国金量化精选混合C基金净值查询(014806)
今天最新净值
1.1804
0.0151 1.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1577
-0.0076 -0.6521%
- 累计净值:1.1804
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0295亿
- 最近资产:
- 基金公司:国金基金
- 基金经理:马芳
近一周,国金量化精选混合C(014806)基金累计收益率3.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0151 |
1.30% |
2024-04-25 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0048 |
0.41% |
2024-04-24 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0168 |
1.47% |
2024-04-23 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0022 |
-0.19% |
2024-04-22 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0069 |
-0.60% |