南方誉稳一年持有混合C基金净值查询(014698)
今天最新净值
1.1802
0.0048 0.41%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1827
0.0028 0.2344%
- 累计净值：1.1802
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5435亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树坤 刘益成
近一季,南方誉稳一年持有混合C(014698)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0041 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-04 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-11-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2025-11-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2025-10-16 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
014698 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0034 |
0.29% |
