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方正富邦稳丰一年定开债券发起基金净值查询(014870)

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今天最新净值 1.0816 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1579
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0952亿
最近资产：27.46亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一月方正富邦稳丰一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0816	1.1579	1.0811	1.1574	0.0005	0.05%
2026-09-04	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0811	1.1574	1.0800	1.1563	0.0011	0.10%
2026-08-28	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0800	1.1563	1.0800	1.1563	0.0000	0.00%
2026-08-21	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0800	1.1563	1.0793	1.1556	0.0007	0.06%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%