永赢坤益债券基金净值查询(014966)
今天最新净值
1.0183
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1115
- 成立日期：2022-07-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9750亿
- 最近资产：10.03亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：谢越 钱布克
近一月,永赢坤益债券(014966)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0185 |
1.1117 |
1.0183 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0183 |
1.1115 |
1.0181 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0181 |
1.1113 |
1.0178 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0178 |
1.1110 |
1.0175 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0175 |
1.1107 |
1.0177 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0177 |
1.1109 |
1.0177 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0177 |
1.1109 |
1.0176 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0176 |
1.1108 |
1.0176 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0176 |
1.1108 |
1.0172 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0172 |
1.1104 |
1.0170 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0170 |
1.1102 |
1.0164 |
1.1096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0164 |
1.1096 |
1.0164 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0164 |
1.1096 |
1.0350 |
1.1090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0350 |
1.1090 |
1.0348 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0348 |
1.1088 |
1.0348 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0348 |
1.1088 |
1.0355 |
1.1095 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0355 |
1.1095 |
1.0358 |
1.1098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0358 |
1.1098 |
1.0360 |
1.1100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0360 |
1.1100 |
1.0353 |
1.1093 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0353 |
1.1093 |
1.0356 |
1.1096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0356 |
1.1096 |
1.0359 |
1.1099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0359 |
1.1099 |
1.0363 |
1.1103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
014966 |
永赢坤益债券 |
1.0363 |
1.1103 |
1.0355 |
1.1095 |
0.0008 |
0.08% |
