宏利景气智选18个月持有混合C(泰达宏利景气智选18个月持有混合C)基金净值查询(014808)
今天最新净值
2.3606
0.0660 2.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9537
0.0676 3.5820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3606
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1748亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王鹏 魏成
近一季宏利景气智选18个月持有混合C|泰达宏利景气智选18个月持有混合C基金净值查询
近一季,宏利景气智选18个月持有混合C(014808)基金累计收益率-20.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3433 |
2.3433 |
2.3606 |
2.3606 |
-0.0173 |
-0.73% |
| 2026-09-16 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3606 |
2.3606 |
2.2946 |
2.2946 |
0.0660 |
2.88% |
| 2026-09-15 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2946 |
2.2946 |
2.2935 |
2.2935 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2935 |
2.2935 |
2.3393 |
2.3393 |
-0.0458 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3393 |
2.3393 |
2.3481 |
2.3481 |
-0.0088 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3481 |
2.3481 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3611 |
2.3611 |
2.3435 |
2.3435 |
0.0176 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3435 |
2.3435 |
2.3535 |
2.3535 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3535 |
2.3535 |
2.2376 |
2.2376 |
0.1159 |
5.18% |
| 2026-09-04 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2376 |
2.2376 |
2.2763 |
2.2763 |
-0.0387 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-03 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2763 |
2.2763 |
2.2817 |
2.2817 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2817 |
2.2817 |
2.3204 |
2.3204 |
-0.0387 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3204 |
2.3204 |
2.3653 |
2.3653 |
-0.0449 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3653 |
2.3653 |
2.3389 |
2.3389 |
0.0264 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3389 |
2.3389 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0248 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3637 |
2.3637 |
2.3058 |
2.3058 |
0.0579 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3058 |
2.3058 |
2.2806 |
2.2806 |
0.0252 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2806 |
2.2806 |
2.2921 |
2.2921 |
-0.0115 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2921 |
2.2921 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0849 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3247 |
2.3247 |
0.0523 |
2.25% |
| 2026-08-20 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3247 |
2.3247 |
2.3119 |
2.3119 |
0.0128 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3119 |
2.3119 |
2.4734 |
2.4734 |
-0.1615 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.4734 |
2.4734 |
2.4921 |
2.4921 |
-0.0187 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.4921 |
2.4921 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0885 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.4036 |
2.4036 |
2.3741 |
2.3741 |
0.0295 |
1.24% |
|
|
| 2026-08-13 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3741 |
2.3741 |
2.3775 |
2.3775 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3775 |
2.3775 |
2.3293 |
2.3293 |
0.0482 |
2.07% |
| 2026-08-11 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3293 |
2.3293 |
2.3414 |
2.3414 |
-0.0121 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3414 |
2.3414 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.0339 |
-1.45% |
| 2026-08-07 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3753 |
2.3753 |
2.3224 |
2.3224 |
0.0529 |
2.28% |
| 2026-08-06 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3224 |
2.3224 |
2.2992 |
2.2992 |
0.0232 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2992 |
2.2992 |
2.2574 |
2.2574 |
0.0418 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2574 |
2.2574 |
2.1172 |
2.1172 |
0.1402 |
6.62% |
| 2026-08-03 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.1172 |
2.1172 |
2.1628 |
2.1628 |
-0.0456 |
-2.11% |
| 2026-07-31 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.1628 |
2.1628 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0725 |
3.47% |
| 2026-07-30 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.0903 |
2.0903 |
2.2351 |
2.2351 |
-0.1448 |
-6.93% |
| 2026-07-29 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2351 |
2.2351 |
2.2341 |
2.2341 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.2341 |
2.2341 |
2.4502 |
2.4502 |
-0.2161 |
-9.67% |
| 2026-07-27 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.4502 |
2.4502 |
2.3789 |
2.3789 |
0.0713 |
3.00% |
| 2026-07-24 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3789 |
2.3789 |
2.4289 |
2.4289 |
-0.0500 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.4289 |
2.4289 |
2.4413 |
2.4413 |
-0.0124 |
-0.51% |
| 2026-07-22 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.4413 |
2.4413 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0867 |
-3.55% |
| 2026-07-21 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.5280 |
2.5280 |
2.3518 |
2.3518 |
0.1762 |
7.49% |
| 2026-07-20 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.3518 |
2.3518 |
2.4568 |
2.4568 |
-0.1050 |
-4.46% |
| 2026-07-17 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.4568 |
2.4568 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.2182 |
-8.88% |
| 2026-07-16 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.6750 |
2.6750 |
2.7402 |
2.7402 |
-0.0652 |
-2.38% |
| 2026-07-15 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.7402 |
2.7402 |
2.7981 |
2.7981 |
-0.0579 |
-2.07% |
| 2026-07-14 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.7981 |
2.7981 |
2.6286 |
2.6286 |
0.1695 |
6.45% |
| 2026-07-13 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.6286 |
2.6286 |
2.7304 |
2.7304 |
-0.1018 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.7304 |
2.7304 |
2.8626 |
2.8626 |
-0.1322 |
-4.62% |
| 2026-07-09 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.8626 |
2.8626 |
2.6959 |
2.6959 |
0.1667 |
6.18% |
| 2026-07-08 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.6959 |
2.6959 |
2.7327 |
2.7327 |
-0.0368 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.7327 |
2.7327 |
2.7256 |
2.7256 |
0.0071 |
0.26% |
| 2026-07-06 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.7256 |
2.7256 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0634 |
-2.33% |
| 2026-07-03 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.7890 |
2.7890 |
2.7483 |
2.7483 |
0.0407 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.7483 |
2.7483 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.2057 |
-7.48% |
| 2026-07-01 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.9540 |
2.9540 |
3.0695 |
3.0695 |
-0.1155 |
-3.91% |
| 2026-06-30 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
3.0695 |
3.0695 |
2.9374 |
2.9374 |
0.1321 |
4.50% |
| 2026-06-29 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.9374 |
2.9374 |
2.9846 |
2.9846 |
-0.0472 |
-1.61% |
| 2026-06-26 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.9846 |
2.9846 |
3.1156 |
3.1156 |
-0.1310 |
-4.39% |
| 2026-06-25 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
3.1156 |
3.1156 |
3.0149 |
3.0149 |
0.1007 |
3.34% |
| 2026-06-24 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
3.0149 |
3.0149 |
2.9442 |
2.9442 |
0.0707 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
2.9442 |
2.9442 |
3.0678 |
3.0678 |
-0.1236 |
-4.20% |
| 2026-06-22 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
3.0678 |
3.0678 |
3.0321 |
3.0321 |
0.0357 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
3.0321 |
3.0321 |
2.9382 |
2.9382 |
0.0939 |
3.20% |
