永赢合享混合发起A基金净值查询(014598)

今天最新净值 1.2665 0.0106 0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3312 0.0014 0.1087% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：2021-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1855亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：曾琬云

近一季永赢合享混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢合享混合发起A(014598)基金累计收益率-3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014598	永赢合享混合发起A	1.2616	1.2616	1.2665	1.2665	-0.0049	-0.39%
2026-09-16	014598	永赢合享混合发起A	1.2665	1.2665	1.2559	1.2559	0.0106	0.84%
2026-09-15	014598	永赢合享混合发起A	1.2559	1.2559	1.2623	1.2623	-0.0064	-0.51%
2026-09-14	014598	永赢合享混合发起A	1.2623	1.2623	1.2595	1.2595	0.0028	0.22%
2026-09-11	014598	永赢合享混合发起A	1.2595	1.2595	1.2731	1.2731	-0.0136	-1.07%
2026-09-10	014598	永赢合享混合发起A	1.2731	1.2731	1.2882	1.2882	-0.0151	-1.17%
2026-09-09	014598	永赢合享混合发起A	1.2882	1.2882	1.2939	1.2939	-0.0057	-0.44%
2026-09-08	014598	永赢合享混合发起A	1.2939	1.2939	1.2988	1.2988	-0.0049	-0.38%
2026-09-07	014598	永赢合享混合发起A	1.2988	1.2988	1.2920	1.2920	0.0068	0.53%
2026-09-04	014598	永赢合享混合发起A	1.2920	1.2920	1.2920	1.2920	0.0000	0.00%

2026-09-03	014598	永赢合享混合发起A	1.2920	1.2920	1.2916	1.2916	0.0004	0.03%
2026-09-02	014598	永赢合享混合发起A	1.2916	1.2916	1.3041	1.3041	-0.0125	-0.96%
2026-09-01	014598	永赢合享混合发起A	1.3041	1.3041	1.3116	1.3116	-0.0075	-0.57%
2026-08-31	014598	永赢合享混合发起A	1.3116	1.3116	1.3219	1.3219	-0.0103	-0.78%
2026-08-28	014598	永赢合享混合发起A	1.3219	1.3219	1.3234	1.3234	-0.0015	-0.11%
2026-08-27	014598	永赢合享混合发起A	1.3234	1.3234	1.3195	1.3195	0.0039	0.30%
2026-08-26	014598	永赢合享混合发起A	1.3195	1.3195	1.3082	1.3082	0.0113	0.86%
2026-08-25	014598	永赢合享混合发起A	1.3082	1.3082	1.3054	1.3054	0.0028	0.21%
2026-08-24	014598	永赢合享混合发起A	1.3054	1.3054	1.3199	1.3199	-0.0145	-1.10%
2026-08-21	014598	永赢合享混合发起A	1.3199	1.3199	1.3188	1.3188	0.0011	0.08%
2026-08-20	014598	永赢合享混合发起A	1.3188	1.3188	1.3113	1.3113	0.0075	0.57%
2026-08-19	014598	永赢合享混合发起A	1.3113	1.3113	1.3319	1.3319	-0.0206	-1.55%
2026-08-18	014598	永赢合享混合发起A	1.3319	1.3319	1.3308	1.3308	0.0011	0.08%
2026-08-17	014598	永赢合享混合发起A	1.3308	1.3308	1.3119	1.3119	0.0189	1.44%
2026-08-14	014598	永赢合享混合发起A	1.3119	1.3119	1.3168	1.3168	-0.0049	-0.37%

2026-08-13	014598	永赢合享混合发起A	1.3168	1.3168	1.3340	1.3340	-0.0172	-1.29%
2026-08-12	014598	永赢合享混合发起A	1.3340	1.3340	1.3221	1.3221	0.0119	0.90%
2026-08-11	014598	永赢合享混合发起A	1.3221	1.3221	1.3330	1.3330	-0.0109	-0.82%
2026-08-10	014598	永赢合享混合发起A	1.3330	1.3330	1.3299	1.3299	0.0031	0.23%
2026-08-07	014598	永赢合享混合发起A	1.3299	1.3299	1.3191	1.3191	0.0108	0.82%
2026-08-06	014598	永赢合享混合发起A	1.3191	1.3191	1.3267	1.3267	-0.0076	-0.57%
2026-08-05	014598	永赢合享混合发起A	1.3267	1.3267	1.3174	1.3174	0.0093	0.71%
2026-08-04	014598	永赢合享混合发起A	1.3174	1.3174	1.3117	1.3117	0.0057	0.43%
2026-08-03	014598	永赢合享混合发起A	1.3117	1.3117	1.3151	1.3151	-0.0034	-0.26%
2026-07-31	014598	永赢合享混合发起A	1.3151	1.3151	1.3008	1.3008	0.0143	1.10%
2026-07-30	014598	永赢合享混合发起A	1.3008	1.3008	1.3130	1.3130	-0.0122	-0.93%
2026-07-29	014598	永赢合享混合发起A	1.3130	1.3130	1.2969	1.2969	0.0161	1.24%
2026-07-28	014598	永赢合享混合发起A	1.2969	1.2969	1.3115	1.3115	-0.0146	-1.11%
2026-07-27	014598	永赢合享混合发起A	1.3115	1.3115	1.2966	1.2966	0.0149	1.15%
2026-07-24	014598	永赢合享混合发起A	1.2966	1.2966	1.3146	1.3146	-0.0180	-1.37%
2026-07-23	014598	永赢合享混合发起A	1.3146	1.3146	1.3198	1.3198	-0.0052	-0.39%
2026-07-22	014598	永赢合享混合发起A	1.3198	1.3198	1.3164	1.3164	0.0034	0.26%
2026-07-21	014598	永赢合享混合发起A	1.3164	1.3164	1.2932	1.2932	0.0232	1.79%
2026-07-20	014598	永赢合享混合发起A	1.2932	1.2932	1.2856	1.2856	0.0076	0.59%
2026-07-17	014598	永赢合享混合发起A	1.2856	1.2856	1.3112	1.3112	-0.0256	-1.95%
2026-07-16	014598	永赢合享混合发起A	1.3112	1.3112	1.2973	1.2973	0.0139	1.07%
2026-07-15	014598	永赢合享混合发起A	1.2973	1.2973	1.2866	1.2866	0.0107	0.83%
2026-07-14	014598	永赢合享混合发起A	1.2866	1.2866	1.2774	1.2774	0.0092	0.72%
2026-07-13	014598	永赢合享混合发起A	1.2774	1.2774	1.2881	1.2881	-0.0107	-0.83%
2026-07-10	014598	永赢合享混合发起A	1.2881	1.2881	1.2772	1.2772	0.0109	0.85%
2026-07-09	014598	永赢合享混合发起A	1.2772	1.2772	1.2856	1.2856	-0.0084	-0.65%
2026-07-08	014598	永赢合享混合发起A	1.2856	1.2856	1.2832	1.2832	0.0024	0.19%
2026-07-07	014598	永赢合享混合发起A	1.2832	1.2832	1.2986	1.2986	-0.0154	-1.19%
2026-07-06	014598	永赢合享混合发起A	1.2986	1.2986	1.2925	1.2925	0.0061	0.47%
2026-07-03	014598	永赢合享混合发起A	1.2925	1.2925	1.2817	1.2817	0.0108	0.84%
2026-07-02	014598	永赢合享混合发起A	1.2817	1.2817	1.2810	1.2810	0.0007	0.05%
2026-07-01	014598	永赢合享混合发起A	1.2810	1.2810	1.2703	1.2703	0.0107	0.84%
2026-06-30	014598	永赢合享混合发起A	1.2703	1.2703	1.2668	1.2668	0.0035	0.28%
2026-06-29	014598	永赢合享混合发起A	1.2668	1.2668	1.2584	1.2584	0.0084	0.67%
2026-06-26	014598	永赢合享混合发起A	1.2584	1.2584	1.2690	1.2690	-0.0106	-0.84%
2026-06-25	014598	永赢合享混合发起A	1.2690	1.2690	1.2828	1.2828	-0.0138	-1.08%
2026-06-24	014598	永赢合享混合发起A	1.2828	1.2828	1.2826	1.2826	0.0002	0.02%
2026-06-23	014598	永赢合享混合发起A	1.2826	1.2826	1.2983	1.2983	-0.0157	-1.21%
2026-06-22	014598	永赢合享混合发起A	1.2983	1.2983	1.2985	1.2985	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	014598	永赢合享混合发起A	1.2985	1.2985	1.3158	1.3158	-0.0173	-1.31%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%