南方誉稳一年持有混合C基金净值查询(014698)
今天最新净值
1.1802
0.0048 0.41%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1827
0.0028 0.2344%
- 累计净值：1.1802
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5435亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树坤 刘益成
近一年,南方誉稳一年持有混合C(014698)基金累计收益率7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0041 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-04 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-11-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2025-11-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2025-10-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-09-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-09-04 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-09-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-09-01 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-08-29 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-08-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-08-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-08-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-08-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-08-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-08-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-08-12 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-07-30 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-07-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-07-02 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-06-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-06-23 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-04-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0293 |
-2.62% |
| 2025-04-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-03-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-03-05 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-02-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-02-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-02-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-02-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-01-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-12-31 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0010 |
0.09% |
