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方正富邦稳丰一年定开债券发起基金净值查询(014870)

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今天最新净值 1.0984 -0.0002 -0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1374
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0952亿
最近资产：27.02亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一月方正富邦稳丰一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0984	1.1374	1.0986	1.1376	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0986	1.1376	1.0978	1.1368	0.0008	0.07%
2025-12-19	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0978	1.1368	1.0972	1.1362	0.0006	0.05%
2025-12-12	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0972	1.1362	1.0966	1.1356	0.0006	0.05%
2025-12-05	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0966	1.1356	1.0972	1.1362	-0.0006	-0.05%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦创新动力混合A	0.6357	4.47%
方正富邦信泓混合A	1.1791	0.66%
方正富邦远见成长混合A	1.4498	0.60%
方正富邦远见成长混合C	1.4175	0.60%
方正富邦红利精选混合A	1.4681	0.22%
方正富邦鸿远债券A	1.0809	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0532	0.21%
方正500	1.8936	0.10%
方正富邦中证500ETF联接A	1.4661	0.08%
方正富邦中证500ETF联接C	1.4256	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%