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国金新兴价值混合A基金净值查询(014818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4992 0.0456 3.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3015 0.0232 1.8155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4992
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6619亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：国金基金
基金经理：张航张望陈恬

近一周国金新兴价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金新兴价值混合A(014818)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014818	国金新兴价值混合A	1.4846	1.4846	1.4992	1.4992	-0.0146	-0.98%
2026-09-16	014818	国金新兴价值混合A	1.4992	1.4992	1.4536	1.4536	0.0456	3.14%
2026-09-15	014818	国金新兴价值混合A	1.4536	1.4536	1.4274	1.4274	0.0262	1.84%
2026-09-14	014818	国金新兴价值混合A	1.4274	1.4274	1.4421	1.4421	-0.0147	-1.02%
2026-09-11	014818	国金新兴价值混合A	1.4421	1.4421	1.4550	1.4550	-0.0129	-0.89%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%