景顺长城景泰悦利三个月定开债A(景顺景泰悦利三个月定开债A)基金净值查询(014973)
今天最新净值
1.0193
-0.0008 -0.08%
2025-12-15
- 累计净值：1.1279
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.1929亿
- 最近资产：70.72亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：彭成军 陈健宾 赵天彤
近一月景顺长城景泰悦利三个月定开债A|景顺景泰悦利三个月定开债A基金净值查询
近一月,景顺长城景泰悦利三个月定开债A(014973)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0181 |
1.1267 |
1.0193 |
1.1279 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0193 |
1.1279 |
1.0201 |
1.1287 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0201 |
1.1287 |
1.0193 |
1.1279 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0193 |
1.1279 |
1.0188 |
1.1274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0188 |
1.1274 |
1.0180 |
1.1266 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0180 |
1.1266 |
1.0182 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0182 |
1.1268 |
1.0177 |
1.1263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0177 |
1.1263 |
1.0196 |
1.1282 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0196 |
1.1282 |
1.0204 |
1.1290 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0204 |
1.1290 |
1.0211 |
1.1297 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0211 |
1.1297 |
1.0210 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0210 |
1.1296 |
1.0205 |
1.1291 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0205 |
1.1291 |
1.0207 |
1.1293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0207 |
1.1293 |
1.0218 |
1.1304 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0218 |
1.1304 |
1.0223 |
1.1309 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0223 |
1.1309 |
1.0221 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0221 |
1.1307 |
1.0223 |
1.1309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0223 |
1.1309 |
1.0224 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0224 |
1.1310 |
1.0226 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0226 |
1.1312 |
1.0226 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定开债A |
1.0226 |
1.1312 |
1.0222 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
