510 |
1.4510 |
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| 2025-11-12 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4510 |
1.4510 |
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1.4667 |
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-1.07% |
| 2025-11-11 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4667 |
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1.4636 |
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| 2025-11-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4636 |
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1.4988 |
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-2.41% |
| 2025-11-07 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4988 |
1.4988 |
1.4888 |
1.4888 |
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| 2025-11-06 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
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1.4888 |
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1.4676 |
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| 2025-11-05 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4194 |
1.4194 |
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3.40% |
| 2025-11-04 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4194 |
1.4194 |
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1.4524 |
-0.0330 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4458 |
1.4458 |
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| 2025-10-31 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4627 |
1.4627 |
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-1.16% |
| 2025-10-30 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4476 |
1.4476 |
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1.04% |
| 2025-10-29 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4044 |
1.4044 |
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3.08% |
| 2025-10-28 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4150 |
1.4150 |
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-0.75% |
| 2025-10-27 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4042 |
1.4042 |
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0.77% |
| 2025-10-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4042 |
1.4042 |
1.3680 |
1.3680 |
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2.65% |
| 2025-10-23 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3680 |
1.3680 |
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1.3638 |
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| 2025-10-22 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3752 |
1.3752 |
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-0.83% |
| 2025-10-21 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3752 |
1.3752 |
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1.3476 |
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2.05% |
| 2025-10-20 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3476 |
1.3476 |
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1.3267 |
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1.58% |
| 2025-10-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0722 |
-5.44% |
| 2025-10-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3989 |
1.3989 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3930 |
1.3930 |
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1.3530 |
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2.96% |
| 2025-10-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3530 |
1.3530 |
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1.4081 |
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-3.91% |
| 2025-10-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4052 |
1.4052 |
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| 2025-10-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0639 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0172 |
1.18% |
| 2025-09-30 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0333 |
2.35% |
| 2025-09-29 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.4186 |
1.4186 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0504 |
3.68% |
| 2025-09-26 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0198 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0381 |
2.84% |
| 2025-09-23 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3429 |
1.3429 |
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1.3382 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.3299 |
1.3299 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0348 |
2.69% |
| 2025-09-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2892 |
1.2892 |
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0.46% |
| 2025-09-15 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0096 |
0.75% |
| 2025-09-12 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0197 |
1.56% |
| 2025-09-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-09-09 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2025-09-08 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0653 |
5.39% |
| 2025-09-04 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2025-09-03 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2223 |
1.2223 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0271 |
2.27% |
| 2025-09-02 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-09-01 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.2084 |
1.2084 |
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1.1938 |
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| 2025-08-29 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1938 |
1.1938 |
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1.1692 |
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2.10% |
| 2025-08-28 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1692 |
1.1692 |
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1.1572 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-08-27 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0230 |
2.02% |
| 2025-08-22 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0172 |
1.53% |
| 2025-08-21 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-08-20 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-08-15 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0168 |
1.54% |
| 2025-08-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0124 |
1.14% |
| 2025-08-12 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0126 |
1.17% |
| 2025-08-11 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-08-08 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-08-07 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-08-06 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-08-05 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0496 |
1.0496 |
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1.0377 |
0.0119 |
1.15% |
| 2025-08-01 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-07-31 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0277 |
-2.59% |
| 2025-07-30 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0219 |
-2.01% |
| 2025-07-29 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-07-28 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-07-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-07-22 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0223 |
2.09% |
| 2025-07-21 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0134 |
1.27% |
| 2025-07-18 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-07-11 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-07-09 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0172 |
1.71% |
| 2025-07-07 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0096 |
0.96% |
| 2025-07-02 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-07-01 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2025-06-25 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9883 |
0.9883 |
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0.93% |
| 2025-06-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0098 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-06-20 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0122 |
1.28% |
| 2025-06-19 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0168 |
-1.73% |
| 2025-06-18 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-06-12 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-06-11 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-06-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-06-05 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-06-03 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-05-30 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-05-28 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-05-26 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9872 |
0.9872 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0224 |
-2.22% |
| 2025-05-23 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-05-20 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0111 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0233 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-05-08 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0140 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0215 |
2.30% |
| 2025-04-22 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0080 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2025-04-15 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0057 |
0.62% |
| 2025-04-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0141 |
1.56% |
| 2025-04-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0272 |
3.11% |
| 2025-04-09 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0073 |
0.84% |
| 2025-04-08 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0141 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.8529 |
0.8529 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.1156 |
-11.94% |
| 2025-04-03 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0295 |
-2.96% |
| 2025-04-02 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-03-27 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0268 |
-2.59% |
| 2025-03-20 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-03-18 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0141 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-03-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0184 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-03-12 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0134 |
1.34% |
| 2025-03-05 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0149 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9869 |
0.9869 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0167 |
-1.66% |
| 2025-03-03 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0125 |
1.26% |
| 2025-02-28 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0222 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0114 |
1.14% |
| 2025-02-26 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0148 |
1.50% |
| 2025-02-20 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-02-19 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0104 |
1.06% |
| 2025-02-18 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-02-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0155 |
1.61% |
| 2025-02-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0106 |
-1.09% |
| 2025-02-12 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0143 |
1.49% |
| 2025-02-11 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2025-02-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0219 |
2.31% |
| 2025-02-06 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0215 |
2.32% |
| 2025-02-05 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-01-23 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0144 |
-1.52% |
| 2025-01-21 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-01-17 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-01-16 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-01-15 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0242 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0125 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0215 |
-2.26% |
