南方誉稳一年持有混合C基金净值查询(014698)

今天最新净值 1.2011 -0.0029 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2062 0.0022 0.1831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2011
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5435亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：刘树坤刘益成

近一月南方誉稳一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方誉稳一年持有混合C(014698)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2018	1.2018	1.2011	1.2011	0.0007	0.06%
2026-09-15	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2011	1.2011	1.2040	1.2040	-0.0029	-0.24%
2026-09-14	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2040	1.2040	1.2034	1.2034	0.0006	0.05%
2026-09-11	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2034	1.2034	1.2083	1.2083	-0.0049	-0.41%
2026-09-10	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2083	1.2083	1.2134	1.2134	-0.0051	-0.42%
2026-09-09	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2134	1.2134	1.2160	1.2160	-0.0026	-0.21%
2026-09-08	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2160	1.2160	1.2160	1.2160	0.0000	0.00%
2026-09-07	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2160	1.2160	1.2185	1.2185	-0.0025	-0.21%
2026-09-04	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2185	1.2185	1.2183	1.2183	0.0002	0.02%
2026-09-03	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2183	1.2183	1.2149	1.2149	0.0034	0.28%

2026-09-02	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2149	1.2149	1.2201	1.2201	-0.0052	-0.43%
2026-09-01	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2201	1.2201	1.2213	1.2213	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2213	1.2213	1.2253	1.2253	-0.0040	-0.33%
2026-08-28	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2253	1.2253	1.2283	1.2283	-0.0030	-0.24%
2026-08-27	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2283	1.2283	1.2301	1.2301	-0.0018	-0.15%
2026-08-26	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2301	1.2301	1.2257	1.2257	0.0044	0.36%
2026-08-25	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2257	1.2257	1.2262	1.2262	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2262	1.2262	1.2332	1.2332	-0.0070	-0.57%
2026-08-21	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2332	1.2332	1.2310	1.2310	0.0022	0.18%
2026-08-20	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2310	1.2310	1.2252	1.2252	0.0058	0.47%
2026-08-19	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2252	1.2252	1.2337	1.2337	-0.0085	-0.69%
2026-08-18	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2337	1.2337	1.2345	1.2345	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2345	1.2345	1.2239	1.2239	0.0106	0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%